平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金       中基金（FOF）    基金料理东说念主：吉祥基金料理有限公司    基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司    送出日历：2024 年 8 月 31 日                                          平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说   基金料理东说念主的董事会、董事保证本陈说所载贵寓不存在障碍纪录、误导性述说或症结遗漏， 并对其内容的的确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。本中期陈说照旧三分之二以 上孤苦董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司凭据本基金合同递次，于 2024 年 08 月 30 日复核了本陈说 中的财务策动、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核内容 不存在障碍纪录、误导性述说约略症结遗漏。   基金料理东说念主承诺以憨厚信用、发愤尽责的原则料理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募剖析书偏激更新。   本陈说中财务贵寓未经审计。   本陈说除格外注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            第 2页 共 52页                                                      平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                                     第 3页 共 52页                                                    平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                                   第 4页 共 52页                                                   平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                               §2 基金简介 基金称号         平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金（FOF） 基金简称         平耐心健养老一年合手有 基金主代码        011557 基金运作式样       契约型通达式 基金合同奏效日      2021 年 5 月 7 日 基金料理东说念主        吉祥基金料理有限公司 基金托管东说念主        吉祥银行股份有限公司 陈说期末基金份      200,363,744.25 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                 平耐心健养老一年合手有 A                      平耐心健养老一年合手有（FOF）Y 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈说期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                  本基金在严格胁制风险的前提下，通过基金资产配置和组合料理，                       在合理胁制投资组合波动性的同期，力求实现与其承担的风险相对                       应的永久稳健答复，追求基金资产的永久稳健升值。 投资策略                  本基金将采取主动的类别资产配置策略，谨防风险与收益的平衡，                       即在股混类基金、债券类基金、货币阛阓基金和其他资产之间的配                       置比例；其次，本基金将精选具有较高投资价值的证券投资基金、                       股票和债券，力务实现基金资产的永久踏实增长。1、大类资产配置                       策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、                       资产支合手证券投资策略。 事迹相比基准                沪深 300 指数收益率×20%+中债空洞全价指数收益率×80% 风险收益特征                本基金为夹杂型基金中基金，在频繁情况下其预期收益及预期风险                       水平高于债券型基金、货币阛阓基金、债券型基金中基金和货币型                       基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金将投资                       港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市                       场轨制以及交易功令等各异带来的私有风险。        面孔                         基金料理东说念主                       基金托管东说念主 称号                    吉祥基金料理有限公司                    吉祥银行股份有限公司         姓名            陈特正                           潘琦 信息深刻         接洽电话          0755-22626828                 0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn     PANQI003@pingan.com.cn 客户奇迹电话                400-800-4800                  95511-3                                   第 5页 共 52页                                              平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 传真              0755-23997878                    0755-82080387 注册地址            深圳市福田区福田街说念益田路                    广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址            深圳市福田区福田街说念益田路                    广东省深圳市福田区益田路 邮政编码            518048                           518001 法定代表东说念主           罗春风                              谢永林 本基金采选的信息深刻报纸称号                  证券时报 登载基金中期陈说正文的料理东说念主互联网网                                 http://www.fund.pingan.com 址 基金中期陈说备置地点                      基金料理东说念主、基金托管东说念主住所          面孔                      称号                          办公地址                                                   深圳市福田区福田街说念益田路 注册登记机构             吉祥基金料理有限公司               §3 主要财务策动和基金净值发扬                                                           金额单元：东说念主民币元 据和策动          平耐心健养老一年合手有 A                    平耐心健养老一年合手有（FOF）Y 本期已实现收益                     -465,812.07                             14,646.68 本期利润                            218,333.23                       306,613.90 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                            陈说期末(2024 年 6 月 30 日) 据和策动 期末可供分拨利 润 期末可供分拨基 金份额利润                          第 6页 共 52页                                             平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                              陈说期末(2024 年 6 月 30 日) 末策动 基金份额累计净 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                        平耐心健养老一年合手有 A              份额净       份额净值                 事迹相比基准                                  事迹相比基      阶段      值增长       增长率标                 收益率程序差      ①－③      ②－④                                  准收益率③               率①       准差②                     ④    往常一个月     -0.00%      0.15%     -0.15%       0.10%    0.15%   0.05%    往常三个月     0.05%       0.12%      0.44%       0.14%   -0.39%   -0.02%    往常六个月     0.19%       0.10%      2.19%       0.17%   -2.00%   -0.07%    往常一年      0.57%       0.09%      0.64%       0.17%   -0.07%   -0.08%    往常三年      2.25%       0.23%     -2.45%       0.21%    4.70%   0.02%  自基金合同奏效起      于今                       平耐心健养老一年合手有（FOF）Y              份额净       份额净值                 事迹相比基准                                  事迹相比基      阶段      值增长       增长率标                 收益率程序差      ①－③      ②－④                                  准收益率③               率①       准差②                     ④    往常一个月     0.01%       0.15%     -0.15%       0.10%    0.16%   0.05%    往常三个月     0.11%       0.11%      0.44%       0.14%   -0.33%   -0.03%    往常六个月     0.30%       0.10%      2.19%       0.17%   -1.89%   -0.07%                           第 7页 共 52页                                           平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说     往常一年        0.81%   0.09%     0.64%       0.17%   0.17%   -0.08%  自基金合同奏效起      于今 注：本基金 Y 类份额“自基金合同奏效起于今”指 2022 年 11 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日。      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2021 年 05 月 07 日肃穆奏效； 资组合比例适合基金合同的商定，死心陈说期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置                           第 8页 共 52页                                                 平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 比例适合基金合同商定； 是以以上 Y 类份额走势图从 2022 年 11 月 29 日开动。 注：本基金本陈说期无其他策动。                                §4 料理东说念主陈说   吉祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。当作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产料理奇迹。依托中国吉祥集团空洞金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、职权投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六伟业务板块（其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳吉祥汇通投汉典理有限公司开展）。基于吉祥集团四大研 究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、贤达风控四 大应用标的为基础的资产管缄默能料理有策动，奋勉于于成为国内最初的科技赋能型贤达资产料理公 司。死心 2024 年 6 月 30 日，吉祥基金共料理 206 只公募基金，公募资产料理总范畴约为 6655 亿元东说念主民币。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限           证券从  姓名     职务                                              剖析                                    业年限                 任职日历       离任日历                                              高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，好意思       FOF 投 资                                              国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担       中心养老                                              任联邦家庭贷款银行老本阛阓分析师、好意思       金投资团                                              国太平洋投汉典理公司(PIMCO)待业金投       队投资执                                              资部投资考虑岗。