祯祥研究优选混杂型证券投资基金  基金管制东说念主：祯祥基金管制有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2024 年 8 月 31 日                                          祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉   基金管制东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在无理纪录、误导性论说或紧要遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律连累。本中期陈诉仍是三分之二以 上颓唐董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 08 月 30 日复核了本 陈诉中的财务方针、净值进展、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核 内容不存在无理纪录、误导性论说八成紧要遗漏。   基金管制东说念主承诺以老诚信用、用功尽责的原则管制和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书偏激更新。   本陈诉中财务贵寓未经审计。   本陈诉除十分注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2页 共 52页                                                         祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                                     第 3页 共 52页                                                       祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                                   第 4页 共 52页                                                   祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                                §2 基金简介 基金称呼         祯祥研究优选混杂型证券投资基金 基金简称         祯祥研究优选混杂 基金主代码        017532 基金运作方式       契约型灵通式 基金合同见效日      2023 年 3 月 21 日 基金管制东说念主        祯祥基金管制有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 陈诉期末基金份      386,805,640.91 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       祯祥研究优选混杂 A                    祯祥研究优选混杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资主见                  本基金在严格适度风险的前提下，追求杰出基金事迹相比基准的资                       本增值。 投资策略                  1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略；                                                    （2）                       个股精选策略；（3）港股通投资标的股票投资策略；3、债券投资策                       略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投                       资策略；7、资产救济证券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、                       存托笔据投资策略。 事迹相比基准                沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+                   恒生指数                       收益率（经汇率诊治）×10% 风险收益特征                本基金为混杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                       型基金，高于债券型基金和货币市集基金。                       本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、                       投资标的、市集轨制以及交易法律解说等互异带来的疏淡风险。        名堂                       基金管制东说念主                     基金托管东说念主 称呼                    祯祥基金管制有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            陈特正                         郭明 信息暴露         接洽电话          0755-22626828               (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户作事电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路               北京市西城区回复门内大街 55                                 第 5页 共 52页                                              祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 办公地址           深圳市福田区福田街说念益田路                 北京市西城区回复门内大街 55 邮政编码           518048                        100140 法定代表东说念主          罗春风                           廖林 本基金采取的信息暴露报纸称呼              证券时报 登载基金中期陈诉正文的管制东说念主互联网网                             http://www.fund.pingan.com 址 基金中期陈诉备置地点                  基金管制东说念主、基金托管东说念主住所          名堂                  称呼                          办公地址                                               深圳市福田区福田街说念益田路 注册登记机构            祯祥基金管制有限公司               §3 主要财务方针和基金净值进展                                                       金额单元：东说念主民币元 据和方针           祯祥研究优选混杂 A                        祯祥研究优选混杂 C 本期已完毕收益                 -22,943,851.19                     -8,549,064.95 本期利润                    -24,502,559.00                     -8,668,943.23 加权平均基金份                               -0.0794                            -0.0809 额本期利润 本期加权平均净                                -9.34%                            -9.60% 值利润率 本期基金份额净                                -8.50%                            -8.86% 值增长率                           陈诉期末(2024 年 6 月 30 日) 据和方针 期末可供分派利                         -51,278,089.84                    -18,082,120.07 润 期末可供分派基                               -0.1772                            -0.1856 金份额利润 期末基金资产净 值                         第 6页 共 52页                                             祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 期末基金份额净 值                             陈诉期末(2024 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额累计净                                 -17.72%                        -18.56% 值增长率 注：1.本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                         祯祥研究优选混杂 A              份额净       份额净值                事迹相比基准                                 事迹相比基      阶段      值增长       增长率标                收益率圭表差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④    往日一个月      -2.95%    0.97%     -2.28%      0.37%   -0.67%   0.60%    往日三个月      -6.98%    1.16%     -0.31%      0.59%   -6.67%   0.57%                                                       -10.60    往日六个月      -8.50%    1.54%      2.10%      0.71%            0.83%                                                            %    往日一年      -15.77%    1.36%     -6.28%      0.70%   -9.49%   0.66%  自基金合同见效起                                             -10.70              -17.72%    1.30%     -7.02%      0.69%            0.61%      于今                                                    %                         祯祥研究优选混杂 C              份额净       份额净值                事迹相比基准                                 事迹相比基      阶段      值增长       增长率标                收益率圭表差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④    往日一个月      -3.01%    0.98%     -2.28%      0.37%   -0.73%   0.61%    往日三个月      -7.16%    1.16%     -0.31%      0.59%   -6.85%   0.57%                                                       -10.96    往日六个月      -8.86%    1.54%      2.10%      0.71%            0.83%                                                            %                          第 7页 共 52页                                          祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                                                    -10.17     往日一年      -16.45%   1.36%   -6.28%     0.70%            0.66%                                                         %  自基金合同见效起                                          -11.54               -18.56%   1.30%   -7.02%     0.69%            0.61%      于今                                                 %      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2023 年 03 月 21 日崇拜见效； 合比例适合基金合同的商定，为止陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置比例                          第 8页 共 52页                                               祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 适合基金合同商定。 注：本基金本陈诉期无其他方针。                             §4 管制东说念主陈诉   祯祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。四肢中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载信托"，为海表里各种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产管制作事。依托中国祯祥集团概述金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权力投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六伟业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳祯祥汇通投资管制有限公司开展）。基于祯祥集团四大研 究院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、聪敏风控四 大应用标的为基础的资产管千里着迁延能惩办决策，悉力于成为国内率先的科技赋能型聪敏资产管制公 司。为止 2024 年 6 月 30 日，祯祥基金共管制 206 只公募基金，公募资产管制总范畴约为 6655 亿元东说念主民币。              任本基金的基金司理                （助理）期限           证券从  姓名    职务                                           讲明                                 业年限              任职日历       离任日历                                           张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专                                           业硕士研究生。先后担任广发证券股份有       研究中心                                           限公司发展研究中心研究员、招商基金管       研究本质                                           理有限公司研究员、国投瑞银基金管制有       总司理，                                           限公司基金司理、研究总监助理。2017 年 张 晓   祯祥研究   2023 年 3                         -       13 年      10 月加入祯祥基金管制有限公司，现任研 泉     优选混杂   月 21 日                                           究中心研究本质总司理，同期担任祯祥新       型证券投                                           鑫前锋混杂型证券投资基金、祯祥研究精       资基金基                                           选混杂型证券投资基金、祯祥研究优选混       金司理                                           合型证券投资基金、祯祥新鑫优选混杂型                                           证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同见效日，“离任日历”为根据公司决 定证实的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”鉴别指根据公司决定 证实的聘任日历妥协聘日历。                              第 9页 共 52页                                   祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：无。   