吉祥鑫享混杂型证券投资基金 基金不停东说念主：吉祥基金不停有限公司 基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司 送出日历：2024 年 8 月 31 日                                          吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说   基金不停东说念主的董事会、董事保证本陈说所载府上不存在无理记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带的法律牵扯。本中期陈说一经三分之二以 上孤立董事署名甘心，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司凭证本基金合同法则，于 2024 年 08 月 30 日复核了本陈说 中的财务想象、净值进展、利润分派情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核内容 不存在无理记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不停东说念主承诺以憨厚信用、勤苦尽责的原则不停和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本陈说中财务府上未经审计。   本陈说除超越注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2页 共 56页                                                             吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                     第 3页 共 56页                                                           吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                   第 4页 共 56页                                                          吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                §2 基金简介 基金称号         吉祥鑫享混杂型证券投资基金 基金简称         吉祥鑫享混杂 基金主代码        001609 基金运作方式       契约型绽开式 基金合同奏效日      2015 年 7 月 28 日 基金不停东说念主        吉祥基金不停有限公司 基金托管东说念主        吉祥银行股份有限公司 陈说期末基金份      323,941,810.97 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                 吉祥鑫享混杂 A                吉祥鑫享混杂 C                 吉祥鑫享混杂 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈说期末下属分级 基金的份额总额 投资想法                   在严格限定风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精                        选，力务收尾基金资产的永久适宜升值。 投资策略                   本基金将采取主动的类别资产配置策略，堤防风险与收益的均衡。                        本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，力务收尾基金资产                        的永久褂讪增长。 功绩相比基准                 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率 风险收益特征                 本基金是混杂型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市                        场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。        状貌                       基金不停东说念主                           基金托管东说念主 称号                    吉祥基金不停有限公司                      吉祥银行股份有限公司         姓名            陈特正                             潘琦 信息表露         估量电话          0755-22626828                   0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn       PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                    95511-3 传真                    0755-23997878                   0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                   广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                   广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                  518048                          518001 法定代表东说念主                 罗春风                             谢永林                                 第 5页 共 56页                                                               吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 本基金采取的信息表露报纸称号                         上海证券报 登载基金中期陈说正文的不停东说念主互联网网                                        http://www.fund.pingan.com 址 基金中期陈说备置地点                             基金不停东说念主、基金托管东说念主住所             状貌                          称号                          办公地址                                                          深圳市福田区福田街说念益田路 注册登记机构                     吉祥基金不停有限公司                    §3 主要财务想象和基金净值进展                                                                  金额单元：东说念主民币元 间数据和                  吉祥鑫享混杂 A                吉祥鑫享混杂 C                   吉祥鑫享混杂 E 想象 本期已收尾 收益 本期利润                1,850,431.81                 964,306.17             6,481,140.25 加权平均基 金份额本期                     0.0402                     0.0280                  0.0395 利润 本期加权平 均净值利润                       2.60%                     1.84%                    2.57% 率 本期基金份 额净值增长                       3.80%                     3.60%                    3.75% 率 末数据和                                陈说期末(2024 年 6 月 30 日) 想象 期末可供分 配利润                                     第 6页 共 56页                                                         吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 期末可供分 配基金份额                 0.2580                   0.2304                     0.2716 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 计期末指                           陈说期末(2024 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长                 56.19%                   53.15%                     32.50% 率 注：1.本期已收尾收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除估量用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                            吉祥鑫享混杂 A              份额净       份额净值                    功绩相比基准                                    功绩相比基       阶段     值增长       增长率标                    收益率圭臬差           ①－③      ②－④                                    准收益率③               率①       准差②                        ④    昔时一个月      0.31%       0.08%       -0.31%            0.14%    0.62%   -0.06%    昔时三个月      0.67%       0.14%        0.73%            0.21%   -0.06%   -0.07%    昔时六个月      3.80%       0.17%        3.38%            0.26%    0.42%   -0.09%     昔时一年      7.47%       0.14%        1.55%            0.25%    5.92%   -0.11%     昔时三年      3.54%       0.31%       -0.32%            0.31%    3.86%   0.00%  自基金合同奏效起       于今                            吉祥鑫享混杂 C              份额净       份额净值                    功绩相比基准                                    功绩相比基       阶段     值增长       增长率标                    收益率圭臬差           ①－③      ②－④                                    准收益率③               率①       准差②                        ④                                第 7页 共 56页                                             吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说   昔时一个月     0.27%     0.08%     -0.31%      0.14%    0.58%   -0.06%   昔时三个月     0.56%     0.14%     0.73%       0.21%   -0.17%   -0.07%   昔时六个月     3.60%     0.17%     3.38%       0.26%    0.22%   -0.09%    昔时一年     7.04%     0.14%     1.55%       0.25%    5.49%   -0.11%    昔时三年     2.30%     0.31%     -0.32%      0.31%    2.62%   0.00%  自基金合同奏效起    于今                        吉祥鑫享混杂 E             份额净      份额净值                功绩相比基准                               功绩相比基    阶段       值增长      增长率标                收益率圭臬差     ①－③      ②－④                               准收益率③              率①      准差②                    ④   昔时一个月     0.30%     0.08%     -0.31%      0.14%    0.61%   -0.06%   昔时三个月     0.64%     0.14%     0.73%       0.21%   -0.09%   -0.07%   昔时六个月     3.75%     0.17%     3.38%       0.26%    0.37%   -0.09%    昔时一年     7.36%     0.14%     1.55%       0.25%    5.81%   -0.11%    昔时三年     3.21%     0.31%     -0.32%      0.31%    3.53%   0.00%  自基金合同奏效起    于今      收益率变动的相比                        第 8页 共 56页                                         吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 28 日安然奏效； 合比例合适基金合同的商定，铁心陈说期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置比例 合适合同商定； 注：本基金本陈说期无其他想象。                            第 9页 共 56页                                                    吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                              §4 不停东说念主陈说   吉祥基金不停有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。手脚中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产不停服务。依托中国吉祥集团概括金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、职权投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六伟业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳吉祥汇通投资不停有限公司开展）。基于吉祥集团四大研 究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、贤惠风控四 大应用地方为基础的资产管千里着安然能不停决策，致力于成为国内最初的科技赋能型贤惠资产不停公 司。铁心 2024 年 6 月 30 日，吉祥基金共不停 206 只公募基金，公募资产不停总范畴约为 6655 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                             说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                             马威(中国)企业谋划有限公司南京分公司                                             审计一部审计师、大成基金不停有限公司       公司总经                                  固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平       理助理兼                                  安基金不停有限公司，现任公司总司理助       固定收益                                  理兼固定收益投资总监。同期担任吉祥如       投 资 总                                 意中短债债券型证券投资基金、吉祥季享 张 文           2022 年 6       监，吉祥               -        13 年      裕三个月如期绽开债券型证券投资基金、 平             月 23 日       鑫享混杂                                  吉祥季开鑫三个月如期绽开债券型证券投       型证券投                                  资基金、吉祥惠铭纯债债券型证券投资基       资基金基                                  金、吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金、       金司理                                   吉祥鑫享混杂型证券投资基金、吉祥合颖                                             如期绽开纯债债券型发起式证券投资基                                             金、吉祥鼎信债券型证券投资基金、吉祥                                             惠泰纯债债券型证券投资基金基金司理。                                             江正清先生，香港汉文大学金融学专科硕       吉祥鑫享                                  士，曾任宝盈基金不停有限公司固收研究       混杂型证                                  员。2021 年 3 月加入吉祥基金不停有限公 江 正           2023 年 8       券投资基               -        7年        司，现担任固定收益投资中心研究部高档 清             月 30 日       金基金经                                  研究员、吉祥鑫享混杂型证券投资基金、       理助理                                   吉祥可转债债券型证券投资基金、吉祥季                                             享裕三个月如期绽开债券型证券投资基                               第 10页 共 56页                                        吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                   金、吉祥鼎信债券型证券投资基金基金经                                   理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为凭证公司决 定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分辩指凭证公司决定 阐发的聘任日历息争聘日历。 注：无。   本陈说期内，本基金不停东说念主严格效劳《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的法则，本着憨厚信用、勤苦尽责的原则不停和行使基金资产，在 严格限定风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本陈说期内，本基金运作举座正当合 规，莫得挫伤基金份额合手有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合适联系法律律例及 基金合同的法则。   