2019 年 1 月加入吉祥基       行 总 经                                              金料理有限公司，现任 FOF 投资中心养老       理，吉祥 高莺    稳健养老                 -       16 年                 月7日                          安养老方针日历 2035 三年合手有期夹杂型       方针一年                                              基金中基金（FOF）、吉祥养老方针日历       合手有期混       合型基金                                              金（FOF）、平耐心健养老方针一年合手有期       中 基 金                                              夹杂型基金中基金（FOF）、吉祥盈禧平衡       （FOF）基                                              配置 1 年合手有期夹杂型基金中基金（FOF） 、       金司理                                              吉祥养老方针日历 2030 一年合手有期夹杂                                 第 9页 共 52页                                                平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                                             型基金中基金（FOF）、吉祥养老方针日历                                             金（FOF）、吉祥盈瑞六个月合手有期债券型                                             基金中基金（FOF）、吉祥养老方针日历                                             金（FOF）、吉祥盈欣稳健 1 年合手有期夹杂                                             型基金中基金（FOF）基金司理。        平耐心健                                             尚琼女士，北京大学金融学专科硕士考虑        养老方针                                             生。曾先后担任中银基金料理有限公司产        一年合手有 尚琼     期夹杂型                         13 年               月 19 日     月 31 日             分析师、投资司理、基金司理。2022 年 9        基金中基                                             月加入吉祥基金料理有限公司，曾担任基        金（FOF）                                             金司理。        基金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为凭据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”辩认指凭据公司决定 阐明的聘任日历妥协聘日历。 注：无。   本陈说期内，本基金料理东说念主严格慑服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的递次，本着憨厚信用、发愤尽责的原则料理和哄骗基金资产，在 严格胁制风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本陈说期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额合手有东说念主利益。基金的投资界限、投资比例及投资组合适合关联法律律例及 基金合同的递次。   本陈说期内，本基金料理东说念主严格执行《证券投资基金料理公司刚正交易轨制指挥观点》，完善 相应轨制及进程，通过系统和东说念主工等各式式样在各业务智商严格胁制交易刚正执行，刚正对待旗 下料理的扫数基金和投资组合。   本基金料理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时刻窗口，对本基金料理东说念主宰理的一齐投资 组合在本陈说期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权臣的交 易价差，不存在不刚正交易的情况。                               第 10页 共 52页                                     平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说   本基金于本陈说期内不存在荒谬交易行径。   陈说期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未逾越 该证券当日成交量的 5%。   上半年，国民经济运行总体沉着，GDP 同比增长 5.0%。不外，面前外部环境犬牙相制，国内 有用需求依然不及，经济回升向好的基础仍需巩固。具体来看，上半年，世界范畴以上工业增多 值同比增长 6.0%；奇迹业增多值同比增长 4.6%；世界固定资产投资同比增长 3.9%，不外房地产 销售下滑仍相比严重；货品进出口总额同比增长 6.1%；制造业 PMI 回升后再行回落至 50%以下。 破费增长偏弱，上半年，社会破费品零卖总额同比增长 3.7%；同期，CPI 同比高涨 0.1%；PPI 同 比下落 2.1%。   面对较为复杂的经济场所，从计谋层面看，政府职责陈说建议，积极的财政计谋要适度加力， 从 2024 年开动，我国将联接几年刊行超永久格番邦债。同期，货币计谋方面，央行暗意将淡化 MLF 计营利率色调，并以 7 天逆回购操作利率承担起短端计营利率功能，三中全会后，央行便以 此进行了降息操作；另一方面，央行通过借入国债的操作，施行增强了对长端利率的胁制力度， 利率阛阓化转换连续深化。   老本阛阓发扬方面，上半年国际动力、有色金属以及贵金属等价钱大多有不同进度的高涨， 同期也带动了国内股市关系板块的发扬；此外，事迹踏实性较强的银行和电力等行业也受到了资 金的追捧；不外制造业、破费类以及传媒等板块走势较弱，大多呈现不同进度的下探。外洋股市 方面，西洋等阛阓大齐高涨，其中受近一年多东说念主工智能波浪带动的科技类股票涨幅较大。国内债 市方面，受经济预期偏弱以及降准降息等要素影响，上半年阛阓利率平缓下移，10 年期国债收益 率下探至 2.2%隔邻，相应的，利率债和信用债齐有可以的发扬。   上半年阛阓总体处于颠簸趋势，职权阛阓得益契机有限，本基金职权仓位大部分时刻保合手较 低位置，以波段操当作主，同期衔命稳健的投资策略，散播投资，买入谨防安全边缘，当令终了 收益约略信守递次实时止损以胁制回撤，举座组合保合手稳健平衡的状态。债券方面，援手短债搭 配纯债为主的配置策略。   死心本陈说期末平耐心健养老一年合手有 A 的基金份额净值 1.0300 元，本陈说期基金份额净值 增长率为 0.19%，同期事迹相比基准收益率为 2.19%；死心本陈说期末平耐心健养老一年合手有（FOF）                       第 11页 共 52页                                    平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 Y 的基金份额净值 1.0341 元，本陈说期基金份额净值增长率为 0.30%，同期事迹相比基准收益率 为 2.19%。    揣测后市，全球经济将连续面对复杂挑战，包括潜在的经济衰竭风险、不信服的地缘政事环 境以及中央银行的计谋走向。跟着国内计谋合手续推动和阛阓自我调治作用的增强，揣测经济将稳 步增长，而债市可能援手颠簸。商品阛阓可能因全球经济放缓而承压，但特定资源品可能由于供 需关系而发扬较好。组合在职权念念路上会合手续寻找具备统统收益的品种，踏实积蓄组合净值，以 期在中永久的维度为合手有东说念主带来较好的答复。    本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关系递次、中国证券投资基金业协会关系指引 和基金合同对于估值的商定，对基金所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主凭据法律律例要 求履行估值及净值诡计的复核背负。    本基金料理东说念主设有估值委员会，由考虑中心及投汉典理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部关系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、步履及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值计谋、步履及方法的科学合感性，保证基金估值的刚正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业陶冶，具有细密的专科才气，并能在关系职责中保合手孤苦性。    基金料理东说念主更动估值本事，导致基金资产净值发生症结变化的，对所接收的关系估值本事、 假定及输入值的妥当性谋划管帐师事务所的专科观点。    本陈说期内，参与估值进程各方之间无症结利益打破。    本基金料理东说念主已与第三方订价奇迹机构签署奇迹契约，由其按商定提供关系参考数据。    凭据《公开召募证券投资基金运作料理办法》等法律律例及本基金合同的递次，本基金本报 告期实施利润分拨 1 次，适合关系律例及基金合同的递次。    本基金本陈说期内未出现联接 20 个职责日基金份额合手有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主陈说    本陈说期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格慑服了《证券投资基金法》、                      第 12页 共 52页                                                平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 基金合同、托管契约和其他关联递次，不存在毁伤基金份额合手有东说念主利益的行径，完全遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本陈说期，本托管东说念主按照国度关联递次、基金合同、托管契约和其他关联递次，对本基金的 基金资产净值诡计、基金用度开支等方面进行了负责的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东说念主有毁伤基金份额合手有东说念主利益的行径。    本陈说期，本托管东说念主复核的财务策动、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐陈说、投资组合 陈说等内容的确、准确、完好。               §6 半年度财务管帐陈说（未经审计） 管帐主体：平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金（FOF） 陈说截止日：2024 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1           26,794,738.52        24,178,836.25 结算备付金                                       130,820.87            140,924.25 存出保证金                                         57,070.36            43,775.57 交易性金融资产                 6.4.7.2       185,193,405.52          196,865,233.19 其中：股票投资                                     900,150.00          1,799,035.00      基金投资                             184,293,255.52          195,066,198.19      债券投资                                             -                      -      资产支合手证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产支合手证券投资                                         -                      -      其他投资                                             -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权用具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                      2,032,486.50         1,000,000.00 应收股利                                               0.08                 0.14                             第 13页 共 52页                                                      平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 应收申购款                                              291,135.77               6,101,198.44 递延所得税资产                                                        -                        - 其他资产                        6.4.7.8                    308.37                   7,538.03 资产系数                                         214,499,965.99               228,337,505.87                                                本期末                       上年度末        欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                           -                        - 交易性金融欠债                                                        -                        - 繁衍金融欠债                      6.4.7.3                            -                        - 卖出回购金融资产款                                                      -                        - 应付清理款                                            7,098,877.10                           - 应付赎回款                                              517,242.80               6,641,198.82 应付料理东说念主酬谢                                             52,680.20                  55,830.10 应付托管费                                               13,830.35                  16,255.48 应付销售奇迹费                                                        -                        - 应付投资参谋人费                                                        -                        - 应交税费                                                           -                1,272.75 应付利润                                                           -                        - 递延所得税欠债                                                        -                        - 其他欠债                        6.4.7.9                112,567.16                 197,622.82 欠债系数                                             7,795,197.61               6,912,179.97 净资产： 实收基金                       6.4.7.10          200,363,744.25               210,936,267.26 未分拨利润                      6.4.7.12              6,341,024.13              10,489,058.64 净资产系数                                        206,704,768.38               221,425,325.90 欠债和净资产系数                                     214,499,965.99               228,337,505.87 注： 陈说截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 200,363,744.25 份，其中下属 A 类基金份额 净 值 1.0300 元 ， 基 金 份 额 121,105,221.83 份 ； Y 类 基 金 份 额 净 值 1.0341 元 ， 基 金 份 额 管帐主体：平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金（FOF） 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                          单元：东说念主民币元                                               本期                      上年度可比期间         项 目             附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                         1,072,685.31                9,916,057.86 其中：进款利息收入              6.4.7.13                    54,197.50                   58,909.64       债券利息收入                                               -                            -                                   第 14页 共 52页                                                 平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说    资产支合手证券利                                                       -                 - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                             -                 - 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14                    226,465.46       704,671.64    基金投资收益        6.4.7.15              -1,999,106.28         6,136,017.52    债券投资收益        6.4.7.16                             -                 -    资产支合手证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.18                             -                 -    繁衍用具收益        6.4.7.19                             -                 -    股利收益          6.4.7.20                  1,797,871.75      1,029,063.13    其他投资收益                                             -                 - 失以“-”号填列）                                                       -                 - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    547,738.18       745,038.45 其中：暂估料理东说念主酬谢                                            -                 - 其中：卖出回购金融资产                                                       -                 - 开销 三、利润总额（赔本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                               -                 - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他空洞收益的税后                                                       -                 - 净额 六、空洞收益总额                                     524,947.13      9,171,019.41                              第 15页 共 52页                                                   平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 管帐主体：平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金（FOF） 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                               本期      面孔                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金            其他空洞收益           未分拨利润            净资产系数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -10,572,523.01                     -   -4,148,034.51    -14,720,557.52 号填列） （一）、空洞收益                             -                -      524,947.13       524,947.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -10,572,523.01                -     -454,558.02    -11,027,081.03 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -40,576,011.14                -   -1,897,288.99    -42,473,300.13 回款 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                             -                -   -4,218,423.62     -4,218,423.62 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                          上年度可比期间      面孔                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                  实收基金            其他空洞收益           未分拨利润            净资产系数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -61,711,313.58                     -    6,758,878.78    -54,952,434.80 号填列）                                 第 16页 共 52页                                              平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 （一）、空洞收益                           -              -    9,171,019.41      9,171,019.41 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -61,711,313.58              -   -2,412,140.63    -64,123,454.21 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -77,681,336.77              -   -3,055,497.71    -80,736,834.48 回款 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                           -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南      基金料理东说念主负责东说念主                 主宰管帐职责负责东说念主                管帐机构负责东说念主   平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督 料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2172 号《对于准予平耐心健养老方针一年 合手有期夹杂型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由吉祥基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》和《平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金(FOF)基金合同》负责公 开召募。本基金为契约型通达式，存续期限不定，初次诞生召募不包括认购资金利息共召募东说念主民 币 357,724,124.68 元，业经普华永说念中天管帐师事务所(特殊世俗合伙)普华永说念中天验字(2021) 第 0413 号验资陈说给以考据。经向中国证监会备案，《平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金 中基 金(FOF)基金 合同》于 2021 年 5 月 7 日正 式奏效， 基金合 同奏效日 的基金 份额总额为 东说念主为吉祥基金料理有限公司，基金托管东说念主为吉祥银行股份有限公司。                                第 17页 共 52页                                    平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说   凭据《平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金(FOF)招募剖析书》，本基金凭据《个 东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务料理暂行递次》要求，将基金份额分为不同的类别。供 非个东说念主待业金客户申购的一类基金份额，称为 A 类份额；特殊为个东说念主待业金投资基金业务诞生， 仅经受个东说念主待业金客户申购恳求的一类基金份额，称为 Y 类份额。本基金 A 类和 Y 类基金份额分 别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将辩认诡计基金份额净 值，诡计公式为诡计日种种别基金资产净值除以诡计日发售在外的该类别基金份额总和。   凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基 金(FOF)基金合同》的关联递次，本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券 投资基金（以下简称“证券投资基金”                 ，包含闭塞式基金、通达式基金、上市通达式基金（LOF） 和交易型通达式指数基金（ETF）、QDII 基金、公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、 香港互认基金等中国证监会允许投资的基金）、股票、债券以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金、股票（包含主 板、中小板、创业板偏激他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行 的次级债券、政府支合手机构债、政府支合手债券、方位政府债、可转念债券（含分离交易可转债）、 可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产支合手证券、债券回购、银行进款（包括协 议进款、依期进款以偏激他银行进款）、同行存单、货币阛阓用具、现款，以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的关系递次）。   本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%；投资于权 益类资产(包括股票、股票型基金、夹杂型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金 资产的比例系数原则上不逾越 30%，其中投资于职权类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商 品基金投资占基金资产的比例不逾越 10%。本基金不得合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额， 包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票的比例不逾越股 票资产的 50%。本基金合手有现款约略到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中债空洞全价指数收益率×80%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《资产料理居品关系管帐处理递次》偏激他关系递次(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息深刻 XBRL 模板第 3 号》、                      第 18页 共 52页                                         平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的关联递次及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以合手续策画为基础编制。   