祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金   基金管束东谈主：祥瑞基金管束有限公司   基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司   送出日历：2024 年 8 月 31 日                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释   基金管束东谈主的董事会、董事保证本诠释所载府上不存在造作记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。本中期诠释也曾三分之二以 上沉静董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司证据本基金合同章程，于 2024 年 08 月 30 日复核了本诠释 中的财务筹算、净值发达、利润分拨情况、财务司帐诠释、投资组合诠释等内容，保证复核内容 不存在造作记录、误导性述说大概首要遗漏。   基金管束东谈主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则管束和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本诠释中财务府上未经审计。   本诠释除十分注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本诠释期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2页 共 54页                                                             祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                     第 3页 共 54页                                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                   第 4页 共 54页                                                      祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                §2 基金简介 基金称号         祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金 基金简称         祥瑞鑫利羼杂 基金主代码        003626 基金运作款式       契约型绽放式 基金合同收效日      2016 年 12 月 7 日 基金管束东谈主        祥瑞基金管束有限公司 基金托管东谈主        祥瑞银行股份有限公司 诠释期末基金份      33,031,451.87 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       祥瑞鑫利羼杂 A                       祥瑞鑫利羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 诠释期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                  在严格限定风险的基础上，本基金通过活泼的资产配置，起劲在有                       效散播风险的同期好意思满基金资产的长久稳健升值。 投资策略                  本基金转型为绽放式基金后，将活泼应用多种投资策略，在严格控                       制风险的前提下，充分挖掘市集投资契机，力图好意思满基金资产的长                       期稳健升值。 功绩相比基准                沪深 300 指数收益率×30%+中证玄虚债指数收益率×70% 风险收益特征                本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基                       金和货币市集基金，但低于股票型基金。        神色                      基金管束东谈主                         基金托管东谈主 称号                    祥瑞基金管束有限公司                  祥瑞银行股份有限公司         姓名            陈特正                         潘琦 信息闪现         酌量电话          0755-22626828               0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                      518001 法定代表东谈主                 罗春风                         谢永林                                第 5页 共 54页                                              祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 本基金采纳的信息闪现报纸称号           证券时报 登载基金中期诠释正文的管束东谈主互联网网                          http://www.fund.pingan.com 址 基金中期诠释备置地点               基金管束东谈主、基金托管东谈主住所          神色               称号                          办公地址                                            深圳市福田区福田街谈益田路 注册登记机构            祥瑞基金管束有限公司               §3 主要财务筹算和基金净值发达                                                   金额单元：东谈主民币元 据和筹算           祥瑞鑫利羼杂 A                       祥瑞鑫利羼杂 C 本期已好意思满收益                   -9,524.88                     -1,258,538.60 本期利润                     -14,359.39                     -1,610,277.67 加权平均基金份                             -0.1359                           -0.0453 额本期利润 本期加权平均净                             -12.33%                           -4.12% 值利润率 本期基金份额净                              -5.76%                           -5.81% 值增长率                         诠释期末(2024 年 6 月 30 日) 据和筹算 期末可供分拨利 润 期末可供分拨基 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                         诠释期末(2024 年 6 月 30 日) 末筹算 基金份额累计净 值增长率                       第 6页 共 54页                                               祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 注：1.本期已好意思满收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已好意思满收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                          祥瑞鑫利羼杂 A              份额净       份额净值                功绩相比基准                                 功绩相比基     阶段       值增长       增长率标                收益率尺度差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④   畴前一个月       -6.60%    1.45%     -0.39%      0.14%   -6.21%   1.31%   畴前三个月       -6.59%    1.65%     0.60%       0.21%   -7.19%   1.44%   畴前六个月       -5.76%    1.19%     3.08%       0.26%   -8.84%   0.93%                                                       -11.01    畴前一年       -9.87%    0.84%     1.14%       0.25%            0.59%                                                            %                                                       -10.80    畴前三年      -11.99%    0.58%     -1.19%      0.31%            0.27%                                                            %  自基金合同收效起                                             -20.29     于今                                                     %                          祥瑞鑫利羼杂 C              份额净       份额净值                功绩相比基准                                 功绩相比基     阶段       值增长       增长率标                收益率尺度差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④   畴前一个月       -6.60%    1.45%     -0.39%      0.14%   -6.21%   1.31%   畴前三个月       -6.61%    1.65%     0.60%       0.21%   -7.21%   1.44%   畴前六个月       -5.81%    1.19%     3.08%       0.26%   -8.89%   0.93%                                                       -11.08    畴前一年       -9.94%    0.84%     1.14%       0.25%            0.59%                                                            %    畴前三年      -12.24%    0.58%     -1.19%      0.31%   -11.05   0.27%                          第 7页 共 54页                                             祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                                          %  自基金合同收效起                                           -26.06       于今                                                 %      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日谨慎收效； 合比例合适基金合同的商定，截止诠释期末本基金已完成建仓。建仓期罢了时各项资产配置比例                             第 8页 共 54页                                                 祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 合适基金合同商定。 注：本基金本诠释期无其他筹算。                            §4 管束东谈主诠释   祥瑞基金管束有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。当作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里千般机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管束就业。依托中国祥瑞集团玄虚金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权力投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六伟业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳祥瑞汇通投资管束有限公司开展）。基于祥瑞集团四大研 究院和集团举座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、聪惠风控四 大应用标的为基础的资产管千里着赋闲能科罚决策，悉力于成为国内起原的科技赋能型聪惠资产管束公 司。截止 2024 年 6 月 30 日，祥瑞基金共管束 206 只公募基金，公募资产管束总限度约为 6655 亿元东谈主民币。              任本基金的基金司理                （助理）期限          证券从  姓名    职务                                          说明                                业年限              任职日历      离任日历                                          王华先生，哈尔滨工业大学金融学专科硕                                          士，曾担任招商基金管束有限公司风险管                                          理部资深司理、深圳睿泉毅信投资管束有       祥瑞鑫利                                          限公司研究部高等研究员、招商基金管束       活泼配置       羼杂型证 王华           12 月 25   -       14 年      理、天弘基金管束有限公司基金司理助理、       券投资基              日                           基金司理。2023 年 3 月加入祥瑞基金管束       金基金经                                          有限公司，现任祥瑞兴鑫薪金一年依期开       理                                          放羼杂型证券投资基金、祥瑞鑫利活泼配                                          置羼杂型证券投资基金、祥瑞平衡成长 2                                          年抓有期羼杂型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为证据公司决 定证实的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分裂指证据公司决定 证实的聘任日历妥协聘日历。                             第 9页 共 54页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 注：无。   本诠释期内，本基金管束东谈主严格顺服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等酌量法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的章程，本着敦厚信用、勤恳尽责的原则管束和应用基金资产，在 严格限定风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本诠释期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合合适酌量法律法例及 基金合同的章程。   本诠释期内，本基金管束东谈主严格执行《证券投资基金管束公司平正交易轨制领导宗旨》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等各式款式在各业务法式严格限定交易平正执行，平正对待旗 下管束的系数基金和投资组合。   本基金管束东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时分窗口，对本基金管束东谈主宰理的一都投资 组合在本诠释期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不屈正交易的情况。   本基金于本诠释期内不存在非常交易步履。   诠释期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未越过 该证券当日成交量的 5%。 不足，工业企业依然处于去库周期中。三驾马车中，固定资产投资不足预期，房地产在二季度政 策调理后有边缘改善，但改善的幅度和抓续性并不乐不雅。从信用周期看，住户部门和企业部门都 发达为边缘减弱状态，信用的延迟有赖于政府部门的加杠杆。A 股市集围绕 3000 点震撼，红利资 产发达最优，反应了市集对异日不细则性的担忧，以及对长久利率的充分订价。   本组合在上游资源品进行了配置。上游资源品的配置，主要聚拢在贵金属和工业金属，贵金 属主要应酬全球的不细则性风险；工业金属，主要推敲供给的刚性，长久成本开支不足，存量资 源的品位着落、开采成本高潮等成分对其价钱核心的援救，同期逆全球化带来的外洋经济体再工                       第 10页 共 54页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 业化，以及新产业的需求拉动。      截止本诠释期末祥瑞鑫利羼杂 A 的基金份额净值 1.0478 元，本诠释期基金份额净值增长率为 -5.76%，同期功绩相比基准收益率为 3.08%；截止本诠释期末祥瑞鑫利羼杂 C 的基金份额净值 入尾声，国内的投资环境抓续踏实，外部环境将主导下半年的风险订价。