本陈说期内，本基金不停东说念主严格执行《证券投资基金不停公司平正交易轨制指挥办法》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务设施严格限定交易平正执行，平正对待旗 下不停的系数基金和投资组合。   本基金不停东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金不停东说念专揽理的一说念投资 组合在本陈说期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不屈正交易的情况。   本基金于本陈说期内不存在非常交易步履。   陈说期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未向上 该证券当日成交量的 5%。 定资产投资方面，制造业投资举座波动较小，但地产投资、基建投资均有所回落。外需较为焕发， 重叠阶段性的抢出口，出口复原正增长，态势雅致。由于经济增长三驾马车中的二驾进展欠安，                     第 11页 共 56页                                        吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 导致处事和收入预期欠安，销耗增速下滑。通胀方面，CPI 转正、PPI 回落幅度缩窄，预计将来通 胀谦让回升。战术方面，财政战术并未彰着扩展，更多是托底经济，货币战术撑合手适宜宽松风光。 资金面方面，流动性撑合手合理充裕，市集利率围绕战术利率波动，流动性较为豪阔。在此配景下， 上半年债券收益率合手续下行。陈说期内，本产物以信用债投资为主，结合市集情况天真进行久期 和杠杆调动，力图增强组合收益。职权资产方面，A 股先跌后涨再跌，市集成交并不活跃，行业 进展呈现远大分化，存量资金在不同行业之间快速切换，显现出投资机构预期不太褂讪，枯竭核 心投资地方的特征。本组合在职权资产总体投资较为适宜，限定仓位，力图通过精选行业和个股 获取统统收益。   铁心本陈说期末吉祥鑫享混杂 A 的基金份额净值 1.5619 元，本陈说期基金份额净值增长率为      同期功绩相比基准收益率为 3.38%；铁心本陈说期末吉祥鑫享混杂 C 的基金份额净值 1.5315 元，本陈说期基金份额净值增长率为 3.60%，同期功绩相比基准收益率为 3.38%；铁心本陈说期末 吉祥鑫享混杂 E 的基金份额净值 1.5542 元，本陈说期基金份额净值增长率为 3.75%，同期功绩比 较基准收益率为 3.38%。   预计下半年债券牛市行情可能合手续。一方面在于经济基本面依然存在内需不及、融资收缩的 场合，债券资产荒的风光莫得改变，对利率形成向下的牵引力量。另一方面好意思联储 9 月份启动可 能会开启降息周期，对国内货币战术宽松的制约有所收缩，利好债券市集。天然下半年稳经济的 战术粗略率会逐渐出台，然则力度总体可控，对债市影响有限。   本基金不停东说念主按照企业司帐准则、中国证监会估量法则、中国证券投资基金业协会估量教导 和基金合同对于估值的商定，对基金所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主凭证法律律例要 求履行估值及净值规划的复核牵扯。   本基金不停东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资不停部门、运营部、风险不停室及法律合 规监察部估量东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、设施及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值战术、设施及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教导，具有雅致的专科智力，并能在估量责任中保合手孤立性。   基金不停东说念主改变估值技能，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所经受的估量估值技能、 假定及输入值的适合性谋划司帐师事务所的专科办法。   本陈说期内，参与估值经过各方之间无要紧利益突破。                       第 12页 共 56页                                                      吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说    本基金不停东说念主已与第三方订价服务机构签署服务契约，由其按商定提供估量参考数据。    本基金本陈说期内未进行利润分派，合适基金合同的商定。    本基金本陈说期内未出现一语气 20 个责任日基金份额合手有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                          §5 托管东说念主陈说    本陈说期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格效劳了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他联系法则，不存在挫伤基金份额合手有东说念主利益的步履，完全守法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本陈说期，本托管东说念主按照国度联系法则、基金合同、托管契约和其他联系法则，对本基金的 基金资产净值规划、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金不停东说念主有挫伤基金份额合手有东说念主利益的步履。    本陈说期，本托管东说念主复核的财务想象、净值进展、利润分派情况、财务司帐陈说、投资组合 陈说等内容着实、准确、完好。                §6 半年度财务司帐陈说（未经审计） 司帐主体：吉祥鑫享混杂型证券投资基金 陈说截止日：2024 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1           56,592,554.35        19,622,534.19 结算备付金                                      6,391,607.99         3,488,399.74 存出保证金                                       334,891.12             66,468.19 交易性金融资产                 6.4.7.2       638,993,214.03          172,379,787.86 其中：股票投资                               123,461,006.80           19,431,595.64      基金投资                                             -                      -                             第 13页 共 56页                                                       吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说      债券投资                              515,532,207.23          152,948,192.22      资产支合手证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 6.4.7.4                       -        30,004,499.60 债权投资                     6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支合手证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   6.4.7.6                       -                      - 其他职权用具投资                 6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                        535,246.87          2,144,939.94 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     6.4.7.8                       -                      - 资产统共                                   702,847,514.36          227,706,629.52                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                              138,967,099.99            3,061,053.25 应付计帐款                                      50,322,574.60        16,619,551.52 应付赎回款                                       9,416,893.85         1,838,161.38 应付不停东说念主报酬                                      342,053.77            113,168.11 应付托管费                                          85,513.43            28,292.02 应付销售服务费                                        54,356.50            17,294.09 应付投资参谋人费                                                -                      - 应交税费                                           29,343.65             7,830.19 应付利润                                                   -                      - 递延所得税欠债                                                -                      - 其他欠债                     6.4.7.9             799,299.72            210,195.07 欠债共计                                   200,017,135.51           21,895,545.63 净资产： 实收基金                     6.4.7.10      323,941,810.97          137,419,598.85 未分派利润                    6.4.7.12      178,888,567.88           68,391,485.04 净资产共计                                  502,830,378.85          205,811,083.89 欠债和净资产统共                               702,847,514.36          227,706,629.52 注： 陈说截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 323,941,810.97 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.5619 元，基金份额 64,273,755.85 份；                                 C 类基金份额净值 1.5315 元，基金份额 50,384,539.59                              第 14页 共 56页                                                                吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 份；E 类基金份额净值 1.5542 元，基金份额 209,283,515.53 份。 司帐主体：吉祥鑫享混杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                       单元：东说念主民币元                                               本期                   上年度可比时间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                      11,900,396.20               2,264,587.53 其中：入款利息收入             6.4.7.13                     85,588.12                42,063.27      债券利息收入                                                -                        -    资产支合手证券利                                                            -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                                -                        - 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.14               -5,025,159.26                -740,076.63      基金投资收益                                                -                        -      债券投资收益           6.4.7.15               13,460,520.62               2,790,676.38    资产支合手证券投 资收益      贵金属投资收益          6.4.7.17                             -                        -      繁衍用具收益           6.4.7.18                             -                        -      股利收益             6.4.7.19                    631,757.92                53,506.72      其他投资收益                                                -                        - 失以“-”号填列）                                                            -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                       2,604,517.97               437,058.93 其中：暂估不停东说念主报酬                                                 -                        - 其中：卖出回购金融资产                                       418,275.22                78,118.94                                   第 15页 共 56页                                                                 吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 开销 三、利润总额（耗费总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                        - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后                                                             -                        - 净额 六、概括收益总额                                        9,295,878.23              1,827,528.60 司帐主体：吉祥鑫享混杂型证券投资基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                        单元：东说念主民币元                                                 本期      状貌                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金              其他概括收益             未分派利润              净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 186,522,212.12                       -    110,497,082.84      297,019,294.96 号填列） （一）、概括收益                             -                  -      9,295,878.23        9,295,878.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         186,522,212.12                  -    101,201,204.61      287,723,416.73 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                                -                       -292,250,288.83 回款                          5                                      8 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                     -                  -                   -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号                                   第 16页 共 56页                                                           吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比时间      状貌                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                   实收基金            其他概括收益           未分派利润             净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”        2,195,797.01                 -     2,725,069.62      4,920,866.63 号填列） （一）、概括收益                              -                -     1,827,528.60      1,827,528.