本陈诉期内，本基金管制东说念主严格效率《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的端正，本着老诚信用、用功尽责的原则管制和愚弄基金资产，在 严格适度风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关联法律法则及 基金合同的端正。   本陈诉期内，本基金管制东说念主严格本质《证券投资基金管制公司刚正交易轨制指导看法》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务设施严格适度交易刚正本质，刚正对待旗 下管制的整个基金和投资组合。   本基金管制东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时辰窗口，对本基金管制东说念附近理的一齐投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不刚正交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在格外交易步履。   陈诉期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未进取 该证券当日成交量的 5%。   一季度市集波动幅度较大。1 月受上市公司事迹预报承压、好意思国降息节拍延后、地缘政事冲 突、微盘流动性波动等多重压力，市集避险心境显赫升温，上游资源与红利资产逾额收益彰着； 春节后跟着房地产、开发换新、新质出产力、低空经济等系列重磅政策出台，以及东说念主工智能产业 有新的进展，前期超跌的顺周期板块与 TMT 成长板块出现了一波相比彰着的超跌反弹，关联词红利 资产受煤价下行的影响在 3 月份阶段性走弱。二季度权力市集受到分子端与分母端双重影响，整 体下行且波动加重。红利与资源在市集风险偏好着落趋势中链接受到资金深爱，逾额收益彰着。 直到 5 月份运转，在国外科技龙头的一系列利好的带动下，苹果产业链和 AI 产业链才阶段性成为                     第 10页 共 52页                                            祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 市集为数未几的成长干线，期间电子与半导体进展较好；关联词可选滥用因经济与收入预期冲击、 回调尤为彰着；出口数据基数抬升后边缘减慢、访佛好意思国加税预期，出海板块自 5 月起连接诊治； 顺周期板块在 517 政策催化下虽有蓦地行情，但弱收入预期和好意思国经济下行预期下，需求短期缺 乏救济，行情速即回落。   由于市集波动加重，上半年组合运作难度相比大。在           2023   年底的陈诉中，咱们以为市集 短期不会围绕盈利进行交易，主要的主导身分仍然会是风险偏好的变好，方进取选拔不依靠行业 贝塔仍然有个股阿尔法的标的，因此咱们在上半年的投资中围绕着这么的判断对市集进行了活泼 支吾。开端是筹商到市集具备相比彰着的避险心境，因此在资源、繁衍、金融、电力等红利与传 统周期规模进行了波段操作；其次是围绕着新质出产力关联的 AI、自动驾驶、机器东说念主、低空经济、 半导体和鼎新医疗器械等规模进行了个股的深度挖掘，不才跌中逐步抄底或加仓了部分咱们恒久 看好、估值低廉、具备中恒久高性价比的成长股；再次是筹商到港股部分个股的估值诊治得愈加 充分，是以基于流动性优化、高收益风险比的筹商、加多了部分港股配置，主淌若电子、出海、 汽车等相对景气板块的港股龙头。   为止本陈诉期末祯祥研究优选混杂 A 的基金份额净值 0.8228 元，本陈诉期基金份额净值增长 率为-8.50%，同期事迹相比基准收益率为 2.10%；为止本陈诉期末祯祥研究优选混杂 C 的基金份 额净值 0.8144 元，本陈诉期基金份额净值增长率为-8.86%，同期事迹相比基准收益率为 2.10%。   预测下半年，咱们以为市集在如斯低位上不需要太过悲不雅，不错积极地在底部寻找估值低、 回撤空间小和反弹空间大的结构性契机。   根据政府使命陈诉，2024 年宝石稳中求进、以进促稳、先立后破，向编削要能源。5%的经济 增速目表明确，不摒除后续政策加码发力的可能性，以保证经济增速达到主见。是以从对宏不雅政 策的角度来看，对下半年的政策刺激不错有所预期，对市集还不错保持一定的乐不雅。   具体到投资方进取，有两个要津词需要照看，鉴别是“国九条”和“新质出产力”。 运筹帷幄质料和对股东的陈诉力度将成为发展重心。国九条明确强调股东陈诉“考察”                                    ，将分成、破净、 破发与减持条件进行绑定，并将对股东陈诉不达标的公司给予风险警示，切实督促遍及上市公司 向优质高分成的公司看都，切实普及盈利智商和资产质料；明确要深化退市轨制编削，加速酿成 应退尽退、实时出清的常态化退市格式，灵验削减“壳”价值，市集“炒小炒差”的不良欢欣将 得到灵验扼制；国九条明确说起要加强对基金行业的监管力度，饱读动“耐性成本”，连接壮大恒久                       第 11页 共 52页                                   祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 投资力量。预测后市，增量资金的恒久化有望成为恒久趋势，价值化、恒久化的投资理念也将匹 配永久期资产，进一步推升优质资产的估值溢价。因此明天具备 ROE 高且连接踏实的高质料的资 产将具备恒久投资价值，其中红利资产仍是得到市集的连接照看，明天仍然值得防范，不错根据 市集对于利率的波动预期进行波段操作。另外潜在红利资产（即当今股息率不高但具备提高股息 率智商的标的）也有望逐步取得市集认同。 向。新质出产力发展的三大捏手：1）推动产业链供应链优化升级（工业母机、工业物联网、开发 低碳改造等）；2）积极援助新兴产业和明天产业（如新能源、新材料、鼎新药、半导体、东说念主形机 器东说念主、生成式 AI、低空经济等）；3）长远鼓吹数字经济鼎新发展（如智能汽车、智能家居、AR/VR 等）。关联行业在 A 股市集大多具有标识性的标的和子板块，可密切追踪政策救济、财政干预和产 业进展，在相应板块中进行合理布局。 要的变化。在这么的时空中，咱们更需要保持填塞的耐性和尖锐的瞻念察，随时作念出邃密的支吾， 奋力作念到不亏负每一位投资者对咱们的信任。   本基金管制东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关联端正、中国证券投资基金业协会关联率领 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要 求履行估值及净值筹商的复核连累。   本基金管制东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部关联东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、措施及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值政策、措施及方法的科学合感性，保证基金估值的刚正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教学，具有邃密的专科智商，并能在关联使命中保持颓唐性。   基金管制东说念主改变估值技能，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所收受的关联估值技能、 假定及输入值的妥贴性辩论司帐师事务所的专科看法。   本陈诉期内，参与估值经由各方之间无紧要利益扯后腿。   本基金管制东说念主已与第三方订价作事机构签署作事契约，由其按商定提供关联参考数据。   本基金本陈诉期内未进行利润分派，适合基金合同的商定。   本基金本陈诉期内未出现流通 20 个使命日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                     第 12页 共 52页                                                   祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                          §5 托管东说念主陈诉    本陈诉期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格效率《证券投资基金法》偏激他 法律法则和基金合同的关联端正，不存在职何毁伤基金份额持有东说念主利益的步履，透彻遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本陈诉期内，本基金的管制东说念主——祯祥基金管制有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值筹商、基金份额申购赎回价钱筹商、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现毁伤基金份额持有 东说念主利益的步履。    本托管东说念主照章对祯祥基金管制有限公司编制和暴露的本基金 2024 年中期陈诉中财务方针、净 值进展、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容进行了核查，以上内容实在、准确 和圆善。                §6 半年度财务司帐陈诉（未经审计） 司帐主体：祯祥研究优选混杂型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1           36,518,413.83        35,220,920.37 结算备付金                                      2,640,017.77         3,016,290.75 存出保证金                                       135,728.93            151,179.36 交易性金融资产                 6.4.7.2       285,718,393.99          367,511,109.96 其中：股票投资                               285,718,393.99          367,511,109.96      基金投资                                             -                      -      债券投资                                             -                      -      资产救济证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      -                             第 13页 共 52页                                                      祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 买入返售金融资产                    6.4.7.4                       -                      - 债权投资                        6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                   -                      -       资产救济证券投资                                            -                      -       其他投资                                                -                      - 其他债权投资                      6.4.7.6                       -                      - 其他权力用具投资                    6.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                         1,601,342.19                       - 应收股利                                           320,269.79                        - 应收申购款                                           27,524.46               9,348.70 递延所得税资产                                                   -                      - 其他资产                        6.4.7.8                       -                      - 资产悉数                                       326,961,690.96         405,908,849.14                                              本期末                  上年度末        欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                      -                      - 交易性金融欠债                                                   -                      - 衍生金融欠债                      6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                                 -                      - 应付清理款                                         7,943,657.56                       - 应付赎回款                                          542,403.01           1,852,671.29 应付管制东说念主报答                                        325,153.09             415,132.83 应付托管费                                           54,192.19              69,188.80 应付销售作事费                                         54,137.07              71,982.94 应付投资顾问人费                                                   -                      - 应交税费                                                      -                      - 应付利润                                                      -                      - 递延所得税欠债                                                   -                      - 其他欠债                        6.4.7.9            596,717.04             889,033.80 欠债共计                                          9,516,259.96          3,298,009.66 净资产： 实收基金                       6.4.7.10        386,805,640.91         448,480,842.96 未分派利润                      6.4.7.12        -69,360,209.91         -45,870,003.48 净资产共计                                      317,445,431.00         402,610,839.48 欠债和净资产悉数                                   326,961,690.96         405,908,849.14 注： 陈诉截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 386,805,640.91 份，其中下属 A 类基金份额 净 值 0.8228 元 ， 基 金 份 额 289,375,553.31 份 ； C 类 基 金 份 额 净 值 0.8144 元 ， 基 金 份 额 司帐主体：祯祥研究优选混杂型证券投资基金                                 第 14页 共 52页                                                       祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                                                  上年度可比期间                                             本期        项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                             同见效日）至 2023 年 6 月 一、营业总收入                                   -30,275,035.18            -9,980,942.63 其中：进款利息收入            6.4.7.13                   84,594.93             432,300.70      债券利息收入                                             -                       -    资产救济证券利                                                         -                       - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                             -                       -                                           -28,740,242.75            13,392,378.94 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14             -30,574,691.73            10,859,582.41      基金投资收益                                             -                       -      债券投资收益          6.4.7.15                           -                       -    资产救济证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                           -                       -      衍生用具收益          6.4.7.18                           -                       -      股利收益            6.4.7.19               1,834,448.98             2,532,796.53      其他投资收益                                             -                       - （损失以“-”号填列）                                                         -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   2,896,467.05             3,116,903.07 其中：暂估管制东说念主报答                                              -                       - 其中：卖出回购金融资                                                         -                       - 产开销                                  第 15页 共 52页                                                         祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 三、利润总额（耗损总                                            -33,171,502.23           -13,097,845.70 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                      - 四、净利润（净耗损以                                            -33,171,502.23           -13,097,845.70 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                           -                      - 后净额 六、概述收益总额                                   -33,171,502.23           -13,097,845.70 司帐主体：祯祥研究优选混杂型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                本期      名堂                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金             其他概述收益            未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -61,675,202.05                      -    -23,490,206.43   -85,165,408.48 号填列） （一）、概述收益                             -                 -    -33,171,502.23   -33,171,502.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -61,675,202.05                 -      9,681,295.80   -51,993,906.25 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -64,924,763.65                 -     10,210,223.84   -54,714,539.81 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                             -                 -                 -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产      名堂                                  上年度可比期间                                  第 16页 共 52页                                                   祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                实收基金            其他概述收益         未分派利润             净资产共计 一、上期期末净                           -              -                -                  - 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -34,951,846.53                 -   -12,642,891.16    -47,594,737.69 号填列） （一）、概述收益                           -              -   -13,097,845.70    -13,097,845.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -34,951,846.53              -      454,954.54     -34,496,891.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -35,057,106.65              -      459,003.66     -34,598,102.99 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -              -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金管制东说念主负责东说念主                 附近司帐使命负责东说念主                 司帐机构负责东说念主   祯祥研究优选混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管制委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2914 号文《对于准予祯祥研究优选混杂型证券投资基金 注册的批复》的核准，由祯祥基金管制有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平 安研究优选混杂型证券投资基金基金合同》四肢管制东说念主向社会公开召募，业经安永华明司帐师事                                第 17页 共 52页                                         祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 务所（特殊平日合伙）安永华明（2023）验字第 60937497_H03 号验资陈诉给予考证。经向中国证 监会备案，     《祯祥研究优选混杂型证券投资基金基金合同》于 2023 年 3 月 21 日崇拜见效。本基金 为契约型灵通式，存续期限不定。设速即召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东说念主民币 息）共计为东说念主民币 567,714,302.18 元，折合 567,714,302.18 份基金份额。本基金的基金管制东说念主 为祯祥基金管制有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。   根据《祯祥研究优选混杂型证券投资基金招募讲明书》的端正，本基金根据认购/申购用度与 销售作事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购 用度，但不从本类别基金资产净值入彀提销售作事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 基金资产净值入彀提销售作事费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基 金 A 类、C 类基金份额鉴别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将鉴别筹商基金份额净值并单独公告。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祯祥研究优选混杂型证券投资基金基金合同》 的关联端正，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证 监会允许基金投资的股票、存托笔据）、港股通标的股票、衍生用具（股指期货、国债期货、股票 期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可诊治债券、 分离交易可诊治债券、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、场地政府债券、政 府救济机构债券、政府救济债券）、资产救济证券、信用衍生品、债券回购、银行进款（包括契约 进款、按期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币市集用具、现款等，以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具，但须适合中国证监会的关联端正。   本基金的投资组合比例为：投资于股票资产（含存托笔据）占基金资产的比例为 60%-95%， 投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托笔据）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款八成 到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权合约的投资比例撤职国度关联法律法则。   本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数 收益率（经汇率诊治）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及更正的具体 司帐准则、应用指南、解说以及《资产管制居品关联司帐处理端正》和其他关联端正（统称“企                         第 18页 共 52页                                           祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 业司帐准则”）编制，同期，在信息暴露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 管制委员会对于证券投资基金估值业务的指导看法》、《公开召募证券投资基金信息暴露管制办 法》、   《证券投资基金信息暴露内容与样貌准则》第 3 号《半年度陈诉的内容与样貌》、《证券投资 基金信息暴露编报法律解说》第 3 号《司帐报表附注的编制及暴露》、《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联 端正。   本财务报表以本基金连接运筹帷幄为基础列报。   本基金本陈诉期财务报表适合企业司帐准则的要求，实在、圆善地反应了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务现象以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的运筹帷幄效率和基金净值变 动情况等关联信息。   本陈诉期所收受的司帐政策、司帐料到与最近一期年度陈诉相一致。   本基金本陈诉期未发生司帐政策变更。   本基金本陈诉期未发生司帐料到变更。   本基金在本陈诉期间毋庸讲明的司帐误差更正。   （1）印花税   证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改增值税试点的见知》 的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东说念主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税；                           第 19页 共 52页                                    祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉   根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联政策的见知》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交往等增值税政策的补充 见知》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开发、素养辅助服 务等增值税政策的见知》的端正，本基金运营过程中发生的增值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品增值税关联问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金管制东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税步履，暂适用粗浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税步履，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见知》的端正详情。   增值税附加税包括城市珍藏诞生税、素养费附加和场地素养费附加，以骨子交纳的增值税税 额为计税依据，鉴别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍藏诞生税、素养费附加和场地素养费附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》的端正， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，灵通式证券投资基金）管制东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点编削关联税收政策问题 的见知》的端正，股权分置编削中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现款等 收入，暂免征收流通股股东应交纳的企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点编削关联税收政策问题 的见知》的端正，股权分置编削中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现款等                      第 20页 共 52页                                                   祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 收入，暂免征收流通股股东应交纳的个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关联个东说念主所得税政策的见知》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税政策关联问题的见知》的端正，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限进取 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东说念主所得税政策关联问题的见知》的端正，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限进取 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 [2014]81 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 [2016]127 号      《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收政策的见知》偏激他境表里关联税务法 规的端正和实务操作本质。                                                                  