尤其四季度好意思国大选对 国内出口企业，以及科技企业，包括汇率都将带来较大影响。在信用周期的下半场，企业盈利增 速逐渐着落，市集的波动，长久发达为估值的波动，短期发达为风险偏好的波动。畴前，成长小 盘股相对大盘价值之间较高估值差将被压缩。组合的配置，以贵金属配置为主，应酬全球不细则 性风险的加重，异日全球主要央行插足降息周期，贵金属将充分受益。      本基金管束东谈主按照企业司帐准则、中国证监会联系章程、中国证券投资基金业协会联系指点 和基金合同对于估值的商定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主证据法律法例要 求履行估值及净值算计的复核职守。      本基金管束东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资管束部门、运营部、风险管束室及法律合 规监察部联系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、法式及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值战术、法式及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教育，具有精采的专科才能，并能在联系职责中保抓沉静性。      基金管束东谈主改变估值本领，导致基金资产净值发生首要变化的，对所经受的联系估值本领、 假定及输入值的适应性接头司帐师事务所的专科宗旨。      本诠释期内，参与估值历程各方之间无首要利益冲破。      本基金管束东谈主已与第三方订价就业机构签署就业契约，由其按商定提供联系参考数据。      本基金本诠释期内未进行利润分拨，合适基金合同的商定。      本基金本诠释期内未出现连气儿 20 个职责日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现连气儿 20 个职责日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截止诠释期末，以上情况未消 除。                        第 11页 共 54页                                                      祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                          §5 托管东谈主诠释    本诠释期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺服了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他酌量章程，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履，都备遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本诠释期，本托管东谈主按照国度酌量章程、基金合同、托管契约和其他酌量章程，对本基金的 基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管束东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。    本诠释期，本托管东谈主复核的财务筹算、净值发达、利润分拨情况、财务司帐诠释、投资组合 诠释等内容信得过、准确、完满。               §6 半年度财务司帐诠释（未经审计） 司帐主体：祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金 诠释截止日：2024 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1            3,110,193.19             6,991.10 结算备付金                                       319,885.10            402,833.76 存出保证金                                         69,095.89            15,882.15 交易性金融资产                 6.4.7.2           32,336,606.42        23,697,737.53 其中：股票投资                                   32,336,606.42         7,176,844.05      基金投资                                             -                      -      债券投资                                             -        16,520,893.48      资产支抓证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -        11,828,626.02 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产支抓证券投资                                         -                      -                             第 12页 共 54页                                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释      其他投资                                                  -                        - 其他债权投资                    6.4.7.6                          -                        - 其他权力器用投资                  6.4.7.7                          -                        - 应收计帐款                                                      -             551,432.62 应收股利                                                       -                        - 应收申购款                                              3,543.88                   10.00 递延所得税资产                                                    -                        - 其他资产                      6.4.7.8                          -                        - 资产整个                                          35,839,324.48           36,503,513.18                                               本期末                    上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借债                                                       -                        - 交易性金融欠债                                                    -                        - 繁衍金融欠债                    6.4.7.3                          -                        - 卖出回购金融资产款                                                  -                        - 应付计帐款                                          1,206,549.36              484,213.72 应付赎回款                                              1,333.84                6,853.97 应付管束东谈主薪金                                           17,428.40               20,924.08 应付托管费                                              2,904.74                3,487.31 应付销售就业费                                            2,885.54                3,041.47 应付投资参谋人费                                                    -                        - 应交税费                                                       -                   5.00 应付利润                                                       -                        - 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                      6.4.7.9               255,015.97               131,226.86 欠债整个                                           1,486,117.85              649,752.41 净资产： 实收基金                      6.4.7.10            33,031,451.87           32,473,613.88 未分拨利润                     6.4.7.12             1,321,754.76            3,380,146.89 净资产整个                                         34,353,206.63           35,853,760.77 欠债和净资产整个                                      35,839,324.48           36,503,513.18 注： 诠释截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 33,031,451.87 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.0478 元，基金份额 218,368.23 份；C 类基金份额净值 1.0400 元，基金份额 32,813,083.64 份。 司帐主体：祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金 本诠释期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                               本期                  上年度可比时间         项 目            附注号                               第 13页 共 54页                                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 一、营业总收入                                   -1,412,851.45         645,890.38 其中：入款利息收入        6.4.7.13                     26,027.88           9,452.49      债券利息收入                                           -                   -      资产支抓证券利息                                                       -                   - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                           -                   -                                           -1,114,363.80         510,553.11 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14                 -1,409,553.00         164,448.14      基金投资收益                                           -                   -      债券投资收益      6.4.7.15                     62,590.19         165,606.02      资产支抓证券投资 收益      贵金属投资收益     6.4.7.17                             -                   -      繁衍器用收益      6.4.7.18                             -                   -      股利收益        6.4.7.19                   232,599.01          180,498.95      其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                       -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   211,785.61          205,375.45 其中：暂估管束东谈主薪金                                            -                   - 其中：卖出回购金融资产                                                       -                   - 开销 三、利润总额（失掉总额                                           -1,624,637.06         440,514.93 以“-”号填列） 减：所得税用度                                               -                   - 四、净利润（净失掉以“-”                                           -1,624,637.06         440,514.93 号填列）                             第 14页 共 54页                                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 五、其他玄虚收益的税后                                                           -                    - 净额 六、玄虚收益总额                                      -1,624,637.06           440,514.93 司帐主体：祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金 本诠释期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                               本期      神色                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金            其他玄虚收益            未分拨利润           净资产整个 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”         557,837.99                 -    -2,058,392.13    -1,500,554.14 号填列） （一）、玄虚收益                             -                -    -1,624,637.06    -1,624,637.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数            557,837.99                 -      -433,755.07      124,082.92 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -14,897,207.55                -    -1,902,446.41   -16,799,653.96 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                             -                -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                          上年度可比时间      神色                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                  实收基金            其他玄虚收益            未分拨利润           净资产整个 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产                                 第 15页 共 54页                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 三、本期增减变 动额（减少以“-”    12,649,455.85              -   2,381,170.99    15,030,626.84 号填列） （一）、玄虚收益                          -              -    440,514.93          440,514.