本基金本陈说期财务报表适合企业管帐准则的要求，的确、完好地反应了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务气象以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的策画效果和基金净值变 动情况等关联信息。   本陈说期所接收的管帐计谋、管帐臆想与最近一期年度陈说相一致。   本基金本陈说期未发生管帐计谋变更。   本基金本陈说期未发生管帐臆想变更。   本基金在本陈说期间无谓剖析的管帐差错更正。   凭据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于通达式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠计谋的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利辞别化个东说念主所得税计谋关联问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利辞别化个东说念主所得税计谋关联问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联计谋的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交往等升值税计谋的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融     房地产拓荒   锻练辅助奇迹等升值税计谋的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税计谋关联问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税关联问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见知》偏激他关系财税律例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管 居品料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率                           第 19页 共 52页                                     平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 交纳升值税。   对质券投资基金料理东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府 债以及金融同行交往利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款奇迹，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)   对基金从证券阛阓中获取的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金获取的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；合手股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后获取的股息、红利收入，按照上述递次诡计征税，合手股时刻自解禁日起诡计；解禁前 获取的股息、红利收入连续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得和洽适用 20%的税率计征个东说念主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 凭据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市爱戴汲引税、锻练费附加和方位锻练附加等税费按照施行交纳升值税额的 适用比例诡计交纳。                                                       单元：东说念主民币元                                          本期末             面孔 活期进款                                                   26,794,738.52 即是：本金                                                  26,792,571.88   加：应计利息                                                    2,166.64   减：坏账准备                                                           - 依期进款                                                               - 即是：本金                                                              -   加：应计利息                                                           -   减：坏账准备                                                           - 其中：进款期限 1 个月以内                                                     -   进款期限 1-3 个月                                                      -   进款期限 3 个月以上                                                      -                       第 20页 共 52页                                              平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 其他进款                                                                       - 即是：本金                                                                      -   加：应计利息                                                                   -   减：坏账准备                                                                   -            系数                                                  26,794,738.52                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末       面孔                           2024 年 6 月 30 日                    成本            应计利息          公允价值            公允价值变动 股票                 940,519.00            -      900,150.00       -40,369.00 贵金属投资-金交所                   -            -               -                 - 黄金合约       交易所阛阓                 -            -               -                 - 债券    银行间阛阓                 -            -               -                 -       系数                    -            -               -                 - 资产支合手证券                      -            -               -                 - 基金              178,665,150.75           -   184,293,255.52     5,628,104.77 其他                          -            -               -                 -       系数        179,605,669.75           -   185,193,405.52     5,587,735.77 注：本基金本陈说期末无繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本陈说期末未合手有期货合约。 注：本基金本陈说期末未合手有黄金繁衍品。 注：本基金于本陈说期末未合手有买入返售金融资产。 注：本基金本陈说期末未合手有从买断式逆回购交易中获取的债券。      无。                            第 21页 共 52页                                        平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 注：本基金本陈说期末无债权投资。 注：本基金本陈说期末无债权投资。 注：本基金本陈说期末无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末无其他职权用具投资。 注：本基金本陈说期末无其他职权用具投资。                                                        单元：东说念主民币元                                       本期末        面孔 应收利息                                                              - 其他应收款                                                       308.37 待摊用度                                                              -        系数                                                   308.37                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         面孔 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                             - 应付证券出借负约金                                                         - 应付交易用度                                                    23,531.80 其中：交易所阛阓                                                  23,531.80     银行间阛阓                                                         - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      89,035.36         系数                                               112,567.16                        第 22页 共 52页                                              平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                                                           金额单元：东说念主民币元                     平耐心健养老一年合手有 A                                           本期        面孔                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                          158,566,412.78                158,566,412.78 本期申购                              1,332,680.96                 1,332,680.96 本期赎回（以“-”号填列）                 -38,793,871.91                -38,793,871.91 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调养                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                           121,105,221.83                121,105,221.83                   平耐心健养老一年合手有（FOF）Y                                           本期        面孔                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              52,369,854.48               52,369,854.48 本期申购                              28,670,807.17               28,670,807.17 本期赎回（以“-”号填列）                     -1,782,139.23               -1,782,139.23 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调养                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                               79,258,522.42               79,258,522.42 注：本基金本陈说期无其他空洞收益。                                                             