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数           2,195,797.01                 -      897,541.02       3,093,338.03 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                  -1,919,048.59                -     -822,877.47      -2,741,926.06 回款 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                              -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           罗春风                        林婉文                           张南南      基金不停东说念主负责东说念主                    专揽司帐责任负责东说念主                   司帐机构负责东说念主   吉祥鑫享混杂型证券投资基金（原名为吉祥大华鑫享混杂型证券投资基金，以下简称“本基                                   第 17页 共 56页                                          吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 金”）。经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1330 号《对于准 予吉祥大华鑫享混杂型证券投资基金注册的批复》核准，由吉祥基金不停有限公司（原吉祥大华 基金不停有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》和《吉祥大华鑫享混杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型 绽开式，存续期限不定，初次种植召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 292,126,072.70 元，业 经普华永说念中天司帐师事务所（特殊无为合伙）普华永说念中天验字（2015）第 899 号验资陈说予 以考据。经向中国证监会备案，              《吉祥大华鑫享混杂型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 28 日安然奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 292,142,291.66 份基金份额，其中认购资金利息 折合 16,218.96 份基金份额。本基金的基金不停东说念主为吉祥基金不停有限公司，基金托管东说念主为吉祥 银行股份有限公司。   凭证《对于吉祥基金不停有限公司旗下基金改名事宜的公告》,吉祥大华鑫享混杂型证券投资 基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥鑫享混杂型证券投资基金。   凭证《吉祥鑫享混杂型证券投资基金基金合同》和《吉祥鑫享混杂型证券投资基金招募说明 书》，本基金凭证认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中， A 类基金份额类别为在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值上钩 提销售服务费的基金份额；C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值上钩提销售服务费，且不 收取认购/申购用度的基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分辩建设代码。由于基金用度 的不同，本基金各样基金将分辩规划基金份额净值，规划公式为规划日各样别基金资产净值除以 规划日发售在外的该类别基金份额总额。   凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥鑫享混杂型证券投资基金基金合同》的有 关法则，本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章公开辟行上市的股票（包 括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、繁衍用具（权证、股指期货等）、债 券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转移债券、分离交易可转债、央行票 据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支合手机构债、 政府支合手债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支合手证券、债券回购、银行入款（包括契约存 款、如期入款过甚他银行入款）、现款等固定收益类资产，以及法律律例或中国证监会允许投资的 其他金融用具（但须合适中国证监会的估量法则）。   本基金的投资组合比例为：本基金股票等职权类资产投资占基金资产的比例范围为 0-90%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保合手不低于基金资产净 值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。                       第 18页 共 56页                                             吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及校正的具体 司帐准则、应用指南、证明以及《资产不停产物估量司帐处理法则》和其他估量法则（统称“企 业司帐准则”）编制，同期，在信息表露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 不停委员会对于证券投资基金估值业务的指挥办法》、《公开召募证券投资基金信息表露不停办 法》、   《证券投资基金信息表露内容与形势准则》第 3 号《半年度陈说的内容与形势》、《证券投资 基金信息表露编报法则》第 3 号《司帐报表附注的编制及表露》、《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他估量 法则。   本财务报表以本基金合手续想象为基础列报。   本基金本陈说期财务报表合适企业司帐准则的要求，着实、完好地反馈了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务景色以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止时间的想象效果和基金净值变 动情况等联系信息。   本陈说期所经受的司帐战术、司帐揣度与最近一期年度陈说相一致。   本基金本陈说期未发生司帐战术变更。   本基金本陈说期未发生司帐揣度变更。   本基金在本陈说时间不消说明的司帐毛病更正。   （1）印花税   证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   凭证财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改升值税试点的奉告》                           第 19页 共 56页                                     吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 的法则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不停东说念主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税；   凭证财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系战术的奉告》的法则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及合手有战术性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入；   凭证财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交易等升值税战术的补充 奉告》的法则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及合手有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入；   凭证财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融、房地产开辟、教师援手服 务等升值税战术的奉告》的法则，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主；   凭证财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税联系问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金不停东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅显计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不停东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额凭证财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的奉告》的法则笃定。   升值税附加税包括城市珍贵种植税、教师费附加和地方教师费附加，以实质交纳的升值税税 额为计税依据，分辩按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍贵种植税、教师费附加和地方教师费附加。   （3）企业所得税   凭证财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收战术的奉告》的法则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽开式证券投资基金）不停东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。   凭证财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点转换联系税收战术问题 的奉告》的法则，股权分置转换中非运动股鞭策通过对价方式向运动股鞭策支付的股份、现款等 收入，暂免征收运动股鞭策应交纳的企业所得税。   凭证财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠战术的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市聚积取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、                      第 20页 共 56页                                           吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      凭证财政部、国度税务总局财税[2005]103 号文《对于股权分置试点转换联系税收战术问题 的奉告》的法则，股权分置转换中非运动股鞭策通过对价方式向运动股鞭策支付的股份、现款等 收入，暂免征收运动股鞭策应交纳的个东说念主所得税。      凭证财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得联系个东说念主所得税战术的奉告》的法则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      凭证财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战术联系问题的奉告》的法则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开辟行 和转让市集取得的上市公司股票，合手股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；合手股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 合手股期限向上 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得妥协适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      凭证财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利诀别 化个东说念主所得税战术联系问题的奉告》的法则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开辟行和 转让市集取得的上市公司股票，合手股期限向上 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                       单元：东说念主民币元                                          本期末               状貌 活期入款                                                   56,592,554.35 就是：本金                                                  56,590,576.54      加：应计利息                                                 1,977.81      减：坏账准备                                                        - 如期入款                                                               - 就是：本金                                                              -      加：应计利息                                                        -      减：坏账准备                                                        - 其中：入款期限 1 个月以内                                                     -      入款期限 1-3 个月                                                   -      入款期限 3 个月以上                                                   - 其他入款                                                               - 就是：本金                                                              -                       第 21页 共 56页                                                         吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说   加：应计利息                                                                        -   减：坏账准备                                                                        -              共计                                                     56,592,554.35                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期末       状貌                              2024 年 6 月 30 日                      成本             应计利息            公允价值            公允价值变动 股票                122,594,406.64             -    123,461,006.80      866,600.16 贵金属投资-金交                       -             -                 -                - 所黄金合约       交易所市         99,363,351.33     830,192.52   100,858,670.12      665,126.27       场 债券    银行间市        409,332,935.49   3,724,897.11   414,673,537.11     1,615,704.51       场       共计          508,696,286.82   4,555,089.63   515,532,207.23     2,280,830.78 资产支合手证券                         -             -                 -                - 基金                             -             -                 -                - 其他                             -             -                 -                -       共计          631,290,693.46   4,555,089.63   638,993,214.03     3,147,430.94 注：本基金本陈说期末无繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本陈说期末未合手有期货合约。 注：本基金本陈说期末未合手有黄金繁衍品。 注：本基金于本陈说期末未合手有买入返售金融资产。 注：本基金本陈说期末未合手有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。                               第 22页 共 56页                                               吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：本基金本陈说期末无债权投资。 注：本基金本陈说期末无债权投资。 注：本基金本陈说期末无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末无其他职权用具投资。 注：本基金本陈说期末无其他职权用具投资。 注：本基金本陈说期末无其他资产。