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       12,649,455.85              -   1,940,656.06    14,590,111.91 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -613,072.42              -   -100,908.71      -713,981.13 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                          -              -              -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本诠释 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                       林婉文                       张南南      基金管束东谈主负责东谈主                主宰司帐职责负责东谈主               司帐机构负责东谈主   祥瑞鑫利活泼配置羼杂证券投资基金(原名为祥瑞大华鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金、平 安大华鑫利依期绽放活泼配置羼杂型证券投资基金，以下简称“本基金”)是证据原祥瑞大华鑫利 依期绽放活泼配置羼杂型证券投资基金(以下简称“祥瑞大华鑫利依期绽放基金”)《祥瑞大华鑫 利依期绽放活泼配置羼杂型证券投资基金基金合同》的商定，由祥瑞大华鑫利依期绽放基金转型 而来。原祥瑞大华鑫利依期绽放基金为契约型依期绽放式基金，存续期限不定，原祥瑞大华鑫利 依期绽放基金的第二次绽放期自 2017 年 12 月 14 日起至 2017 年 12 月 20 日止，因在第二次绽放 期临了一日终触发本基金的转型条件，本基金自 2018 年 1 月 19 日起谨慎转型为祥瑞大华鑫利灵 活配置羼杂型证券投资基金。本基金为契约型绽放式，存续期限不定。本基金的基金管束东谈主为平                               第 16页 共 54页                                      祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 安基金管束有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。   证据《对于祥瑞基金管束有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祥瑞大华鑫利活泼配置羼杂型 证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金。   证据《祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金招募说明书》                            ，本基金证据认购/申购用度与销 售就业费收取款式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购费 用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售就业费、不收取认购/申购用度 的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分裂建树代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分裂算计基金份额净值，算计公式为算计日千般别基 金资产净值除以算计日发售在外的该类别基金份额总额。   证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金基金合 同》的酌量章程，本基金的投资鸿沟为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票(包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票)、繁衍器用(权证、股指期货、国 债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券、可交换债券、分 离交易可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、场地政府 债、政府支抓机构债、政府支抓债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支抓证券、债券回购、 银行入款(包括契约入款、依期入款过火他银行入款)、同行存单、货币市集器用，以及法律法例 或中国证监会允许投资的其他金融器用(但须合适中国证监会的联系章程)。   本基金的投资组合比例为：闭塞期内股票资产占基金资产的比例鸿沟为 0%-100%；债券资产 占基金资产的比例鸿沟为 0%-100%；绽放期内或按照《基金合同》的商定，本基金转型为绽放式 基金后股票资产占基金资产的比例鸿沟为 0%-95%；投资于权证的比例不越过基金资产净值的 3%。 在闭塞期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保抓 不低于交易保证金一倍的现款；绽放期内或转型为绽放式基金后，每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不 低于基金资产净值的 5%。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证玄虚债指数收益率×70%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及校正的具体 司帐准则、应用指南、解释以及《资产管束居品联系司帐处理章程》和其他联系章程（统称“企 业司帐准则”）编制，同期，在信息闪现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 管束委员会对于证券投资基金估值业务的领导宗旨》、《公开召募证券投资基金信息闪现管束办                      第 17页 共 54页                                             祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 法》、   《证券投资基金信息闪现内容与面貌准则》第 3 号《半年度诠释的内容与面貌》、《证券投资 基金信息闪现编报王法》第 3 号《司帐报表附注的编制及闪现》、《证券投资基金信息闪现 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系 章程。   本财务报表以本基金抓续酌量为基础列报。   本基金本诠释期财务报表合适企业司帐准则的要求，信得过、完满地反应了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务气象以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止时间的酌量后果和基金净值变 动情况等酌量信息。   本诠释期所经受的司帐战术、司帐臆度与最近一期年度诠释相一致。   本基金本诠释期未发生司帐战术变更。   本基金本诠释期未发生司帐臆度变更。   本基金在本诠释时间不必说明的司帐流弊更正。   （1）印花税   证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   证据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改升值税试点的示知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界鸿沟内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点鸿沟，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管束东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税；   证据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 酌量战术的示知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有战术性金融债券                           第 18页 共 54页                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   证据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行往复等升值税战术的补充 示知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入；   证据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开荒、诠释援助服 务等升值税战术的示知》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主；   证据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税酌量问题的示知》的规 定，证券投资基金的基金管束东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额证据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的示知》的章程细则。   升值税附加税包括城市珍惜诞生税、诠释费附加和场地诠释费附加，以骨子交纳的升值税税 额为计税依据，分裂按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜诞生税、诠释费附加和场地诠释费附加。   （3）企业所得税   证据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收战术的示知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽放式证券投资基金）管束东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不时免征企业所得税。   证据财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点更动酌量税收战术问题 的示知》的章程，股权分置更动中非流畅股激动通过对价款式向流畅股激动支付的股份、现款等 收入，暂免征收流畅股激动应交纳的企业所得税。   证据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠战术的示知》的规 定，对质券投资基金从证券市荟萃取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   证据财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点更动酌量税收战术问题 的示知》的章程，股权分置更动中非流畅股激动通过对价款式向流畅股激动支付的股份、现款等 收入，暂免征收流畅股激动应交纳的个东谈主所得税。   证据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息                      第 19页 共 54页                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 所得酌量个东谈主所得税战术的示知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      证据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战术酌量问题的示知》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开荒行 和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限越过 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      证据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利离别 化个东谈主所得税战术酌量问题的示知》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开荒行和 转让市集取得的上市公司股票，抓股期限越过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                           单元：东谈主民币元                                              本期末               神色 活期入款                                                       3,110,193.19 即是：本金                                                      3,109,856.40      加：应计利息                                                     336.79      减：坏账准备                                                           - 依期入款                                                                  - 即是：本金                                                                 -      加：应计利息                                                           -      减：坏账准备                                                           - 其中：入款期限 1 个月以内                                                        -      入款期限 1-3 个月                                                      -      入款期限 3 个月以上                                                      - 其他入款                                                                  - 即是：本金                                                                 -      加：应计利息                                                           -      减：坏账准备                                                           -               整个                                           3,110,193.19                                                           单元：东谈主民币元                                      本期末        神色                       2024 年 6 月 30 日                    成本         应计利息          公允价值           公允价值变动                         第 20页 共 54页                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 股票                 32,520,033.09          -   32,336,606.42   -183,426.67 贵金属投资-金交所                      -          -               -            - 黄金合约       交易所市集                    -          -               -            - 债券    银行间市集                    -          -               -            -       整个                       -          -               -            - 资产支抓证券                         -          -               -            - 基金                             -          -               -            - 其他                             -          -               -            -       整个           32,520,033.09          -   32,336,606.42   -183,426.67 注：本基金本诠释期末无繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本诠释期末未抓有期货合约。 注：本基金本诠释期末未抓有黄金繁衍品。 注：本基金于本诠释期末未抓有买入返售金融资产。 注：本基金本诠释期末未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本诠释期末无债权投资。 注：本基金本诠释期末无债权投资。 注：本基金本诠释期末无其他债权投资。                             第 21页 共 54页                                               祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 注：本基金本诠释期末无其他债权投资。 注：本基金本诠释期末无其他权力器用投资。 注：本基金本诠释期末无其他权力器用投资。 注：本基金本诠释期末无其他资产。