单元：东说念主民币元                                                     本期末               名堂  活期进款                                                             36,518,413.83  就是：本金                                                            36,515,046.70      加：应计利息                                                            3,367.13      减：坏账准备                                                                   -  按期进款                                                                         -  就是：本金                                                                        -      加：应计利息                                                                   -      减：坏账准备                                                                   -  其中：进款期限 1 个月以内                                                               -      进款期限 1-3 个月                                                              -                                第 21页 共 52页                                                祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉   进款期限 3 个月以上                                                              - 其他进款                                                                       - 就是：本金                                                                      -   加：应计利息                                                                   -   减：坏账准备                                                                   -            共计                                                  36,518,413.83                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末       名堂                           2024 年 6 月 30 日                    成本            应计利息          公允价值           公允价值变动 股票              317,305,730.98           -   285,718,393.99   -31,587,336.99 贵金属投资-金交所                   -            -                -                - 黄金合约       交易所市集                 -            -                -                - 债券    银行间市集                 -            -                -                -       共计                    -            -                -                - 资产救济证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -       共计        317,305,730.98           -   285,718,393.99   -31,587,336.99 注：本基金本陈诉期末无衍生金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末未持有期货合约。 注：本基金本陈诉期末未持有黄金衍生品。 注：本基金于本陈诉期末未持有买入返售金融资产。 注：本基金本陈诉期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。                            第 22页 共 52页                                           祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：本基金本陈诉期末无债权投资。 注：本基金本陈诉期末无债权投资。 注：本基金本陈诉期末无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末无其他权力用具投资。 注：本基金本陈诉期末无其他权力用具投资。 注：本基金本陈诉期末无其他资产。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         名堂 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                               - 应付证券出借爽约金                                                           - 应付交易用度                                                     513,175.40 其中：交易所市集                                                   513,175.40     银行间市集                                                           - 应付利息                                                                - 预提用度                                                        83,541.64         共计                                                 596,717.04                                                    金额单元：东说念主民币元                      祯祥研究优选混杂 A                                        本期        名堂                        第 23页 共 52页                                                    祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           331,592,000.59               331,592,000.59 本期申购                               1,055,954.15                 1,055,954.15 本期赎回（以“-”号填列）                  -43,272,401.43               -43,272,401.43 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算诊治                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                            289,375,553.31               289,375,553.31                        祯祥研究优选混杂 C                                            本期        名堂                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           116,888,842.37               116,888,842.37 本期申购                               2,193,607.45                 2,193,607.45 本期赎回（以“-”号填列）                  -21,652,362.22               -21,652,362.22 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算诊治                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                97,430,087.60               97,430,087.60 注：本基金本陈诉期无其他概述收益。                                                             单元：东说念主民币元                        祯祥研究优选混杂 A       名堂          已完毕部分                  未完毕部分             未分派利润共计 上年度末              -17,931,318.27          -15,498,328.05     -33,429,646.32 本期期初              -17,931,318.27          -15,498,328.05     -33,429,646.32 本期利润              -22,943,851.19           -1,558,707.81     -24,502,559.00 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -140,278.42                -6,220.01         -146,498.43     基金赎回款          4,846,119.43             1,954,494.48        6,800,613.91 本期已分派利润                        -                       -                   - 本期末               -36,169,328.45          -15,108,761.39     -51,278,089.84                        祯祥研究优选混杂 C       名堂          已完毕部分                  未完毕部分             未分派利润共计 上年度末               -6,964,024.40           -5,476,332.76     -12,440,357.16 本期期初               -6,964,024.40           -5,476,332.76     -12,440,357.16 本期利润               -8,549,064.95             -119,878.28       -8,668,943.23 本期基金份额交易产          2,517,325.68               509,854.64        3,027,180.32                          第 24页 共 52页                                               祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 生的变动数 其中：基金申购款            -278,297.70           -104,131.91            -382,429.61      基金赎回款         2,795,623.38            613,986.55        3,409,609.93 本期已分派利润                        -                    -                      - 本期末               -12,995,763.67        -5,086,356.40      -18,082,120.07                                                           单元：东说念主民币元                                              本期         名堂 活期进款利息收入                                                          65,216.92 按期进款利息收入                                                                  - 其他进款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                         18,305.08 其他                                                                 1,072.93 共计                                                                84,594.93                                                           单元：东说念主民币元                                                 本期           名堂 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           -30,574,691.73 股票投资收益——赎回差价收入                                                            - 股票投资收益——申购差价收入                                                            - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                          - 共计                                                         -30,574,691.73                                                           单元：东说念主民币元                                                   本期           名堂 卖出股票成交总额                                                   856,732,650.61 减：卖出股票成本总额                                                 885,511,998.65 减：交易用度                                                       1,795,343.69 买卖股票差价收入                                                   -30,574,691.73 注：本基金本陈诉期无股票投资收益——证券出借差价收入。 注：本基金本陈诉期内无债券投资收益。                          第 25页 共 52页                                     祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：本基金本陈诉期内无债券买卖差价收入。 注：本基金本陈诉期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内无资产救济证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内无资产救济证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内无资产救济证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内无资产救济证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内无衍生用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈诉期内无衍生用具收益——其他投资收益。                       