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         状貌 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                         173.29 应付证券出借毁约金                                                           - 应付交易用度                                                     706,284.79 其中：交易所市集                                                   654,109.48     银行间市集                                                   52,175.31 应付利息                                                                - 预提用度                                                        92,841.64         共计                                                 799,299.72                                                    金额单元：东说念主民币元                        吉祥鑫享混杂 A                                        本期        状貌                        第 23页 共 56页                                                     吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              29,465,682.79               29,465,682.79 本期申购                              54,426,312.58               54,426,312.58 本期赎回（以“-”号填列）                 -19,618,239.52                -19,618,239.52 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算补救                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                               64,273,755.85               64,273,755.85                         吉祥鑫享混杂 C                                           本期        状貌                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              12,440,478.41               12,440,478.41 本期申购                              61,835,023.34               61,835,023.34 本期赎回（以“-”号填列）                 -23,890,962.16                -23,890,962.16 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算补救                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                               50,384,539.59               50,384,539.59                         吉祥鑫享混杂 E                                           本期        状貌                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              95,513,437.65               95,513,437.65 本期申购                          260,577,932.45                260,577,932.45 本期赎回（以“-”号填列）                -146,807,854.57               -146,807,854.57 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算补救                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                           209,283,515.53                209,283,515.53 注：本基金本陈说期无其他概括收益。                                                            单元：东说念主民币元                         吉祥鑫享混杂 A       状貌          已收尾部分                 未收尾部分             未分派利润共计 上年度末               6,350,158.92            8,520,484.21       14,870,643.13 本期期初               6,350,158.92            8,520,484.21       14,870,643.13 本期利润               1,405,819.12              444,612.69        1,850,431.81                         第 24页 共 56页                                                   吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           13,683,283.32        16,461,545.38       30,144,828.70      基金赎回款         -4,859,679.27        -5,887,867.72      -10,747,546.99 本期已分派利润                        -                    -                     - 本期末                16,579,582.09        19,538,774.56       36,118,356.65                          吉祥鑫享混杂 C       状貌          已收尾部分                未收尾部分             未分派利润共计 上年度末               2,386,264.54          3,564,452.45        5,950,716.99 本期期初               2,386,264.54          3,564,452.45        5,950,716.99 本期利润                 729,508.66            234,797.51            964,306.17 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           13,890,388.00        18,502,038.74       32,392,426.74      基金赎回款         -5,396,047.88        -7,130,743.82      -12,526,791.70 本期已分派利润                        -                    -                     - 本期末                11,610,113.32        15,170,544.88       26,780,658.20                          吉祥鑫享混杂 E       状貌          已收尾部分                未收尾部分             未分派利润共计 上年度末               21,987,811.38        25,582,313.54       47,570,124.92 本期期初               21,987,811.38        25,582,313.54       47,570,124.92 本期利润               5,144,100.37          1,337,039.88        6,481,140.25 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           67,545,955.10        73,051,226.65      140,597,181.75      基金赎回款        -37,831,939.64       -40,826,954.25      -78,658,893.89 本期已分派利润                        -                    -                     - 本期末                56,845,927.21        59,143,625.82      115,989,553.03                                                           单元：东说念主民币元                                              本期        状貌 活期入款利息收入                                                         37,793.97 如期入款利息收入                                                                 - 其他入款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                        46,351.42 其他                                                                1,442.73 共计                                                               85,588.12                                                           单元：东说念主民币元            状貌                                    本期                          第 25页 共 56页                                               吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 股票投资收益——买卖股票差价收入                                         -5,025,159.26 股票投资收益——赎回差价收入                                                       - 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 共计                                                       -5,025,159.26                                                        单元：东说念主民币元                                                本期          状貌 卖出股票成交总额                                                644,974,822.15 减：卖出股票成本总额                                              648,563,706.47 减：交易用度                                                    1,436,274.94 买卖股票差价收入                                                 -5,025,159.26 注：本基金本陈说期无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期            状貌 债券投资收益——利息收入                                              3,952,330.79 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                       - 债券投资收益——申购差价收入                                                       -            共计                                            13,460,520.62                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期               状貌 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                 18,697,305.67 减：交易用度                                                       94,735.91 买卖债券差价收入                                                  9,508,189.83                         第 26页 共 56页                                              吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：本基金本陈说期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内无债券申购差价收入。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈说期内无繁衍用具收益——其他投资收益。                                                      单元：东说念主民币元                                        本期        状貌                       第 27页 共 56页                                                  吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 股票投资产生的股利收益                                                    631,757.92 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                             -         共计                                                     631,757.92                                                          单元：东说念主民币元                                              本期             状貌称号        股票投资                                                    707,953.20        债券投资                                                  1,308,496.88        资产支合手证券投资                                                         -        基金投资                                                             -        贵金属投资                                                            -        其他                                                               -        权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             共计                                               2,016,450.08                                                          单元：东说念主民币元                                                     本期                  状貌 基金赎回费收入                                                        234,788.83 基金转移费收入                                                         49,308.24                  共计                                            284,097.07 注：本基金本陈说期无信用减值损失。                                                           单元：东说念主民币元                                                 本期                    状貌 审计用度                                                            23,869.30 信息表露费                                                           59,672.34 证券出借毁约金                                                                 - 账户珍贵费                                                           18,000.00 其他                                                                600.00                    共计                                          102,141.64                         第 28页 共 56页                                                        吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说   铁心资产欠债表日，本基金并不消作表露的或有事项。   铁心财务报表报出日，本基金并不消作表露的资产欠债表日后事项。   本陈说期内存在限定关系或其他要紧锐利关系的关联方未发生变化。            关联方称号                                与本基金的关系  吉祥基金不停有限公司(“吉祥基金”)              基金不停东说念主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)              基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产不停有限公司                      基金不停东说念主的鞭策  三亚盈湾旅业有限公司                      基金不停东说念主的鞭策  吉祥信托有限牵扯公司                      基金不停东说念主的鞭策  深圳吉祥汇通投资不停有限公司(“吉祥              基金不停东说念主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)              基金不停东说念主的鞭策的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基            基金销售机构、与基金不停东说念主受清除最终控股公  金”)                             司限定的公司  中国平 安 东说念主 寿保障股份有限公司(“吉祥              基金销售机构、与基金不停东说念主受清除最终控股公  东说念主寿”)                            司限定的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平             基金不停东说念主的最终控股母公司  安集团”)  梗直证券股份有限公司(“梗直证券”)              与基金不停东说念主受清除最终控股公司限定的公司 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般营业条目签订。                                                                