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末         神色 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                               - 应付证券出借误期金                                                           - 应付交易用度                                                     212,977.07 其中：交易所市集                                                   212,977.07     银行间市集                                                           - 应付利息                                                                - 预提用度                                                        42,038.90         整个                                                 255,015.97                                                    金额单元：东谈主民币元                        祥瑞鑫利羼杂 A                                        本期        神色                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                    基金份额（份）                         账面金额 上年度末                            72,146.49                  72,146.49 本期申购                           198,289.77                  198,289.77 本期赎回（以“-”号填列）                  -52,068.03                  -52,068.03 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算调理                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                            218,368.23                  218,368.23                        祥瑞鑫利羼杂 C                                        本期        神色                        第 22页 共 54页                                                        祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                       基金份额（份）                                账面金额 上年度末                              32,401,467.39                32,401,467.39 本期申购                              15,256,755.77                15,256,755.77 本期赎回（以“-”号填列）                 -14,845,139.52                  -14,845,139.52 基金拆分/份额折算前                                    -                             - 基金拆分/份额折算调理                                   -                             - 本期申购                                          -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                             - 本期末                               32,813,083.64                32,813,083.64 注：本基金本诠释期无其他玄虚收益。                                                               单元：东谈主民币元                         祥瑞鑫利羼杂 A       神色          已好意思满部分                 未好意思满部分                未分拨利润整个 上年度末                  6,894.98                    1,174.03           8,069.01 本期期初                  6,894.98                    1,174.03           8,069.01 本期利润                  -9,524.88               -4,834.51             -14,359.39 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              19,038.08                   3,985.06           23,023.14     基金赎回款             -5,115.30               -1,173.18              -6,288.48 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                   11,292.88                    -848.60           10,444.28                         祥瑞鑫利羼杂 C       神色          已好意思满部分                 未好意思满部分                未分拨利润整个 上年度末               2,846,156.19              525,921.69         3,372,077.88 本期期初               2,846,156.19              525,921.69         3,372,077.88 本期利润              -1,258,538.60             -351,739.07        -1,610,277.67 本期基金份额交易产                     -152,322.67             -298,167.06          -450,489.73 生的变动数 其中：基金申购款           1,260,955.48              184,712.72         1,445,668.20     基金赎回款         -1,413,278.15             -482,879.78        -1,896,157.93 本期已分拨利润                       -                         -                    - 本期末                1,435,294.92             -123,984.44         1,311,310.48                                                               单元：东谈主民币元                                             本期        神色 活期入款利息收入                                                            23,036.27 依期入款利息收入                                                                    -                         第 23页 共 54页                                               祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 其他入款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                     2,670.88 其他                                                             320.73 整个                                                           26,027.88                                                        单元：东谈主民币元                                                本期          神色 股票投资收益——买卖股票差价收入                                         -1,409,553.00 股票投资收益——赎回差价收入                                                       - 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 整个                                                       -1,409,553.00                                                        单元：东谈主民币元                                                本期          神色 卖出股票成交总额                                                190,779,698.84 减：卖出股票成本总额                                              191,767,407.05 减：交易用度                                                      421,844.79 买卖股票差价收入                                                 -1,409,553.00 注：本基金本诠释期无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                       单元：东谈主民币元                                                 本期            神色 债券投资收益——利息收入                                                 45,567.72 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                       - 债券投资收益——申购差价收入                                                       -            整个                                                62,590.19                                                       单元：东谈主民币元               神色                                本期                         第 24页 共 54页                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                             501,538.66 减：交易用度                                                     552.74 买卖债券差价收入                                               17,022.47 注：本基金本诠释期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本诠释期内无债券申购差价收入。 注：本基金本诠释期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本诠释期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本诠释期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本诠释期内无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本诠释期内无贵金属投资。 注：本基金本诠释期内无贵金属投资。 注：本基金本诠释期内无贵金属投资。 注：本基金本诠释期内无贵金属投资。                       第 25页 共 54页                                                祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 注：本基金本诠释期内无繁衍器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本诠释期内无繁衍器用收益——其他投资收益。                                                        单元：东谈主民币元                                        本期         神色 股票投资产生的股利收益                                                  232,599.01 其中：证券出借权力赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                           -         整个                                                   232,599.01                                                        单元：东谈主民币元                                            本期             神色称号        股票投资                                                 -355,814.73        债券投资                                                     -758.85        资产支抓证券投资                                                       -        基金投资                                                           -        贵金属投资                                                          -        其他                                                             -        权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             整个                                              -356,573.58                                                        单元：东谈主民币元                                                   本期                  神色 基金赎回费收入                                                        5,113.69                  整个                                            5,113.69 注：本基金本诠释期无信用减值损失。                       第 26页 共 54页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                                    单元：东谈主民币元                                             本期                神色 审计用度                                                    17,901.52 信息闪现费                                                   19,637.38 证券出借误期金                                                         - 账户珍惜费                                                   18,000.00 其他                                                         600.00                整个                                       56,138.90   截止资产欠债表日，本基金并不必作闪现的或有事项。   截止财务报表报出日，本基金并不必作闪现的资产欠债表日后事项。   本诠释期内存在限定关系或其他首要猛烈关系的关联方未发生变化。           