第 26页 共 52页                                               祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                                                          单元：东说念主民币元                                          本期         名堂 股票投资产生的股利收益                                                   1,834,448.98 其中：证券出借权力抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                              -         共计                                                    1,834,448.98                                                          单元：东说念主民币元                                              本期             名堂称呼        股票投资                                                  -1,678,586.09        债券投资                                                              -        资产救济证券投资                                                          -        基金投资                                                              -        贵金属投资                                                             -        其他                                                                -        权证投资                                                              - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税             共计                                               -1,678,586.09                                                          单元：东说念主民币元                                                     本期                  名堂 基金赎回费收入                                                           3,761.95 基金诊治费收入                                                               1.59                  共计                                               3,763.54 注：本基金本陈诉期无信用减值损失。                                                           单元：东说念主民币元                                                  本期                    名堂 审计用度                                                             23,869.30 信息暴露费                                                            59,672.34                         第 27页 共 52页                                     祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 证券出借爽约金                                                   - 银行用度                                              2,860.02 其他                                                 290.89                共计                                86,692.55   为止资产欠债表日，本基金并毋庸作暴露的或有事项。   为止财务报表报出日，本基金并毋庸作暴露的资产欠债表日后事项。   本陈诉期内存在适度关系或其他紧要蛮横关系的关联方未发生变化。           关联方称呼                   与本基金的关系  祯祥基金管制有限公司(“祯祥基金”)      基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银   基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产管制有限公司              基金管制东说念主的股东  三亚盈湾旅业有限公司              基金管制东说念主的股东  祯祥信托有限连累公司              基金管制东说念主的股东  深圳祯祥汇通投资管制有限公司(“祯祥      基金管制东说念主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)      基金管制东说念主的股东的子公司、基金销售机构  高洁证券股份有限公司(“高洁证券”)      基金销售机构、与基金管制东说念主受磨灭最终控股公                          司适度的公司  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)      基金销售机构、与基金管制东说念主受磨灭最终控股公                          司适度的公司  中国平 安 东说念主 寿保障股份有限公司(“祯祥      基金销售机构、与基金管制东说念主受磨灭最终控股公  东说念主寿”)                    司适度的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平     基金管制东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般营业条件缔结。                                           金额单元：东说念主民币元                     第 28页 共 52页                                                            祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                            本期                                 上年度可比期间                             日                                至2023年6月30日    关联方称呼                                      占当期股票                               占当期股票                    成交金额             成交总额的比               成交金额           成交总额的比例                                       例（%）                                （%） 祯祥证券              287,926,324.21          17.34        92,159,404.64          6.73 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                                        金额单元：东说念主民币元                                                     上年度可比期间                            本期                                                     至2023年6月30日    关联方称呼                                     占当期债券回购                               占当期债券回购                     成交金额            成交总额的比例                成交金额           成交总额的比例                                       （%）                                   （%） 祯祥证券                32,253,000.00               7.03     174,277,000.00        4.41 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                        金额单元：东说念主民币元                                             本期   关联方称呼                    当期              占当期佣金总量             期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金               的比例（%）                额    总额的比例（%） 祯祥证券                 211,882.34            17.51            91,077.98         17.75                                    上年度可比期间   关联方称呼                    当期              占当期佣金总量             期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金               的比例（%）                额    总额的比例（%） 祯祥证券                  66,474.38             6.73            66,474.38          7.14 注：1.   上述佣金参考市集价钱经本基金的基金管制东说念主与对方协商详情，以扣除由中国证券登记 结算有限连累公司收取的证管费和经手费的净额列示。 息作事等。                                   第 29页 共 52页                                                祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                                                             单元：东说念主民币元                                                           上年度可比期间                                   本期          名堂             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6                                                      同见效日）至 2023 年 6 月                                  月 30 日 当期发生的基金应支付的管制费                       2,100,670.18             2,310,846.85 其中：应支付销售机构的客户珍藏 费 应支付基金管制东说念主的净管制费                        1,170,533.22             1,303,383.75 注：支付基金管制东说念主祯祥基金的管制东说念主报答按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其筹商公式为： 日管制东说念主报答＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                             单元：东说念主民币元                                                          上年度可比期间                                  本期          名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6                                                     同见效日）至 2023 年 6 月                                 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                        350,111.70              385,141.13 注：支付基金托管行工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其筹商公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                           本期 取得销售作事费的各关联方                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 称呼                          当期发生的基金应支付的销售作事费                    祯祥研究优选混杂 A        祯祥研究优选混杂 C               共计 工商银行                             -             4,581.00          4,581.00 平 安 东说念主 寿                             -             4,262.88          4,262.88 祯祥银行                             -           26,786.63          26,786.63 共计                               -           35,630.51          35,630.51                                      上年度可比期间 取得销售作事费的各关联方                          第 30页 共 52页                                               祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉        称呼                     当期发生的基金应支付的销售作事费                    祯祥研究优选混杂 A         祯祥研究优选混杂 C            共计 工商银行                              -           5,047.04        5,047.04 平 安 东说念主 寿                              -           3,945.46        3,945.46 祯祥银行                              -          20,397.88       20,397.88 祯祥证券                              -               3.92           3.92 共计                                -          29,394.30       29,394.30 注：支付基金销售机构的销售作事费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祯祥基金管制有限公司，再由祯祥基金管制有限公司筹商并支付给 各基金销售机构。其筹商公式为： C 类基金日销售作事费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                            单元：东说念主民币元                          本期                        上年度可比期间  关联方称呼                    日                          年6月30日               期末余额          当期利息收入        期末余额             当期利息收入 工商银行-活期     36,518,413.83     65,216.92   111,088,126.75     86,073.80 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主工商银行复古，按银行同行进款利率计息。                             第 31页 共 52页                                                      祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均毋庸作讲明的其他关联交易事项。 注：本基金本陈诉期内未进行利润分派。                                                              