金额单元：东说念主民币元                             本期                                                       上年度可比时间                              日    关联方称号                                   占当期股票                          占当期股票                   成交金额           成交总额的比          成交金额           成交总额的比例                                    例（%）                           （%） 梗直证券                         -             -   11,542,011.60         6.11                              第 29页 共 56页                                                                吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                                                     金额单元：东说念主民币元                                本期                             上年度可比时间     关联方称号                               占当期债券                             占当期债券                      成交金额              成交总额的比例            成交金额           成交总额的比例                                          （%）                               （%） 梗直证券                               -             -       26,650,082.73          8.44                                                                     金额单元：东说念主民币元                                本期                               上年度可比时间     关联方称号                               占当期债券回购                           占当期债券回购                       成交金额              成交总额的比例            成交金额           成交总额的比例                                           （%）                               （%） 梗直证券                               -                 -    16,100,000.00        10.89 注：本基金本陈说期及上年度可比时间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                                 本期     关联方称号                      当期            占当期佣金总量               期末应付佣金余 占期末应付佣金                      佣金             的比例（%）                  额    总额的比例（%） -                              -                 -                   -             -                                              上年度可比时间     关联方称号                      当期            占当期佣金总量               期末应付佣金余 占期末应付佣金                      佣金             的比例（%）                  额    总额的比例（%） 梗直证券                    8,325.03              6.11            8,325.03         10.10 注：1.     上述佣金参考市集价钱经本基金的基金不停东说念主与对方协商笃定，以扣除由中国证券登记 结算有限牵扯公司收取的证管费和经手费的净额列示。 息服务等。                                                                           单元：东说念主民币元                                         本期                          上年度可比时间             状貌                                    第 30页 共 56页                                                      吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                 月 30 日                          6 月 30 日 当期发生的基金应支付的不停费                      1,477,225.56                     201,374.63 其中：应支付销售机构的客户珍贵 费 应支付基金不停东说念主的净不停费                          943,847.95                    168,791.86 注：支付基金不停东说念主吉祥基金的不停东说念主报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其规划公式为： 日不停东说念主报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                               本期                         上年度可比时间          状貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                      369,306.44                       50,343.64 注：支付基金托管行吉祥银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其规划公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期 取得销售服务费的各                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称号                    当期发生的基金应支付的销售服务费               吉祥鑫享混杂 A       吉祥鑫享混杂 C       吉祥鑫享混杂 E                 共计 陆基金                      -      50,379.34           36,238.29        86,617.63 吉祥基金                     -       1,157.97           15,696.66        16,854.63 平 安 东说念主 寿                     -       2,779.69           10,441.82        13,221.51 吉祥银行                     -      19,841.88           26,023.88        45,865.76 吉祥证券                     -       3,826.09               29.31         3,855.40 共计                       -      77,984.97           88,429.96       166,414.93                                  上年度可比时间 取得销售服务费的各                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日    关联方称号                 当期发生的基金应支付的销售服务费               吉祥鑫享混杂 A       吉祥鑫享混杂 C       吉祥鑫享混杂 E                 共计 陆基金                      -       1,524.86                   -         1,524.86 吉祥基金                     -         183.83           14,393.22        14,577.05                          第 31页 共 56页                                                            吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 平 安 东说念主 寿                            -        1,938.69             75.75       2,014.44 吉祥银行                            -       18,830.28              2.72      18,833.00 吉祥证券                            -        3,623.85                 -       3,623.85 共计                              -       26,101.51         14,471.69      40,573.20 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金不停有限公司，再由吉祥基金不停有限公司规划并支 付给各基金销售机构。其规划公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.40%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给吉祥基金不停有限公司，再由吉祥基金不停有限公司规划并支付给 各基金销售机构。其规划公式为：日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净 值×0.10%/当年天数。 注：本基金本陈说期及上年度可比时间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比时间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比时间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                                                                       份额单元：份                            本期                 本期                      本期 状貌                   2024 年 1 月 1 日至    2024 年 1 月 1 日至     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                       吉祥鑫享混杂 A           吉祥鑫享混杂 C                吉祥鑫享混杂 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                  -                 -                          - 合手有的基金份额 陈说期初合手有的基金                                     -                 -                3,179,128.90 份额 陈说时间申购/买入                           -                 -                       0.00                                 第 32页 共 56页                                                              吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 总份额 陈说时间因拆分变动                                        -                 -                       0.00 份额 减：陈说时间赎回/卖                                        -                 -                       0.00 出总份额 陈说期末合手有的基金                                        -                 -              3,179,128.90 份额 陈说期末合手有的基金 份额                                     -                 -                    1.5191% 占基金总份额比例                       上年度可比时间               上年度可比时间                上年度可比时间 状貌                   2023 年 1 月 1 日至       2023 年 1 月 1 日至    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                        吉祥鑫享混杂 A             吉祥鑫享混杂 C              吉祥鑫享混杂 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2015 年 7 月 28 日）                     -                 -                          - 合手有的基金份额 陈说期初合手有的基金                                        -                 -                 697,739.32 份额 陈说时间申购/买入                                        -                 -              2,481,389.58 总份额 陈说时间因拆分变动                                        -                 -                       0.00 份额 减：陈说时间赎回/卖                                        -                 -                       0.00 出总份额 陈说期末合手有的基金                                        -                 -              3,179,128.90 份额 陈说期末合手有的基金 份额                                     -                 -                   15.0874% 占基金总份额比例 注：1、时间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                       份额单元：份                                   吉祥鑫享混杂 A                           本期末                                   上年度末 关联方称号                        合手有的基金份额                              合手有的基金份额               合手有的                                   合手有的                             占基金总份额的比                             占基金总份额的比例              基金份额                                  基金份额                                例（%）                                 （%）                                   第 33页 共 56页                                                                吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 吉祥汇通         7,547,084.66                11.7421     18,047,084.66                61.2478                                                                           份额单元：份                                     吉祥鑫享混杂 E                          本期末                                     上年度末 关联方称号                          合手有的基金份额                                合手有的基金份额                合手有的                                     合手有的                               占基金总份额的比                               占基金总份额的比例               基金份额                                    基金份额                                  例（%）                                   （%） 吉祥汇通        17,326,840.32                 8.2791     17,326,840.32                18.1407 注：投资估量费率合适基金合同和招募说明书等法律文献的商定                                                                          单元：东说念主民币元                             本期                                                              上年度可比时间     关联方称号                                              2023年1月1日至2023年6月30日                              日                   期末余额            当期利息收入               期末余额              当期利息收入 吉祥银行-活期         56,592,554.35            37,793.97         772,183.94           10,335.35 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主吉祥银行督察，按银行同行入款利率计息。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                           本期                                                                  基金在承销期内买入     关联方称号        证券代码             证券称号              刊行方式     数目（单元：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） 吉祥银行            198434 IB       24 江苏债 02       公开辟行                 40,000   4,000,000.00                                      上年度可比时间                                                                  基金在承销期内买入     关联方称号        证券代码             证券称号              刊行方式     数目（单元：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） -                   -                -          -                         -             -     本基金本陈说期及上年度可比时间均不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本陈说期内未进行利润分派。                                     