关联方称号                     与本基金的关系  祥瑞基金管束有限公司(“祥瑞基金”)     基金管束东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)     基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产管束有限公司             基金管束东谈主的激动  三亚盈湾旅业有限公司             基金管束东谈主的激动  祥瑞信托有限职守公司             基金管束东谈主的激动  深圳祥瑞汇通投资管束有限公司(“祥瑞     基金管束东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)     基金管束东谈主的激动的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基   基金销售机构、与基金管束东谈主受吞并最终控股公  金”)                    司限定的公司  中国平 安 东谈主 寿保障股份有限公司(“祥瑞     基金销售机构、与基金管束东谈主受吞并最终控股公  东谈主寿”)                   司限定的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平    基金管束东谈主的最终控股母公司  安集团”)  高洁证券股份有限公司(“高洁证券”)     与基金管束东谈主受吞并最终控股公司限定的公司 注：下述关联交易均在闲居业务鸿沟内按一般交易要求签订。                     第 27页 共 54页                                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                                                    金额单元：东谈主民币元                               本期                                                            上年度可比时间                                日     关联方称号                                        占当期股票                            占当期股票                     成交金额               成交总额的比         成交金额             成交总额的比例                                         例（%）                             （%） 高洁证券                              -             -   5,028,459.37            5.71 注：本基金本诠释期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本诠释期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本诠释期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                    金额单元：东谈主民币元                                                本期     关联方称号                    当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金              的比例（%）              额    总额的比例（%） -                            -                  -                  -             -                                             上年度可比时间     关联方称号                    当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金              的比例（%）              额    总额的比例（%） 高洁证券                   3,626.90              5.70        3,626.90           10.54 注：1.     上述佣金参考市集价钱经本基金的基金管束东谈主与对方协商细则，以扣除由中国证券登记 结算有限职守公司收取的证管费和经手费的净额列示。 息就业等。                                                                        单元：东谈主民币元             神色                             本期                      上年度可比时间                                   第 28页 共 54页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                 月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管束费                        116,760.14                 113,978.71 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金管束东谈主的净管束费                         113,969.52                 110,772.39 注：支付基金管束东谈主祥瑞基金的管束东谈主薪金按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为： 日管束东谈主薪金＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比时间          神色           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                        19,460.02                 18,996.45 注：支付基金托管行祥瑞银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其算计公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                          本期 得回销售就业费的各关联方               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 称号                         当期发生的基金应支付的销售就业费                    祥瑞鑫利羼杂 A         祥瑞鑫利羼杂 C                  整个 陆基金                             -                 576.16            576.16 祥瑞基金                            -           18,447.98            18,447.98 平 安 东谈主 寿                            -                 179.84            179.84 祥瑞银行                            -                  1.82               1.82 整个                              -           19,205.80            19,205.80                                     上年度可比时间 得回销售就业费的各关联方               2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日        称号                  当期发生的基金应支付的销售就业费                    祥瑞鑫利羼杂 A         祥瑞鑫利羼杂 C                  整个 陆基金                             -                 735.27            735.27 祥瑞基金                            -           10,278.81            10,278.81                         第 29页 共 54页                                                      祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 平 安 东谈主 寿                               -              207.28              207.28 祥瑞银行                               -                1.81                1.81 整个                                 -            11,223.17          11,223.17 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金管束有限公司，再由祥瑞基金管束有限公司算计并支付 给各基金销售机构。其算计公式为：日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资产 净值×0.1%/当年天数。 注：本基金本诠释期及上年度可比时间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本诠释期内及上年度可比时间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本诠释期内及上年度可比时间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。                                                               份额单元：份                                本期                            本期 神色                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30                               月 30 日                          日                           祥瑞鑫利羼杂 A                      祥瑞鑫利羼杂 C 基金合同收效日（ 2016 年 12                                             -                               - 月 7 日）抓有的基金份额 诠释期初抓有的基金份额                                 -                    8,666,262.24 诠释时间申购/买入总份额                                -                            0.00 诠释时间因拆分变动份额                                 -                            0.00 减：诠释时间赎回/卖出总份                                             -                            0.00 额 诠释期末抓有的基金份额                                 -                    8,666,262.24 诠释期末抓有的基金份额                                             -                        26.4110% 占基金总份额比例                            上年度可比时间                      上年度可比时间 神色                            第 30页 共 54页                                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                     月 30 日                         日                               祥瑞鑫利羼杂 A                          祥瑞鑫利羼杂 C 基金合同收效日（ 2016 年 12                                                   -                              - 月 7 日）抓有的基金份额 诠释期初抓有的基金份额                                       -                           0.00 诠释时间申购/买入总份额                                      -                    8,666,262.24 诠释时间因拆分变动份额                                       -                           0.00 减：诠释时间赎回/卖出总份                                                   -                           0.00 额 诠释期末抓有的基金份额                                       -                    8,666,262.24 诠释期末抓有的基金份额                                                   -                       26.6348% 占基金总份额比例 注：1、时间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                     份额单元：份                                祥瑞鑫利羼杂 C                        本期末                                  上年度末 关联方称号                      抓有的基金份额                                抓有的基金份额              抓有的                                  抓有的                           占基金总份额的比                               占基金总份额的比例             基金份额                                 基金份额                              例（%）                                   （%） 祥瑞汇通      22,104,134.89              67.3638    22,104,134.89              68.2195 注：投资联系费率合适基金合同和招募说明书等法律文献的商定                                                                    单元：东谈主民币元                           本期                                                         上年度可比时间  关联方称号                                            2023年1月1日至2023年6月30日                            日                 期末余额          当期利息收入              期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期        3,110,193.19         23,036.27      16,467,703.29          8,019.21 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主祥瑞银行看守，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本诠释期及上年度可比时间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本诠释期及上年度可比时间均不必作说明的其他关联交易事项。                                第 31页 共 54页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 注：本基金本诠释期内未进行利润分拨。 注：本基金本诠释期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的流畅受限证券。 注：本基金本诠释期末无暂时停牌等流畅受限股票。 注：本基金本诠释期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本诠释期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本诠释期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常酌量步履中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管束东谈主制定了战术和法式来识别及分析这些风险，并设定适应的风险名额及里面限定历程， 通过可靠的管束及信息系统抓续监控上述千般风险。   本基金管束东谈主经受全面风险管束的理念，将风险管束融入业务中，建立了由风险管束委员会、 风险限定委员会、督察长、风险管束部门以及各个业务部门组成的风险管束架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管束的第一职守东谈主，公司职工在其岗亭职责鸿沟内承担相应风险管束职守。 本基金管束东谈主诞生风险管束部门，风险管束部门对公司的风险管束进行沉静评估、监控、检查并 实时向管束层禀报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，大概基金所投资证券的刊行东谈主 出现误期、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资鸿沟及投资比例合适联系法律法例的要求、联系监管机构的联系章程及本基金 的合同要求。