金额单元：东说念主民币元                                                  数目  证券      证券 告捷      流通受限 认购             期末估          期末  期末估值                 受限期                              （单                       备注  代码      称呼 认购日      类型  价钱             值单价         成本总额  总额                                                 位：股）        祯祥电             新股锁         工               定              日          雪祺电 2024 年      新股锁           气 1月4日          定        华阳智             新股锁         能               定              日        星宸科             新股锁         技               定              日                        新股锁                         定              日          宏鑫科 2024 年      新股锁           技 4月3日          定          中仑新             新股锁           材               定                日          中瑞股             新股锁           份               定                日          好意思新科 2024 年      新股锁           技 3月6日          定        肯特股             新股锁         份               定              日                                第 32页 共 52页                                                     祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉        北自科             新股锁         技               定              日        键邦股        1 个月 新股未         份         内（含） 上市              日          西典新 2024 年      新股锁           能 1月4日          定          博隆技 2024 年      新股锁           术 1月3日          定                        新股锁                         定              日                   内（含） 上市              日                        新股锁                         定              日                        新股锁                         定              日        永臻股             新股锁         份               定              日        欧莱新             新股锁         材               定              日          上海合 2024 年      新股锁           晶 2月1日          定          灿芯股 2024 年      新股锁           份 4月2日          定          达梦数 2024 年      新股锁           据 6月4日          定          中创股 2024 年      新股锁           份 3月6日          定        成都华             新股锁         微               定              日 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，选拔网上八成网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或四肢计谋投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约按期限内不行目田转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日                                第 33页 共 52页                                       祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 之间不行目田转让。 让。 刊行收尾之日起 12 个月内不得转让。 注：本基金本陈诉期末无暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本陈诉期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。      本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。      本基金在日常运筹帷幄行为中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管制东说念主制定了政策和措施来识别及分析这些风险，并设定妥贴的风险名额及里面适度经由， 通过可靠的管制及信息系统连接监控上述各种风险。      本基金管制东说念主袭取全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险适度委员会、看管长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险管制的第一连累东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制连累。 本基金管制东说念主设立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行颓唐评估、监控、查抄并 实时向管制层讨教。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，八成基金所投资证券的刊行东说念主 出现爽约、完结支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。      本基金的投资范围及投资比例适合关联法律法则的要求、关联监管机构的关联端正及本基金 的合同要求。本基金管制东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投                         第 34页 共 52页                                    祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管资历的银行；本基金存放按期进款前，均对交易对 手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行进款关联的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限连累公司完成证券交收和款项清理，因此爽约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东说念主既定信用政策圭表的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以适度相应的信用风险。   本基金管制东说念主还通过踱步化投资以踱步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 进取基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东说念附近理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得进取该证券余额的 10%。                  （透彻按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件端正的比例限定）   于本陈诉期末，本基金未持有债券和资产救济证券投资(上年度末：同)。   流动性风险，是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰难，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管制东说念主专科审慎、用功尽责地管控本基金的流动性风险，全笼罩、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》(自 2017 年 10 月 1 日起本质)等法则的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行管制，通过颓唐的风险管制部门对本基金的组合持仓蚁集 度方针、流通受限定的投资品种比例以及组合在短时辰内变现智商的概述方针等流动性方针进行 连接的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不进取基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东说念附近理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得进取该证券的 10%。由本基金的基 金管制东说念附近理的整个灵通式基金于灵通期内共同持有一家上市公司刊行的可流通股票不得进取该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管制东说念附近理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得进取该上市公司可流通股票的 30%(透彻按照关联指数组成比例进行证券投资 的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。                      第 35页 共 52页                                                            祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不行目田转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不进取基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得进取基金资产净值的 15%。      本基金的基金管制东说念主对其管制的整个灵通式基金于灵通期内，对基金组合伙产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回苦求不得进取 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管制东说念主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法拜谒与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态诊治等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东说念主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天资详情质押率水平；连接监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值筹商足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可禁受质押品的天资要求与基金合同商定的投资范围保持一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东说念主通过对不同类型的风险鉴别设定风险限定， 并由颓唐于投资部门的风险管制东说念主员监控、陈诉以及按期风险回来的方法管制投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东说念主通过由风险管制东说念主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊治投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 端正的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                      单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               36,518,413.83           -           -         -     36,518,413.83 结算备付金               2,640,017.77           -           -         -     2,640,017.77                                     第 36页 共 52页                                                            祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 存出保证金                 135,728.93           -           -              -      135,728.93 交易性金融资产                        -           -           -285,718,393.99    285,718,393.99 应收股利                           -           -           -    320,269.79       320,269.79 应收申购款                          -           -           -      27,524.46        27,524.46 应收清理款                          -           -           -   1,601,342.19    1,601,342.19     资产悉数           39,294,160.53           -           -287,667,530.43    326,961,690.96       欠债 应付赎回款                          -           -           -    542,403.01       542,403.01 应付管制东说念主报答                        -           -           -    325,153.09       325,153.09 应付托管费                          -           -           -      54,192.19        54,192.19 应付清理款                          -           -           -   7,943,657.56    7,943,657.56 应付销售作事费                        -           -           -      54,137.07        54,137.07 其他欠债                           -           -           -    596,717.04       596,717.04     欠债悉数                       -           -           -   9,516,259.96    9,516,259.96  利率明锐度缺口           39,294,160.53           -           -278,151,270.47    317,445,431.00      上年度末       资产 货币资金               35,220,920.37           -           -              -    35,220,920.37 结算备付金               3,016,290.75           -           -              -    3,016,290.75 存出保证金                 151,179.36           -           -              -      151,179.36 交易性金融资产                        -           -           -367,511,109.96    367,511,109.96 应收申购款                          -           -           -      9,348.70         9,348.70     资产悉数           38,388,390.48           -           -367,520,458.66    405,908,849.14       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1,852,671.29    1,852,671.29 应付管制东说念主报答                        -           -           -    415,132.83       415,132.83 应付托管费                          -           -           -      69,188.80        69,188.80 应付销售作事费                        -           -           -      71,982.94        71,982.94 其他欠债                           -           -           -    889,033.80       889,033.80     欠债悉数                       -           -           -   3,298,009.66    3,298,009.66  利率明锐度缺口           38,388,390.48           -           -364,222,449.00    402,610,839.48 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于本陈诉期末，本基金未持有交易性债券资产投资和交易性资产救济证券投资(上年度末：同)， 因此市集利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金管制东说念主逐日对                                     第 37页 共 52页                                                     祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 本基金的外汇头寸进行监控。                                                             