单元：东说念主民币元                     平耐心健养老一年合手有 A       面孔          已实现部分                 未实现部分              未分拨利润系数 上年度末               4,879,358.14            2,894,318.72        7,773,676.86 本期期初               4,879,358.14            2,894,318.72        7,773,676.86 本期利润                -465,812.07              684,145.30          218,333.23 本期基金份额交易产                     -888,967.70             -858,848.06       -1,747,815.76 生的变动数 其中：基金申购款              32,616.11               28,395.16           61,011.27     基金赎回款           -921,583.81             -887,243.22       -1,808,827.03 本期已分拨利润           -2,609,682.97                       -       -2,609,682.97 本期末                  914,895.40            2,719,615.96        3,634,511.36                   平耐心健养老一年合手有（FOF）Y                         第 23页 共 52页                                           平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说       面孔          已实现部分               未实现部分             未分拨利润系数 上年度末               1,759,240.71           956,141.07        2,715,381.78 本期期初               1,759,240.71           956,141.07        2,715,381.78 本期利润                  14,646.68           291,967.22            306,613.90 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             807,165.63           574,554.07        1,381,719.70      基金赎回款           -46,660.16           -41,801.80            -88,461.96 本期已分拨利润           -1,608,740.65                   -        -1,608,740.65 本期末                  925,652.21         1,780,860.56        2,706,512.77                                                          单元：东说念主民币元                                             本期        面孔 活期进款利息收入                                                         52,082.64 依期进款利息收入                                                                 - 其他进款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                         1,725.19 其他                                                                 389.67 系数                                                               54,197.50                                                          单元：东说念主民币元                                                本期            面孔 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                226,465.46 股票投资收益——赎回差价收入                                                           - 股票投资收益——申购差价收入                                                           - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                         - 系数                                                              226,465.46                                                          单元：东说念主民币元                                                  本期            面孔 卖出股票成交总额                                                   33,598,656.42 减：卖出股票成本总额                                                 33,302,506.19 减：交易用度                                                           69,684.77 买卖股票差价收入                                                        226,465.46 注：本基金本陈说期无股票投资收益——证券出借差价收入。                         第 24页 共 52页                                         平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                                                       单元：东说念主民币元                                            本期          面孔 卖出/赎回基金成交总额                                             189,651,917.89 减：卖出/赎回基金成本总额                                           191,595,446.14 减：买卖基金差价收入应交纳增 值税额 减：交易用度                                                         55,578.03 基金投资收益                                                   -1,999,106.28 注：本基金本陈说期内无债券投资收益。 注：本基金本陈说期内无债券买卖差价收入。 注：本基金本陈说期内无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内无债券申购差价收入。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。                         第 25页 共 52页                                          平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈说期内无繁衍用具收益——其他投资收益。                                                        单元：东说念主民币元                                        本期         面孔 股票投资产生的股利收益                                                           - 其中：证券出借职权赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                1,797,871.75         系数                                                 1,797,871.75                                                        单元：东说念主民币元                                            本期             面孔称号        股票投资                                                 -103,904.00        债券投资                                                           -        资产支合手证券投资                                                       -        基金投资                                                1,080,016.52        贵金属投资                                                          -        其他                                                             -        权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             系数                                               976,112.52                                                        单元：东说念主民币元                                                   本期                  面孔                       第 26页 共 52页                                      平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 基金赎回费收入                                                           - 销售奇迹费返还                                                   11,189.57            系数                                             11,189.57                                              本期                面孔 当期合手有基金产生的应支付销售奇迹费（元）                                      54,169.71 当期合手有基金产生的应支付料理费（元）                                       361,597.74 当期合手有基金产生的应支付托管费（元）                                       104,699.35 注：本基金本陈说期无信用减值损失。                                                     单元：东说念主民币元                                              本期                面孔 审计用度                                                      24,863.02 信息深刻费                                                     59,672.34 证券出借负约金                                                           - 账户爱戴费                                                      9,000.00                系数                                         93,535.36   死心资产欠债表日，本基金并无谓作深刻的或有事项。   死心财务报表报出日，本基金并无谓作深刻的资产欠债表日后事项。   本陈说期内存在胁制关系或其他症结锋利关系的关联方未发生变化。           关联方称号                      与本基金的关系  吉祥基金料理有限公司(“吉祥基金”)     基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)     基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产料理有限公司             基金料理东说念主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司             基金料理东说念主的鼓舞  吉祥信托有限背负公司             基金料理东说念主的鼓舞  深圳吉祥汇通投汉典理有限公司(“吉祥     基金料理东说念主的子公司  汇通”)                      第 27页 共 52页                                           平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)         基金料理东说念主的鼓舞的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基       基金销售机构、与基金料理东说念主受团结最终控股公  金”)                        司胁制的公司  中国平 安 东说念主 寿保障股份有限公司(“吉祥         基金销售机构、与基金料理东说念主受团结最终控股公  东说念主寿”)                       司胁制的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平        基金料理东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在平素业务界限内按一般生意条件签订。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                                  本期                     上年度可比期间          面孔            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                        360,914.68               507,288.95 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                         137,640.85               169,273.50 注：本基金投资于基金料理东说念主所料理的其他基金部分不收取料理费。基金料理费逐日诡计，逐日 累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年料理费率为 0.60%，Y 类份额的年料理费率为                         第 28页 共 52页                                               平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 日应计提的基金料理费 E 为种种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产 中所合手有的基金料理东说念主本人料理的其他公开召募证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。                                                               单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间          面孔             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                           93,288.14               131,582.81 注：本基金投资于基金托管东说念主所托管的其他基金部分不收取托管费。基金托管费逐日诡计，逐日 累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年托管费率为 0.12%，Y 类份额的年托管费率为 金托管费 E 为种种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所合手有的基 金托管东说念主本人托管的其他公开召募证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。 注：无。