第 34页 共 56页                                                       吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：本基金本陈说期末无因认购新发/增发证券而于期末合手有的运动受限证券。 注：本基金本陈说期末无暂时停牌等运动受限股票。   铁心本陈说期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 102,167,099.99 元，所以如下债券手脚典质：                                                            金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称号      回购到期日         期末估值单价      数目（张）         期末估值总额              MTN002        日               MTN009     日                CP001     日               MTN003A    日              MTN002        日              MTN001        日               MTN002B    日 共计                                                 1,159,000   118,749,129.27   铁心本陈说期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 36,800,000.00 元，于 2024 年 07 月 01 日先后到期。该类交易要求本基金 转入质押库的债券，按证券交易所法则的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常想象举止中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不停东说念主制定了战术和设施来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面限定经过，                                  第 35页 共 56页                                        吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 通过可靠的不停及信息系统合手续监控上述各样风险。   本基金不停东说念主袭取全面风险不停的理念，将风险不停融入业务中，建立了由风险不停委员会、 风险限定委员会、督察长、风险不停部门以及各个业务部门组成的风险不停架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险不停的第一牵扯东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险不停牵扯。 本基金不停东说念主种植风险不停部门，风险不停部门对公司的风险不停进行孤立评估、监控、查验并 实时向不停层报告。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵扯，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现毁约、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例合适估量法律律例的要求、估量监管机构的估量法则及本基金 的合同要求。本基金不停东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以限定可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对 手进行信用评估以限定相应的信用风险，因而与银行入款估量的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵扯公司完成证券交收和款项计帐，因此毁约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金不停东说念主既定信用战术圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以限定相应的信用风险。   本基金不停东说念主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 向上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不停东说念专揽理的其他基金共同合手有一家公司刊行的 证券，不得向上该证券余额的 10%。                  （完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目法则的比例限定）   于本陈说期末，本基金合手有除国债、央行单子、战术性金融债之外的债券和资产支合手证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 76.91%（上年度末：65.75%）                                    。   流动性风险，是指基金不停东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰辛，另一 方面来自于基金份额合手有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其合手有的基金份额。   本基金的基金不停东说念主专科审慎、勤苦尽责地管控本基金的流动性风险，全掩饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。                      第 36页 共 56页                                     吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说   本基金的基金不停东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不停办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不停法则》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等律例的要 求对本基金组联合产的流动性风险进行不停，通过孤立的风险不停部门对本基金的组合合手仓逼近 度想象、运动受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现智力的综共想象等流动性想象进行 合手续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不向上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不停东说念专揽理的其他基金共同合手有一家公司刊行的证券不得向上该证券的 10%。由本基金的基 金不停东说念专揽理的系数绽开式基金于绽开期内共同合手有一家上市公司刊行的可运动股票不得向上该 上市公司可运动股票的 15%，由本基金的基金不停东说念专揽理的一说念投资组合合手有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得向上该上市公司可运动股票的 30%(完全按照联系指数组成比例进行证券投资 的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所合手部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成开脱转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不向上基金合手有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%。   本基金的基金不停东说念主对其不停的系数绽开式基金于绽开期内，对基金组联合产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回恳求不得向上 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金不停东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的逼近度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付智力及杠杆水对等进行必要的守法打听与严格的准入不停， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不停并进行动态补救等措施严格不停本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不停东说念主建立了逆回购交易质押品不停轨制： 凭证质押品的天赋笃定质押率水平；合手续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值规划足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接管质押品的天赋要求与基金合同商定的投资范围保合手一致。   市集风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不停东说念主通过对不同类型的风险分辩设定风险限定， 并由孤立于投资部门的风险不停东说念主员监控、陈说以及如期风险归来的方法不停投资组合的市集风                      第 37页 共 56页                                                                    吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金不停东说念主通过由风险不停东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时补救投资 组合久期等方法不停利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法则的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                               单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               56,592,554.35             -             -              -     56,592,554.35 结算备付金               6,391,607.99             -             -              -     6,391,607.99 存出保证金                 334,891.12             -             -              -       334,891.12 交易性金融资产            133,797,007.04248,225,788.84133,509,411.35123,461,006.80    638,993,214.03 应收申购款                          -             -             -     535,246.87       535,246.87      资产统共          197,116,060.50248,225,788.84133,509,411.35123,996,253.67    702,847,514.36       欠债 应付赎回款                          -             -             -   9,416,893.85     9,416,893.85 应付不停东说念主报酬                        -             -             -     342,053.77       342,053.77 应付托管费                          -             -             -      85,513.43         85,513.43 应付计帐款                          -             -             - 50,322,574.60      50,322,574.60 卖出回购金融资产款 138,967,099.99                     -             -              -    138,967,099.99 应付销售服务费                        -             -             -      54,356.50         54,356.50 应交税费                           -             -             -      29,343.65         29,343.65 其他欠债                           -             -             -     799,299.72       799,299.72      欠债统共          138,967,099.99            -             - 61,050,035.52     200,017,135.51  利率明锐度缺口           58,148,960.51248,225,788.84133,509,411.35 62,946,218.15     502,830,378.85      上年度末       资产 货币资金               19,622,534.19             -             -              -     19,622,534.19 结算备付金               3,488,399.74             -             -              -     3,488,399.74 存出保证金                  66,468.19             -             -              -         66,468.19 交易性金融资产            61,486,985.15 74,967,916.36 16,493,290.71 19,431,595.64     172,379,787.86 买入返售金融资产           30,004,499.60             -             -              -     30,004,499.60 应收申购款                          -             -             -   2,144,939.94     2,144,939.94      资产统共          114,668,886.87 74,967,916.36 16,493,290.71 21,576,535.58    227,706,629.52       欠债                                       第 38页 共 56页                                                                 吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 应付赎回款                       -            -              -   1,838,161.38    1,838,161.38 应付不停东说念主报酬                     -            -              -    113,168.11       113,168.11 应付托管费                       -            -              -      28,292.02        28,292.02 应付计帐款                       -            -              - 16,619,551.52     16,619,551.52 卖出回购金融资产款         3,061,053.25           -              -              -    3,061,053.25 应付销售服务费                     -            -              -      17,294.09        17,294.09 应交税费                        -            -              -      7,830.19         7,830.19 其他欠债                        -            -              -    210,195.07       210,195.07       欠债统共        3,061,053.25           -              - 18,834,492.38     21,895,545.63  利率明锐度缺口       111,607,833.62 74,967,916.36 16,493,290.71   2,742,043.20   205,811,083.89 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。       假定     除市集利率之外的其他市集变量保合手不变                                               对资产欠债表日基金资产净值的              估量风险变量的变                          影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                     动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）       分析     市集利率飞腾 25 个                                               -5,006,030.54                  -799,599.75              基点              市集利率下落 25 个              基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金合手有的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所合手有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化裁汰 其它价钱风险，况且本基金不停东说念主逐日对本基金所合手有的证券价钱实施监控。                                   第 39页 共 56页                                                            吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                金额单元：东说念主民币元                              本期末                              上年度末      状貌                                  占基金资产净值                            占基金资产净值                  公允价值                               公允价值                                   比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                              -                -                -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -                -                -               - 资 繁衍金融资产                              -                -                -               - －权证投资 其他                           -                -                -               - 共计             123,461,006.80             24.55    19,431,595.64            9.44      假定   除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保合手不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           估量风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                                            上年度末 （2023 年 12 月                     动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）           沪深 300 指数飞腾      分析           沪深 300 指数下落                                            -2,649,101.34             -830,570.77      公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：交流资产或欠债在活跃市集上未经补救的报价。 