单元：东说念主民币元                                        本期末       名堂    好意思元                         港币               其他币种            折合东说念主民                                              共计                       折合东说念主民币             折合东说念主民币              币 除外币计价的 资产 交易性金融资                 -     25,834,425.96                   -      25,834,425.96 产 资产共计            -     25,834,425.96                   -      25,834,425.96 除外币计价的 欠债 欠债共计            -                 -                   -                  - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -     25,834,425.96                   -      25,834,425.96 额                                        上年度末       名堂    好意思元                         港币               其他币种            折合东说念主民                                              共计                       折合东说念主民币             折合东说念主民币              币 除外币计价的 资产 资产共计            -                 -                   -                  - 除外币计价的 欠债 欠债共计            -                 -                   -                  - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -                 -                   -                  - 额 注:无            除市集汇率除外的其他市集变量保持不变       假定            整个外币相对于东说念主民币贬值 5%                                       对资产欠债表日基金资产净值的       分析   关联风险变量的变                                        影响金额（单元：东说念主民币元）                             第 38页 共 52页                                                 祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                 动                                    上年度末 （2023 年 12 月                             本期末 （2024 年 6 月 30 日）           整个外币相对于东说念主                                      -1,291,721.30                         -           民币贬值 5%           整个外币相对于东说念主           民币增值 5% 注：无      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的踱步化镌汰 其它价钱风险，而况本基金管制东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期末                              上年度末      名堂                             占基金资产净值                           占基金资产净值              公允价值                             公允价值                              比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                -             - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -               -                -             - 资 衍生金融资产                         -               -                -             - －权证投资 其他                      -               -                -             - 共计         285,718,393.99           90.01   367,511,109.96         91.28           除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保持不变      假定           沪深 300 指数飞腾 5%                                     对资产欠债表日基金资产净值的           关联风险变量的变                                      影响金额（单元：东说念主民币元）                             第 39页 共 52页                                                祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                动                                   上年度末 （2023 年 12 月                         本期末 （2024 年 6 月 30 日）           沪深 300 指数飞腾    分析           沪深 300 指数着落                                  -20,977,979.45             -15,907,625.89    公允价值计量驱逐所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：疏通资产或欠债在活跃市集上未经诊治的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关联资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。 第三档次：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东说念主民币元                                本期末                       上年度末  公允价值计量驱逐所属的档次 第一档次                            285,503,820.73               367,332,010.28 第二档次                                   45,611.11                             - 第三档次                                168,962.15                   179,099.68         共计                      285,718,393.99               367,511,109.96    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关联投资的公允价值列入第一档次，并根据估值诊治中收受的对 公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的最低档次，详情关联投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。    本基金本陈诉期末及上年度末均未持有非连接的以公允价值计量的金融用具。                          第 40页 共 52页                                               祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉       不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。       本基金本陈诉期末无需要讲明有助于交融和分析司帐报表的其他事项。                       §7 投资组合陈诉                                                        金额单元：东说念主民币元 序号              名堂                    金额             占基金总资产的比例（%）        其中：股票                     285,718,393.99              87.39        其中：债券                                     -               -            资产救济证券                                -               -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -        产 注：本基金本陈诉期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 25,834,425.96 元，占净值比 例 8.14%。                                                       金额单元：东说念主民币元  代码           行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A    农、林、牧、渔业                                  -                    -   B    采矿业                        13,409,510.00                 4.22   C    制造业                       223,968,658.38                70.55   D    电力、热力、燃气及水出产和供        应业                                        -                    -   E    建筑业                                       -                    -   F    批发和零卖业                         7,112,500.00              2.24   G    交通输送、仓储和邮政业                          983.43              0.00                         第 41页 共 52页                                                    祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉  H    住宿和餐饮业                                         -                   -  I    信息传输、软件和信息技能作事       业                                   6,654,665.10              2.10  J    金融业                                            -                   -  K    房地产业                                           -                   -  L    租出和商务工功课                                2,419.12              0.00  M    科学研究和技能工功课                          8,735,232.00              2.75  N    水利、环境和大师设施管制业                                  -                   -  O    住户作事、修理和其他工功课                                  -                   -  P    素养                                             -                   -  Q    卫生和社会使命                                        -                   -  R    文化、体育和文娱业                                      -                   -  S    概述                                             -                   -                 共计                      259,883,968.03             81.87       行业类别              公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 原材料                                           -                      - 周期性滥用品                                        -                      - 非周期性滥用品                             8,990,135.30                  2.83 能源                                            -                      - 金融                                            -                      - 医疗                                            -                      - 工业                                  9,335,840.23                  2.94 地产业                                           -                      - 信息科技                                7,508,450.43                  2.37 电信作事                                          -                      - 公用行状                                          -                      - 共计                              25,834,425.96                     8.14 注：以上分类收受全球行业分类圭表。                                                           金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码      股票称呼    数目（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                           第 42页 共 52页                                               祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                         第 43页 共 52页                                                祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                                                       金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼     本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 44页 共 52页                                            祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关联交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号             股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                         第 45页 共 52页                                            祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关联交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        805,397,868.77 卖出股票收入（成交）总额                                        856,732,650.61 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 筹商关联交易用度。 注：本基金本陈诉期末未持有债券投资。 注：本基金本陈诉期末未持有债券投资。 注：本基金本陈诉期末未持有资产救济证券。 注：本基金本陈诉期末未持有贵金属投资。                         