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生症结关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生症结关联交易事项。 注：无。                                                                份额单元：份                        平耐心健养老一年合手有 A                    本期末                                  上年度末 关联方称号                            第 29页 共 52页                                                       平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                             合手有的基金份额                                 合手有的基金份额               合手有的                                    合手有的                            占基金总份额的比                                占基金总份额的比例              基金份额                                   基金份额                               例（%）                                    （%） 平 安 东说念主 寿       30,000,250.00              24.7721      30,000,250.00              18.9197 注：投资关系费率适合基金合同和招募剖析书等法律文献的商定                                                                        单元：东说念主民币元                            本期                                                            上年度可比期间   关联方称号                                              2023年1月1日至2023年6月30日                             日                  期末余额           当期利息收入                期末余额             当期利息收入 吉祥银行-活期         26,794,738.52        52,082.64        14,245,647.53         55,964.94 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主吉祥银行看护，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    于本期末，本基金合手有基金料理东说念主吉祥基金所料理的公开召募证券投资基金系数 东说念主吉祥基金所料理的公开召募证券投资基金系数 91,172,367.78 元，占本基金资产净值的比例为                                           本期                       上年度可比期间            面孔                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6                                          月 30 日                        月 30 日 当期交易基金产生的申购费（元）                                          -                           - 当期交易基金产生的赎回费（元）                                          -                           - 当期合手有基金产生的应支付销售 奇迹费（元） 当期合手有基金产生的应支付料理 费（元） 当期合手有基金产生的应支付托管 费（元） 当期交易基金产生的转念费（元）                                       4.21                    2,001.00 注：当期合手有基金产生的应支付销售奇迹费、应支付料理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同商定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的施行合手仓情况凭据被投资基金基金合同商定的相应费率和诡计方法诡计得出。                                   第 30页 共 52页                                                      平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说      凭据关系法律律例及本基金合同的商定，基金料理东说念主不得对基金中基金财产中合手有的本人管 理的基金部分收取基金中基金的料理费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中合手有的本人托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金料理东说念主哄骗本基金财产申购、赎回本人料理的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系律例、基金招募说 明书商定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售奇迹费等销售用度。其中申购费、 赎回费在施行申购、赎回时按上述递次执行，销售奇迹费由本基金料理东说念主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。                                                                       单元：东说念主民币元                              平耐心健养老一年合手有 A                       除息日                       现款形                                     每 10 份基              再投资形        本期利  序      职权                                       式                                     金份额分                   式         润分拨        备注  号     登记日       场内         场外                  披发总                                       红数                 披发总额         系数                                                  额        月6日                4日                         .55                 .97 合                                              2,558,640           2,609,682          -       -          -         0.2100             51,042.42               - 计                                                    .55                 .97                          平耐心健养老一年合手有（FOF）Y                       除息日                       现款形                                     每 10 份基              再投资形        本期利  序      职权                                       式                                     金份额分                   式         润分拨        备注  号     登记日       场内         场外                  披发总                                       红数                 披发总额         系数                                                  额        月6日                4日                                     50       .65 合                                                        1,575,306. 1,608,740          -       -          -         0.2100 33,434.15                           - 计                                                                50       .65 注：本基金本陈说期末无因认购新发/增发证券而于期末合手有的指点受限证券。 注：本基金本陈说期末无暂时停牌等指点受限股票。 注：本基金本陈说期末无从事银行间阛阓债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额。                                  第 31页 共 52页                                       平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说   本基金本陈说期末无从事交易所债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常策画行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金料理东说念主制定了计谋和步履来识别及分析这些风险，并设定妥当的风险名额及里面胁制进程， 通过可靠的料理及信息系统合手续监控上述种种风险。   本基金料理东说念主袭取全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险胁制委员会、督察长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险料理的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责界限内承担相应风险料理背负。 本基金料理东说念主诞生风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行孤苦评估、监控、检查并 实时向料理层报告。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，约略基金所投资证券的刊行东说念主 出现负约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资界限及投资比例适合关系法律律例的要求、关系监管机构的关系递次及本基金 的合同要求。本基金料理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以胁制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以胁制相应的信用风险，因而与银行进款关系的信用风险不症结。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项清理，因此负约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金料理东说念主既定信用计谋程序的交易敌手进 行交易，并对质券交割式样进行胁制，以胁制相应的信用风险。   本基金料理东说念主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不逾越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念主宰理的其他 基金共同合手有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得逾越该证券余额的 10%。 （完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条件递次的比例胁制）   于本陈说期末，本基金未合手有债券和资产支合手证券投资（上年度末：同）。                         第 32页 共 52页                                    平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说   流动性风险，是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现清苦，另一 方面来自于基金份额合手有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其合手有的基金份额。   本基金的基金料理东说念主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险，全掩盖、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才气与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理递次》(自 2017 年 10 月 1 日起实行)等律例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行料理，通过孤苦的风险料理部门对本基金的组合合手仓联结 度策动、指点受胁制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现才气的综总策动等流动性策动进行 合手续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不逾越基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金料理东说念主宰理的其他基金共同合手有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得逾越该证券的 10%。由本基金的基金料理东说念主宰理的扫数通达式基金于 通达期内共同合手有一家上市公司刊行的可指点股票不得逾越该上市公司可指点股票的 15%，由本 基金的基金料理东说念主宰理的一齐投资组合合手有一家上市公司刊行的可指点股票，不得逾越该上市公 司可指点股票的 30%(完全按照关联指数组成比例进行证券投资的通达式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例胁制)。   本基金所合手部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受胁制不行解放转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产式样 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不逾越基金合手有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越基金资产净值的 15%。   