第二档次：除第一档次输入值外估量资产或欠债奏凯或曲折可不雅察的输入值。 第三档次：估量资产或欠债的不可不雅察输入值。                                   第 40页 共 56页                                                  吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                                         单元：东说念主民币元                            本期末                         上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                        160,692,226.50                41,871,216.66 第二档次                        478,300,987.53               130,508,571.20 第三档次                                     -                                -          共计                 638,993,214.03               172,379,787.86      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开辟行等情况，本基金不会于 交易不活跃时间及限售时间将估量投资的公允价值列入第一档次，并凭证估值补救中经受的对 公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属的最低档次，笃定估量投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。      本基金本陈说期末及上年度末均未合手有非合手续的以公允价值计量的金融用具。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      本基金本陈说期末无需要说明有助于团结和分析司帐报表的其他事项。                     §7 投资组合陈说                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             状貌                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    123,461,006.80                   17.57       其中：债券                    515,532,207.23                   73.35        资产支合手证券                                -                        -                      第 41页 共 56页                                                      吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                   -      产                                                         金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别            公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                     -                      -  B   采矿业                             30,373,982.00                  6.04  C   制造业                             32,179,496.80                  6.40  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供      应业                                3,014,822.00                 0.60  E   建筑业                               3,993,534.00                 0.79  F   批发和零卖业                                       -                      -  G   交通运载、仓储和邮政业                                  -                      -  H   住宿和餐饮业                                       -                      -  I   信息传输、软件和信息技能服务      业                                 7,521,180.00                 1.50  J   金融业                             46,377,992.00                  9.22  K   房地产业                                         -                      -  L   租借和商务服务业                                     -                      -  M   科学研究和技能服务业                                   -                      -  N   水利、环境和寰球设施不收歇                                -                      -  O   住户服务、修理和其他服务业                                -                      -  P   教师                                           -                      -  Q   卫生和社会责任                                      -                      -  R   文化、体育和文娱业                                    -                      -  S   概括                                           -                      -                 共计                  123,461,006.80                 24.55 注：本基金本陈说期末未合手有港股通股票。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码        股票称号   数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                          第 42页 共 56页                                                     吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                        第 43页 共 56页                                                   吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                                      金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 44页 共 56页                                           吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌估量交易用度。                                              金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 45页 共 56页                                                            吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌估量交易用度。                                                                  单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                      751,885,164.43 卖出股票收入（成交）总额                                                      644,974,822.15 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 斟酌估量交易用度。                                                               金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                    公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战术性金融债                            52,463,418.78                  10.43                                                               金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称号        数目（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                     MTN002                      MTN004                      CP001                                第 46页 共 56页                                      吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：本基金本陈说期末未合手有资产支合手证券。 注：本基金本陈说期末未合手有贵金属投资。 注：本基金本陈说期末未合手有权证。    本基金本陈说期无股指期货投资。    本基金本陈说期无国债期货投资。    本基金本陈说期无国债期货投资。      陈说编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形    凭证发布的估量公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司 在本陈说编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。    本基金投资上述证券的投资决策设施合适估量法律律例和公司轨制的要求。    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法则备选库之外的股票。                                            单元：东说念主民币元      序号           称号                 金额                        第 47页 共 56页                                                吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说                                                   金额单元:东说念主民币元  序号    债券代码     债券称号            公允价值           占基金资产净值比例（%）                         第 48页 共 56页                                                       吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 注：本基金本陈说期末前十名股票中无运动受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                   §8 基金份额合手有东说念主信息                                                                 份额单元：份                                                  合手有东说念主结构                                     机构投资者                      个东说念主投资者        合手有东说念主                 户均合手有的基                                                      占总 份额级别    户数                                      占总份                   金份额                                                       份额        （户）                       合手有份额           额比例         合手有份额                                                                             比例                                                 （%）                                                                             （%） 吉祥鑫享 混杂 A 吉祥鑫享 混杂 C 吉祥鑫享 混杂 E  共计    11,905    27,210.57     107,832,466.42    33.29    216,109,344.55    66.71 注：上述机构/个东说念主投资者合手有份额占总份额比例的规划中，对下属分级基金，比例的分母经受各 自级别的份额，对共计数，比例的分母经受下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  状貌          份额级别                合手有份额总额（份）                占基金总份额比例（%） 基金不停 吉祥鑫享混杂 A                                387,697.59                    0.6032 东说念主系数从      吉祥鑫享混杂 C                              1,223,543.25                    2.4284 业东说念主员合手 有本基金 吉祥鑫享混杂 E                                343,974.90                    0.1644                              第 49页 共 56页                                                    吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说               共计                        1,955,215.74             0.6036 注：上述从业东说念主员合手有份额占总份额比例的规划中，对下属分级基金，比例的分母经受各自级别 的份额，对共计数，比例的分母经受下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。      状貌              份额级别               合手有基金份额总量的数目区间（万份）             吉祥鑫享混杂 A                                               0~10 本公司高档不停东说念主员、基 金投资和研究部门负责 吉祥鑫享混杂 C                                                >100 东说念主合手有本绽开式基金             吉祥鑫享混杂 E                                                  0                        共计                                          >100            吉祥鑫享混杂 A                                                0~10 本基金基金司理合手有本            吉祥鑫享混杂 C                                                >100 绽开式基金            吉祥鑫享混杂 E                                                   0                        共计                                          >100                    §9 绽开式基金份额变动                                                              单元：份    状貌        吉祥鑫享混杂 A           吉祥鑫享混杂 C               吉祥鑫享混杂 E 基金合同奏效 日（2015 年 7 月 28 日）基金 份额总额 本陈说期期初 基金份额总额 本陈说期基金 总申购份额 减：本陈说期 基金总赎回份         19,618,239.52         23,890,962.16        146,807,854.57 额 本陈说期基金                             -                     -                    - 拆分变动份额 本陈说期期末 基金份额总额                       §10 要紧事件揭示   陈说期内无基金份额合手有东说念主大会决议。                           第 50页 共 56页                                                   吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说   本陈说期内，本基金不停东说念主无要紧东说念主事变动。 本陈说期内，基金托管东说念主的特等基金托管部门无要紧东说念主事变动。   本陈说期内，无触及基金不停东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本陈说期内本基金的投资策略未有要紧变化。   本基金遴聘安永华明司帐师事务所（特殊无为合伙）为本基金提供审计服务。 注：本陈说期内，本基金不停东说念主过甚估量高档不停东说念主员无受稽察或处罚等情况。 