第 46页 共 52页                                      祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：本基金本陈诉期末未持有权证。    本基金本陈诉期无股指期货投资。    本基金本陈诉期无国债期货投资。    本基金本陈诉期无国债期货投资。      陈诉编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形    陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在陈诉编制日前一 年内受到公开降低、处罚。    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同端正备选库除外的股票。                                              单元：东说念主民币元      序号           称呼                   金额 注：本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可诊治债券。 注：本基金本陈诉期末前十名股票中无流通受限的股票。    由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                        第 47页 共 52页                                                          祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                         §8 基金份额持有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                                        持有东说念主结构                                            机构投资者                     个东说念主投资者            持有东说念主                    户均持有的基                                                         占总 份额级别        户数                                         占总份                      金份额                                                          份额            （户）                          持有份额           额比例        持有份额                                                                                   比例                                                        （%）                                                                                   （%） 祯祥研究 优选混杂       2,762    104,770.29          2,471,969.07    0.85    286,903,584.24    99.15 A 祯祥研究 优选混杂       1,874        51,990.44      11,157,866.66   11.45     86,272,220.94    88.55 C  共计        4,588        84,308.12      13,629,835.73    3.52    373,175,805.18    96.48 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的筹商中，对下属分级基金，比例的分母收受各 自级别的份额，对共计数，比例的分母收受下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  名堂              份额级别                   持有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金管制 祯祥研究优选混杂 A                                             -                        - 东说念主整个从 业东说念主员持 祯祥研究优选混杂 C                                        100.08                    0.0001 有本基金                    共计                                  100.08                    0.0000 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的筹商中，对下属分级基金，比例的分母收受各自级别 的份额，对共计数，比例的分母收受下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       名堂                   份额级别                   持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东说念主员、基 祯祥研究优选混杂 A                                                               0 金投资和研究部门负责 东说念主办有本灵通式基金   祯祥研究优选混杂 C                                                               0                              共计                                                      0 本基金基金司理持有本 祯祥研究优选混杂 A                                                                0 灵通式基金      祯祥研究优选混杂 C                                                                0                              共计                                                      0                                     第 48页 共 52页                                            祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉                     §9 灵通式基金份额变动                                                        单元：份       名堂            祯祥研究优选混杂 A               祯祥研究优选混杂 C 基金合同见效日 （2023 年 3 月 21 日）         400,551,097.34            167,163,204.84 基金份额总额 本陈诉期期初基金份 额总额 本陈诉期基金总申购 份额 减：本陈诉期基金总 赎回份额 本陈诉期基金拆分变                                        -                         - 动份额 本陈诉期期末基金份 额总额                      §10 紧要事件揭示   陈诉期内无基金份额持有东说念主大会决议。   本陈诉期内，本基金管制东说念主无紧要东说念主事变动。 本陈诉期基金托管东说念主的专诚基金托管部门无紧要东说念主事变动。   本陈诉期内，无波及基金管制东说念主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本陈诉期内本基金的投资策略未有紧要变化。   本基金礼聘安永华明司帐师事务所（特殊平日合伙）为本基金提供审计作事。 注：本陈诉期内，本基金管制东说念主偏激关联高等管制东说念主员无受巡视或处罚等情况。                         第 49页 共 52页                                                     祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉 注：本陈诉期内托管东说念主偏激高等管制东说念主员无受巡视或处罚等情况。                                                                金额单元：东说念主民币元                           股票交易                     应支付该券商的佣金            交易单                   占当期股票成                         占当期佣金     券商称呼                                                                  备注            元数目    成交金额           交总额的比例            佣金           总量的比例                                    (%)                            (%)     海通证券    6                           27.46     323,427.38      26.73   -     中泰证券    2                           21.00     256,727.89      21.22   -     祯祥证券    2                           17.34     211,882.34      17.51   -     中信建投         206,882,576.     证券                     14     国盛证券    1                           12.30     150,331.21      12.42   -     长江证券    1                            9.45     115,463.95       9.54   -     东方资产     证券     东方证券    2               -                 -            -          -   -     广发证券    2               -                 -            -          -   -     太平洋证     券     新时期     2               -                 -            -          -   -     招商证券    3               -                 -            -          -   - 注：1   基金交易单元的选拔圭表如下：      （1）研究实力      （2）业务作事水平      （3）概述类研究作事对投资事迹孝顺度      （4）专题类作事 议。                                                                金额单元：东说念主民币元                                 第 50页 共 52页                                                 祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉          债券交易                      债券回购交易                 权证交易                   占当期债                                            占当期权 券商名                                         占当期债券                     券                                               证  称     成交金额                   成交金额          回购成交总      成交金额                   成交总额                                            成交总额                                             额的比例(%)                   的比例(%)                                          的比例(%) 海通证                          89,989,000.0               -          -                     19.62          -        -  券                                      0 中泰证                          222,612,000.               -          -                     48.53          -        -  券                                     00 祯祥证                          32,253,000.0               -          -                      7.03          -        -  券                                      0 中信建                          113,860,000.               -          -                     24.82          -        - 投证券                                    00 国盛证               -          -              -          -          -        -  券 长江证               -          -              -          -          -        -  券 东方财               -          -              -          -          -        - 富证券 东方证               -          -              -          -          -        -  券 广发证               -          -              -          -          -        -  券 太平洋               -          -              -          -          -        - 证券 新时期           -          -              -          -          -        - 招商证               -          -              -          -          -        -  券  序号               公告事项                      法定暴露方式        法定暴露日历       祯祥基金管制有限公司对于领导投资                                      中国证监会端正报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       祯祥研究优选混杂型证券投资基金                中国证监会端正报刊及       祯祥基金管制有限公司对于旗下基金                                      中国证监会端正报刊及                                      网站       费率优惠行为的公告       祯祥研究优选混杂型证券投资基金                中国证监会端正报刊及       祯祥研究优选混杂型证券投资基金                中国证监会端正报刊及                              第 51页 共 52页                                         祯祥研究优选混杂 2024 年中期陈诉            创金启富基金销售有限公司为旗下基      网站            金销售机构的公告            祯祥基金管制有限公司对于旗下部分                                  中国证监会端正报刊及                                  网站            售机构的公告            祯祥研究优选混杂型证券投资基金基      中国证监会端正报刊及            金居品贵寓纲要更新             网站                 §11 影响投资者决策的其他蹙迫信息 注：无。       无。   （1）中国证监会准予祯祥研究优选混杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥研究优选混杂型证券投资基金基金合同   （3）祯祥研究优选混杂型证券投资基金托管契约   （4）法律看法书   （5）基金管制东说念主业务资历批件、营业牌照和公司端正   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可辩论本基金管制东说念主祯祥基金管制有限公司，客户作事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                           祯祥基金管制有限公司                           第 52页 共 52页

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