本基金管束东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以限定可能出现的信用                         第 32页 共 54页                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对 手进行信用评估以限定相应的信用风险，因而与银行入款联系的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项计帐，因此误期风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管束东谈主既定信用战术尺度的交易敌手进 行交易，并对质券交割款式进行限定，以限定相应的信用风险。    本基金管束东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管束东谈主宰理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得越过该证券余额的 10%。                  （都备按照酌量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求章程的比例限定）    于本诠释期末，本基金未抓有债券和资产支抓证券投资（上年度末：本基金抓有除国债、央 行单据、战术性金融债之外的债券和资产支抓证券资产的账面价值占基金净资产的比例为      。    流动性风险，是指基金管束东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫瘠，另一 方面来自于基金份额抓有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其抓有的基金份额。    本基金的基金管束东谈主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全笼罩、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎 回需求匹配与平衡。    本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管束章程》(自 2017 年 10 月 1 日起推行)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管束，通过沉静的风险管束部门对本基金的组合抓仓聚拢 度筹算、流畅受限定的投资品种比例以及组合在短时安分变现才能的综总筹算等流动性筹算进行 抓续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管束东谈主宰理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得越过该证券的 10%。由本基金的基 金管束东谈主宰理的系数绽放式基金于绽放期内共同抓有一家上市公司刊行的可流畅股票不得越过该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金管束东谈主宰理的一都投资组合抓有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 30%(都备按照酌量指数组成比例进行证券投资                      第 33页 共 54页                                              祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 的绽放式基金及中国证监会认定的疏淡投资组合不受该比例限定)。      本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可目田转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产款式 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不越过基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值的 15%。      本基金的基金管束东谈主对其管束的系数绽放式基金于绽放期内，对基金组结伴产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回苦求不得越过 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管束东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的聚拢度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的遵法走访与严格的准入管束， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态调理等要领严格管束本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东谈主建立了逆回购交易质押品管束轨制： 证据质押品的禀赋细则质押率水平；抓续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资鸿沟保抓一致。      市集风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管束东谈主通过对不同类型的风险分裂设定风险限定， 并由沉静于投资部门的风险管束东谈主员监控、诠释以及依期风险回来的方法管束投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管束东谈主通过由风险管束东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调理投资 组合久期等方法管束利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 章程的从头订价日或到期日进行了分类。                                                   单元：东谈主民币元       本期末       资产                             第 34页 共 54页                                                                祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 货币资金                3,110,193.19           -           -              -   3,110,193.19 结算备付金                 319,885.10           -           -              -     319,885.10 存出保证金                  69,095.89           -           -              -       69,095.89 交易性金融资产                        -           -           - 32,336,606.42    32,336,606.42 应收申购款                          -           -           -      3,543.88        3,543.88     资产整个            3,499,174.18           -           - 32,340,150.30    35,839,324.48       欠债 应付赎回款                          -           -           -      1,333.84        1,333.84 应付管束东谈主薪金                        -           -           -      17,428.40       17,428.40 应付托管费                          -           -           -      2,904.74        2,904.74 应付计帐款                          -           -           -   1,206,549.36   1,206,549.36 应付销售就业费                        -           -           -      2,885.54        2,885.54 其他欠债                           -           -           -    255,015.97      255,015.97     欠债整个                       -           -           -   1,486,117.85   1,486,117.85  利率敏锐度缺口            3,499,174.18           -           - 30,854,032.45    34,353,206.63      上年度末       资产 货币资金                    6,991.10           -           -              -       6,991.10 结算备付金                 402,833.76           -           -              -     402,833.76 存出保证金                  15,882.15           -           -              -       15,882.15 交易性金融资产            16,520,893.48           -           -   7,176,844.05   23,697,737.53 买入返售金融资产           11,828,626.02           -           -              -   11,828,626.02 应收申购款                          -           -           -          10.00           10.00 应收计帐款                          -           -           -    551,432.62      551,432.62     资产整个           28,775,226.51           -           -   7,728,286.67   36,503,513.18       欠债 应付赎回款                          -           -           -      6,853.97        6,853.97 应付管束东谈主薪金                        -           -           -      20,924.08       20,924.08 应付托管费                          -           -           -      3,487.31        3,487.31 应付计帐款                          -           -           -    484,213.72      484,213.72 应付销售就业费                        -           -           -      3,041.47        3,041.47 应交税费                           -           -           -          5.00            5.00 其他欠债                           -           -           -    131,226.86      131,226.86     欠债整个                       -           -           -    649,752.41      649,752.41  利率敏锐度缺口           28,775,226.51           -           -   7,078,534.26   35,853,760.77 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。    假定        除市集利率除外的其他市集变量保抓不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的    分析         联系风险变量的变                                                 影响金额（单元：东谈主民币元）                                     第 35页 共 54页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                   动                                 上年度末 （2023 年 12 月                             本期末 （2024 年 6 月 30 日）           市集利率高潮 25 个                                                -                  -983.56           基点           市集利率着落 25 个                                                -                  984.17           基点 注：于本诠释期末，本基金未抓有交易性债券资产投资和交易性资产支抓证券投资（上年度末： 本基金抓有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为：46.08%），因此市集利率的变动对 于本基金资产净值无首要影响（上年度末：敏锐性见上表数据）。   外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所抓有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化缩小 其它价钱风险，况且本基金管束东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                         金额单元：东谈主民币元                        本期末                             上年度末    神色                             占基金资产净值                          占基金资产净值              公允价值                            公允价值                              比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -               -             - 产－基金投资                             第 36页 共 54页                                                            祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                  -                - 资 繁衍金融资产                            -                -                  -                - －权证投资 其他                         -                -                  -                - 整个             32,336,606.42            94.13       7,176,844.05           20.02      假定   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保抓不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的           联系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                            上年度末 （2023 年 12 月                    动           本期末（2024 年 6 月 30 日）           沪深 300 指数高潮      分析           沪深 300 指数着落                                            -856,755.22               -347,755.70      公允价值计量罢了所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有进犯意旨的输入值所属的 最低眉目决定： 第一眉目：疏通资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价。 第二眉目：除第一眉目输入值外联系资产或欠债平直或障碍可不雅察的输入值。 第三眉目：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                     单元：东谈主民币元                                       本期末                        上年度末  公允价值计量罢了所属的眉目 第一眉目                                    32,336,606.42                 9,733,148.05 第二眉目                                                  -              13,964,589.48 第三眉目                                                  -                             -                                 第 37页 共 54页                                                    祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释            整个                32,336,606.42                 23,697,737.53      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开荒行等情况，本基金不会于 交易不活跃时间及限售时间将联系投资的公允价值列入第一眉目，并证据估值调理中经受的对 公允价值计量举座而言具有进犯意旨的输入值所属的最低眉目，细则联系投资的公允价值应属 第二眉目或第三眉目。      