注：本陈说期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚估量高档不停东说念主员无受到稽察或处罚等情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东北证券    3                           33.79   346,208.24      33.79   - 东吴证券    2                           22.84   234,036.98      22.84   - 申万宏源         202,946,278. 证券                     56 开源证券    2                           12.63   129,418.78      12.63   - 国信证券    2                            6.56    67,195.26       6.56   - 国泰君安         75,799,523.9                                           新增 证券                      0                                           1个 长江证券    1                            1.74    17,854.08       1.74   -                             第 51页 共 56页                                                     吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 华创证券      2                           1.15     11,738.75     1.15   -                                                                     退租 中信证券      3   9,127,427.04            0.66     6,716.87      0.66 西部证券      1   8,461,727.17            0.61     6,226.84      0.61   - 渤海证券      1              -                 -           -        -   - 财通证券      2              -                 -           -        -   - 大通证券      2              -                 -           -        -   - 东方金钱 证券 东方证券      1              -                 -           -        -   - 东兴证券      2              -                 -           -        -   - 梗直证券      2              -                 -           -        -   - 光大证券      2              -                 -           -        -   -                                                                     退租 广发证券      2              -                 -           -        - 国盛证券      1              -                 -           -        -   - 国投证券      1              -                 -           -        -   - 海通证券      2              -                 -           -        -   - 恒泰证券      2              -                 -           -        -   - 华泰证券      2              -                 -           -        -   - 民生证券      1              -                 -           -        -   -                                                                     退租 吉祥证券      2              -                 -           -        - 世纪证券      2              -                 -           -        -   - 天风证券      2              -                 -           -        -   - 万联证券      1              -                 -           -        -   - 西南证券      1              -                 -           -        -   - 兴业证券      1              -                 -           -        -   - 星河证券      2              -                 -           -        -   - 英大证券      1              -                 -           -        -   - 中国国外 金融股份      1              -                 -           -        -   - 有限公司 中泰证券      1              -                 -           -        -   - 中信建投                                                                退租 证券                                                                  2个 中银国外 证券 注：1   基金交易单元的选拔圭臬如下：   （1）研究实力   （2）业务服务水平                              第 52页 共 56页                                                             吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说      （3）概括类研究服务对投资功绩孝敬度      （4）专题类服务 议。                                                                金额单元：东说念主民币元                  债券交易                   债券回购交易                    权证交易                         占当期债                                             占当期权     券商名                                          占当期债券                           券                                                证      称     成交金额                    成交金额          回购成交总        成交金额                         成交总额                                             成交总额                                                  额的比例(%)                         的比例(%)                                           的比例(%)     东北证   563,987,685      券            .24     东吴证   337,444,174             220,300,000.      券            .69                       00     申万宏   116,504,318             242,100,000.     源证券           .49                       00     开源证   92,891,162.             215,670,000.      券             38                       00     国信证   142,334,789             67,600,000.0      券            .32                        0     国泰君   77,861,659.             94,800,000.0     安证券            33                        0     长江证   27,543,936.      券             41     华创证   10,254,916.             20,000,000.0      券             23                        0     中信证   15,776,316.      券             51     西部证   18,858,740.      券             03     渤海证                    -          -              -          -            -          -      券     财通证                    -          -              -          -            -          -      券     大通证                    -          -              -          -            -          -      券     东方财                    -          -              -          -            -          -     富证券     东方证                    -          -              -          -            -          -      券                                   第 53页 共 56页                                 吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 东兴证       -   -            -    -           -           -  券 梗直证       -   -            -    -           -           -  券 光大证       -   -            -    -           -           -  券 广发证       -   -            -    -           -           -  券 国盛证       -   -            -    -           -           -  券 国投证       -   -            -    -           -           -  券 海通证       -   -            -    -           -           -  券 恒泰证       -   -            -    -           -           -  券 华泰证       -   -            -    -           -           -  券 民生证       -   -            -    -           -           -  券 吉祥证       -   -            -    -           -           -  券 世纪证       -   -            -    -           -           -  券 天风证       -   -            -    -           -           -  券 万联证       -   -            -    -           -           -  券 西南证       -   -            -    -           -           -  券 兴业证       -   -            -    -           -           -  券 星河证       -   -            -    -           -           -  券 英大证       -   -            -    -           -           -  券 中国国 际金融       -   -            -    -           -           - 股份有 限公司 中泰证       -   -            -    -           -           -  券 中信建       -   -            -    -           -           - 投证券               第 54页 共 56页                                                         吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说 中银国               -          -             -            -            -          - 际证券  序号               公告事项                      法定表露方式             法定表露日历       吉祥基金不停有限公司对于领导投资                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       吉祥鑫享混杂型证券投资基金 2023             中国证监会法则报刊及       年第 4 季度陈说                      网站       吉祥基金不停有限公司对于圮绝与北       京微动利基金销售有限公司和北京增               中国证监会法则报刊及       财基金销售有限公司估量销售业务的               网站       公告       吉祥基金不停有限公司对于新增招商                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       构的公告       吉祥基金不停有限公司对于旗下基金               中国证监会法则报刊及       投资关联方承销期内承销证券的公告               网站       吉祥基金不停有限公司对于新增海通                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       构的公告       吉祥基金不停有限公司对于旗下基金                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       费率优惠举止的公告       吉祥鑫享混杂型证券投资基金 2023             中国证监会法则报刊及       年年度陈说                          网站       吉祥鑫享混杂型证券投资基金 2024             中国证监会法则报刊及       年第 1 季度陈说                      网站       吉祥鑫享混杂型证券投资基金招募说               中国证监会法则报刊及       明书（更新）                         网站       吉祥鑫享混杂型证券投资基金基金产               中国证监会法则报刊及       品府上提要更新                        网站       吉祥基金不停有限公司对于暂停海银                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       的公告               §11 影响投资者决策的其他遑急信息                   陈说期内合手有基金份额变化情况                          陈说期末合手有基金情况 投资者        合手有基金份额                                                       份额 类别                           期初      申购        赎回       序号   比例达到或者                                           合手有份额        占比                              份额      份额        份额            向上 20%的时                                                     （%）                               第 55页 共 56页                                                         吉祥鑫享混杂 2024 年中期陈说               间区间  机构     1   01 日-2024 年                0.00                 24,873,924.98   7.68  个东说念主     -        -                -         -           -               -      -                                产物专有风险 本陈说期内，本基金出现单一份额合手有东说念主合手有基金份额占比向上 20%的情况。当该基金份额合手有 东说念主选拔大比例赎回时，可能激勉大齐赎回。若发生大齐赎回而本基金莫得饱胀现款时，存在一定 的流动性风险；为应付大齐赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位补救艰辛，以致对基金份 额净值变成不利影响。基金司搭理对可能出现的大齐赎回情况进行充分准备并作念好流动性不停， 但当基金出现大齐赎回并被一说念阐发时，恳求赎回的基金份额合手有东说念主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额合手有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当合手有基金份额占相比高的基金份额合手有东说念主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范畴一语气六十个责任日低于 5,000 万元，基金还可能濒临转移运 作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉祥鑫享混杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥鑫享混杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥鑫享混杂型证券投资基金托管契约   （4）法律办法书   （5）基金不停东说念主业务经历批件、营业牌照和公司礼貌   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈评话如有疑问，可谋划本基金不停东说念主吉祥基金不停有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                         吉祥基金不停有限公司                               第 56页 共 56页

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