本基金的基金料理东说念主对其料理的扫数通达式基金于通达期内，对基金组结伴产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回恳求不得逾越 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的联结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才气及杠杆水对等进行必要的遵法走访与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调养等措施严格料理本基金从事逆回购交易                      第 33页 共 52页                                                        平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 凭据质押品的天赋信服质押率水平；合手续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值诡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可经受质押品的天赋要求与基金合同商定的投资界限保合手一致。      阛阓风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东说念主通过对不同类型的风险辩认设定风险胁制， 并由孤苦于投资部门的风险料理东说念主员监控、陈说以及依期风险总结的方法料理投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东说念主通过由风险料理东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调养投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 递次的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               26,794,738.52           -           -              -     26,794,738.52 结算备付金                 130,820.87           -           -              -       130,820.87 存出保证金                  57,070.36           -           -              -         57,070.36 交易性金融资产                        -           -           -185,193,405.52     185,193,405.52 应收股利                           -           -           -          0.08              0.08 应收申购款                          -           -           -    291,135.77        291,135.77 应收清理款                          -           -           -   2,032,486.50     2,032,486.50 其他资产                           -           -           -        308.37            308.37      资产系数          26,982,629.75           -           -187,517,336.24     214,499,965.99       欠债 应付赎回款                          -           -           -    517,242.80        517,242.80 应付料理东说念主酬谢                        -           -           -      52,680.20         52,680.20 应付托管费                          -           -           -      13,830.35         13,830.35 应付清理款                          -           -           -   7,098,877.10     7,098,877.10 其他欠债                           -           -           -    112,567.16        112,567.16      欠债系数                      -           -           -   7,795,197.61     7,795,197.61                                     第 34页 共 52页                                                        平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说  利率敏锐度缺口           26,982,629.75           -           -179,722,138.63    206,704,768.38      上年度末       资产 货币资金               24,178,836.25           -           -              -    24,178,836.25 结算备付金                 140,924.25           -           -              -      140,924.25 存出保证金                  43,775.57           -           -              -        43,775.57 交易性金融资产                        -           -           -196,865,233.19    196,865,233.19 应收股利                           -           -           -          0.14             0.14 应收申购款                          -           -           -   6,101,198.44    6,101,198.44 应收清理款                          -           -           -   1,000,000.00    1,000,000.00 其他资产                           -           -           -      7,538.03         7,538.03       资产系数         24,363,536.07           -           -203,973,969.80    228,337,505.87       欠债 应付赎回款                          -           -           -   6,641,198.82    6,641,198.82 应付料理东说念主酬谢                        -           -           -      55,830.10        55,830.10 应付托管费                          -           -           -      16,255.48        16,255.48 应交税费                           -           -           -      1,272.75         1,272.75 其他欠债                           -           -           -    197,622.82       197,622.82       欠债系数                     -           -           -   6,912,179.97    6,912,179.97  利率敏锐度缺口           24,363,536.07           -           -197,061,789.83    221,425,325.90 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约递次的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于本陈说期末，本基金未合手有交易性债券资产投资和交易性资产支合手证券投资(上年度末：同)， 因此阛阓利率的变动对于本基金资产净值无症结影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金合手有的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无症结外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券，所濒临的最大价钱风险由所合手有的金融工                                     第 35页 共 52页                                                      平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁减其它价钱风险，何况本基金料理东说念主逐日对 本基金所合手有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                  金额单元：东说念主民币元                              本期末                                上年度末      面孔                                  占基金资产净值                              占基金资产净值                  公允价值                                 公允价值                                   比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -                -                  -               - 资 繁衍金融资产                              -                -                  -               - －权证投资 其他                           -                -                  -               - 系数             185,193,405.52             89.59     196,865,233.19           88.91      假定   除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保合手不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                     动            本期末（2024 年 6 月 30 日）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下落                                              -402,514.49               -936,383.75      公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有要紧兴味的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：换取资产或欠债在活跃阛阓上未经调养的报价。                                   第 36页 共 52页                                        平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债成功或波折可不雅察的输入值。 第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                       单元：东说念主民币元                           本期末                        上年度末  公允价值计量拆伙所属的档次 第一档次                       185,193,405.52              196,865,233.19 第二档次                                     -                            - 第三档次                                     -                            -          系数                185,193,405.52              196,865,233.19      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公拓荒行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一档次，并凭据估值调养中接收的对 公允价值计量举座而言具有要紧兴味的输入值所属的最低档次，信服关系投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。      本基金本陈说期末及上年度末均未合手有非合手续的以公允价值计量的金融用具。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      本基金本陈说期末无需要剖析有助于领路和分析管帐报表的其他事项。                    §7 投资组合陈说                                                   金额单元：东说念主民币元 序号            面孔                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                        900,150.00                  0.42                     第 37页 共 52页                                          平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说      其中：债券                                     -              -       资产支合手证券                                   -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -              -      产                                                     金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                  -                   -  B   采矿业                                       -                   -  C   制造业                              900,150.00             0.44  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                                        -                   -  E   建筑业                                       -                   -  F   批发和零卖业                                    -                   -  G   交通输送、仓储和邮政业                               -                   -  H   住宿和餐饮业                                    -                   -  I   信息传输、软件和信息本事奇迹      业                                         -                   -  J   金融业                                       -                   -  K   房地产业                                      -                   -  L   租借和商务奇迹业                                  -                   -  M   科学考虑和本事奇迹业                                -                   -  N   水利、环境和大众设施料理业                             -                   -  O   住户奇迹、修理和其他奇迹业                             -                   -  P   锻练                                        -                   -  Q   卫生和社会职责                                   -                   -  R   文化、体育和文娱业                                 -                   -  S   空洞                                        -                   -              系数                       900,150.00             0.44 注：本基金本陈说期末未合手有港股通股票。                       