本基金本诠释期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      本基金本诠释期末无需要说明有助于采集和分析司帐报表的其他事项。                      §7 投资组合诠释                                                       金额单元：东谈主民币元 序号              神色                  金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     32,336,606.42                    90.23       其中：债券                                    -                     -        资产支抓证券                                  -                     -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                     -       产                                                       金额单元：东谈主民币元                       第 38页 共 54页                                                        祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 代码              行业类别           公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                     -                       -  B    采矿业                            17,893,407.00                   52.09  C    制造业                            12,490,699.42                   36.36  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                           -                       -  E    建筑业                                          -                       -  F    批发和零卖业                            1,952,500.00                  5.68  G    交通输送、仓储和邮政业                                  -                       -  H    住宿和餐饮业                                       -                       -  I    信息传输、软件和信息本领就业       业                                            -                       -  J    金融业                                          -                       -  K    房地产业                                         -                       -  L    租借和商务就业业                                     -                       -  M    科学研究和本领就业业                                   -                       -  N    水利、环境和全球设施管束业                                -                       -  O    住户就业、修理和其他就业业                                -                       -  P    诠释                                           -                       -  Q    卫生和社会职责                                      -                       -  R    文化、体育和文娱业                                    -                       -  S    玄虚                                           -                       -                  整个                  32,336,606.42                   94.13 注：本基金本诠释期末未抓有港股通股票。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码        股票称号   数目（股）      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）                           第 39页 共 54页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 40页 共 54页                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                       第 41页 共 54页                                                     祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲联系交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代  序号                 股票称号        本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                                 第 42页 共 54页                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                       第 43页 共 54页                                                  祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释                               第 44页 共 54页                                           祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲联系交易用度。                                                 单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                     217,282,984.15 卖出股票收入（成交）总额                                     190,779,698.84 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 推敲联系交易用度。 注：本基金本诠释期末未抓有债券投资。 注：本基金本诠释期末未抓有债券投资。 注：本基金本诠释期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本诠释期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本诠释期末未抓有权证。   本基金本诠释期无股指期货投资。   本基金本诠释期无国债期货投资。                        第 45页 共 54页                                               祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释    本基金本诠释期无国债期货投资。      诠释编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形    诠释期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在诠释编制日前一 年内受到公开数落、处罚。    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同章程备选库除外的股票。                                                     单元：东谈主民币元          序号              称号                   金额 注：本基金本诠释期末未抓有处于转股期的可调理债券。 注：本基金本诠释期末前十名股票中无流畅受限的股票。    由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。                          §8 基金份额抓有东谈主信息                                                      份额单元：份               抓有东谈主    户均抓有的基                 抓有东谈主结构  份额级别                户数     金份额           机构投资者           个东谈主投资者                               第 46页 共 54页                                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释             （户）                                                          占总份                         占总份                                          抓有份额            额比例         抓有份额            额比例                                                          （%）                         （%） 祥瑞鑫利 羼杂 A 祥瑞鑫利 羼杂 C   整个        1,052        31,398.72     30,770,397.13      93.15      2,261,054.74      6.85 注：上述机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母经受各 自级别的份额，对整个数，比例的分母经受下属分级基金份额的整个数（即期末基金份额总额）。  神色                 份额级别                 抓有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管束 祥瑞鑫利羼杂 A                                       157,808.98                      72.2674 东谈主系数从 业东谈主员抓 祥瑞鑫利羼杂 C                                           27,205.76                    0.0829 有本基金                     整个                              185,014.74                       0.5601 注：上述从业东谈主员抓有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母经受各自级别 的份额，对整个数，比例的分母经受下属分级基金份额的整个数（即期末基金份额总额）。        神色                    份额级别                  抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管束东谈主员、基 祥瑞鑫利羼杂 A                                                                     0 金投资和研究部门负责 东谈主抓有本绽放式基金   祥瑞鑫利羼杂 C                                                                     0                                整个                                                        0 本基金基金司理抓有本 祥瑞鑫利羼杂 A                                                                  10~50 绽放式基金      祥瑞鑫利羼杂 C                                                                      0                                整个                                                    10~50                           §9 绽放式基金份额变动                                                                               单元：份        神色                   祥瑞鑫利羼杂 A                                祥瑞鑫利羼杂 C 基金合同收效日 （2016 年 12 月 7 日）                      200,058,990.97                                        - 基金份额总额 本诠释期期初基金份 额总额 本诠释期基金总申购                                 198,289.77                        15,256,755.77                                      第 47页 共 54页                                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 份额 减：本诠释期基金总 赎回份额 本诠释期基金拆分变                                             -                                - 动份额 本诠释期期末基金份 额总额                      §10 首要事件揭示   诠释期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   本诠释期内，本基金管束东谈主无首要东谈主事变动。 本诠释期内，基金托管东谈主的有益基金托管部门无首要东谈主事变动。   本诠释期内，无波及基金管束东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本诠释期内本基金的投资策略未有首要变化。   本基金聘请安永华明司帐师事务所（疏淡庸碌合伙）为本基金提供审计就业。 注：本诠释期内，本基金管束东谈主过火联系高等管束东谈主员无受张望或处罚等情况。 注：本诠释期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火联系高等管束东谈主员无受到张望或处罚等情况。                                                              金额单元：东谈主民币元                       股票交易                       应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                          占当期佣金 券商称号                                                                    备注        元数目    成交金额           交总额的比例              佣金          总量的比例                                (%)                             (%) 东北证券    3    196,582,181.           48.17       144,664.50      48.17    -                             第 48页 共 54页                                                  祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 东吴证券   2                          15.03     45,135.19    15.03   - 开源证券   2                          15.01     45,063.48    15.01   - 申万宏源       44,042,776.4 证券                    4 国信证券   2                           7.10     21,320.47     7.10   - 国泰君安       10,675,745.2                                          新增 证券                    8                                          1个 长江证券   1   3,287,764.00            0.81     2,419.44      0.81   - 西部证券   1   1,197,023.50            0.29       880.86      0.29   - 华创证券   2    736,238.38             0.18       541.80      0.18   - 渤海证券   1              -                 -           -        -   - 财通证券   2              -                 -           -        -   - 大通证券   2              -                 -           -        -   - 东方钞票 证券 东方证券   1              -                 -           -        -   - 东兴证券   2              -                 -           -        -   - 高洁证券   2              -                 -           -        -   - 光大证券   2              -                 -           -        -   -                                                                  退租 广发证券   2              -                 -           -        - 国盛证券   1              -                 -           -        -   - 国投证券   1              -                 -           -        -   - 海通证券   2              -                 -           -        -   - 恒泰证券   2              -                 -           -        -   - 华泰证券   2              -                 -           -        -   - 民生证券   1              -                 -           -        -   -                                                                  退租 祥瑞证券   2              -                 -           -        - 世纪证券   2              -                 -           -        -   - 天风证券   2              -                 -           -        -   - 万联证券   1              -                 -           -        -   - 西南证券   1              -                 -           -        -   - 兴业证券   1              -                 -           -        -   - 星河证券   2              -                 -           -        -   - 英大证券   1              -                 -           -        -   - 中国国际 金融股份   1              -                 -           -        -   - 有限公司 中泰证券   1              -                 -           -        -   -                           第 49页 共 54页                                                                   祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释     中信建投                                                                           退租     证券                                                                             2个                                                                                    退租     中信证券        3                  -                  -            -           -     中银国际     证券 注：1   基金交易单元的选拔尺度如下：      （1）研究实力      （2）业务就业水平      （3）玄虚类研究就业对投资功绩孝敬度      （4）专题类就业 议。                                                                        金额单元：东谈主民币元                     债券交易                     债券回购交易                      权证交易                          占当期债                                                  占当期权     券商名                                               占当期债券                            券                                                     证      称      成交金额                        成交金额          回购成交总         成交金额                          成交总额                                                  成交总额                                                       额的比例(%)                          的比例(%)                                                的比例(%)     东北证    11,018,575.      券              48     东吴证    15,331,123.      券              47     开源证    12,741,241.                 13,897,000.0      券              00                            0     申万宏                                38,085,000.0     源证券                                           0     国信证                      -         -                  -           -            -           -      券     国泰君                      -         -                  -           -            -           -     安证券     长江证                      -         -                  -           -            -           -      券     西部证                      -         -                  -           -            -           -      券     华创证                      -         -                  -           -            -           -      券     渤海证                      -         -                  -           -            -           -      券                                        第 50页 共 54页                                 祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 财通证       -   -            -    -           -           -  券 大通证       -   -            -    -           -           -  券 东方财       -   -            -    -           -           - 富证券 东方证       -   -            -    -           -           -  券 东兴证       -   -            -    -           -           -  券 高洁证       -   -            -    -           -           -  券 光大证       -   -            -    -           -           -  券 广发证       -   -            -    -           -           -  券 国盛证       -   -            -    -           -           -  券 国投证       -   -            -    -           -           -  券 海通证       -   -            -    -           -           -  券 恒泰证       -   -            -    -           -           -  券 华泰证       -   -            -    -           -           -  券 民生证       -   -            -    -           -           -  券 祥瑞证       -   -            -    -           -           -  券 世纪证       -   -            -    -           -           -  券 天风证       -   -            -    -           -           -  券 万联证       -   -            -    -           -           -  券 西南证       -   -            -    -           -           -  券 兴业证       -   -            -    -           -           -  券 星河证       -   -            -    -           -           -  券 英大证       -   -            -    -           -           -  券               第 51页 共 54页                                                         祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释 中国国 际金融               -          -             -            -            -          - 股份有 限公司 中泰证               -          -             -            -            -          -  券 中信建               -          -             -            -            -          - 投证券 中信证               -          -             -            -            -          -  券 中银国               -          -             -            -            -          - 际证券  序号               公告事项                      法定闪现款式             法定闪现日历       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金基金司理变更公告                      网站       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金招募说明书（更新）                     网站       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金基金居品府上提要更新                    网站       祥瑞基金管束有限公司对于教唆投资                                      中国证监会章程报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金 2023 年第 4 季度诠释               网站       祥瑞基金管束有限公司对于旗下基金                                      中国证监会章程报刊及                                      网站       费率优惠步履的公告       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金 2023 年年度诠释                   网站       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金 2024 年第 1 季度诠释               网站       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金基金居品府上提要更新                    网站       祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基               中国证监会章程报刊及       金招募说明书（更新）                     网站               §11 影响投资者决策的其他进犯信息                   诠释期内抓有基金份额变化情况                          诠释期末抓有基金情况 投资者 类别         抓有基金份额            期初      申购        赎回                        份额       序号                                                    抓有份额            比例达到大概            份额      份额        份额                        占比                               第 52页 共 54页                                                          祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释             越过 20%的时                                                         （%）              间区间  机构     2                                0.00        0.00    8,666,262.24    26.24  个东谈主     -        -                -          -           -               -       -                                居品私有风险 本诠释期内，本基金出现单一份额抓有东谈主抓有基金份额占比越过 20%的情况。当该基金份额抓有 东谈主选拔大比例赎回时，可能激励大批赎回。若发生大批赎回而本基金莫得迷漫现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬大批赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位调理贫瘠，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司欢喜酬可能出现的大批赎回情况进行充分准备并作念好流动性管束， 但当基金出现大批赎回并被一都证实时，苦求赎回的基金份额抓有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额抓有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当抓有基金份额占相比高的基金份额抓有东谈主大批赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产限度连气儿六十个职责日低于 5,000 万元，基金还可能濒临调理运 作款式、与其他基金合并大概隔绝基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金托管契约   （4）法律宗旨书   （5）基金管束东谈主业务经验批件、营业牌照和公司章程   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层                               第 53页 共 54页                                       祥瑞鑫利羼杂 2024 年中期诠释   （1）投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本诠释书如有疑问，可接头本基金管束东谈主祥瑞基金管束有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                       祥瑞基金管束有限公司                         第 54页 共 54页

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