第 38页 共 52页                                                平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                                                        金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码      股票称号   数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                        金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额                  占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判关系交易用度。                                                        金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计卖出金额                  占期初基金资产净值比例(%)         码                         第 39页 共 52页                                          平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判关系交易用度。                                                     单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         32,507,525.19 卖出股票收入（成交）总额                                         33,598,656.42 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 谈判关系交易用度。 注：本基金本陈说期末未合手有债券投资。 注：本基金本陈说期末未合手有债券投资。 注：本基金本陈说期末未合手有资产支合手证券。 注：本基金本陈说期末未合手有贵金属投资。 注：本基金本陈说期末未合手有权证。   本基金本陈说期无股指期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。                       第 40页 共 52页                                                 平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说    本基金本陈说期无国债期货投资。    基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于职权 类资产（股票、股票型基金、夹杂型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资 产的比例系数原则上不逾越 30%，其中投资于职权类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商品 基金投资占基金资产的比例不逾越 10%。本基金不得合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不逾越股票资产的 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    其中，对于职权类资产中的夹杂型基金主如果指适合以下情形之一的基金类型：（1）基金合 同中明确递次股票资产占基金资产比例为 60%以上的夹杂型基金；（2）凭据依期陈说，最近四个 季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的夹杂型基金。    在遴荐养老方针基金子基金（含香港互认基金）时，重心老成子基金格调特征踏实性、风险 胁制和合规运作情况，并对照事迹相比基准评价中永久收益、事迹波动和回撤的情况，且被投资 子基金的主要筛选条件如下：    （1）子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子 基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近依期陈说深刻的季 末基金净资产应当不低于 1 亿元；    （2）子基金运作合规，格调明晰，中永久收益细密，事迹波动较低；    （3）子基金基金料理东说念主及子基金基金司理最近 2 年莫得症结罪犯违章行径；    （4）中国证监会递次的其他条件。                                                                        是否属于                                                                 占基                                                                        基金料理                                                                 金资          基金代      基金名   运作                                             东说念主及料理  序号                          合手有份额（份）          公允价值（元）           产净           码        称    式样                                             东说念主关联方                                                                 值比                                                                        所料理的                                                                例（%）                                                                         基金                   吉祥惠   契约                   A     放式                                第 41页 共 52页                                                 平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                        契约               吉祥短               债A                        放式               吉祥惠      契约               A        放式               博时富      契约               债券 A     放式               富国全               球债券      契约               东说念主民币      放式               C               交银双      契约               券 A/B    放式               吉祥中                        交易               高品级                        型开                        放式               利差因                        (ETF)               子 ETF                        交易               海富通                        型开                        放式               融 ETF                        (ETF)                        交易               华安日                        型开                        放式                        (ETF)               长盛盛      契约               A        放式                        交易               中韩芯      型开               片        放式                        (ETF)                                 第 42页 共 52页                                                  平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                   国泰中     交易                   证全指     型开                   证券公     放式                   司 ETF   (ETF)                   华商瑞     契约                   债券 A    放式                   景顺长                   城电子     契约                   业股票     放式                   C类                   嘉实上     交易                   证科创     型开                   板芯片     放式                   ETF     (ETF)                   景顺长                           契约                   城考虑                   精选股                           放式                   票C                   财通资                           契约                   管鑫管                   家货币                           放式                   A                           契约                   华宝添                   益                           放式 注：本基金本陈说期末未合手有公开召募基础设施证券投资基金。      陈说编制日前一年内受到公开假造、处罚的情形    陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在陈说编制日前一 年内受到公开假造、处罚。                                   第 43页 共 52页                                                          平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同递次备选库之外的股票。                                                                         单元：东说念主民币元          序号                 称号                                   金额 注：本基金本陈说期末未合手有处于转股期的可转念债券。 注：本基金本陈说期末前十名股票中无指点受限的股票。    由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。                             §8 基金份额合手有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                           合手有东说念主结构               合手有东说念主                            机构投资者                     个东说念主投资者                         户均合手有的基  份额级别          户数                                        占总份                       占总份                          金份额               （户）                          合手有份额          额比例          合手有份额         额比例                                                          （%）                       （%） 平耐心健 养老一年          17,301        6,999.90     30,003,555.06   24.77    91,101,666.77     75.23 合手有 A 平耐心健 养老一年 合手    有 （FOF）Y    系数         30,182        6,638.52     30,003,555.06   14.97   170,360,189.19     85.03 注：上述机构/个东说念主投资者合手有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母接收各                                        第 44页 共 52页                                                    平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 自级别的份额，对系数数，比例的分母接收下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。  面孔                份额级别            合手有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金料理 平耐心健养老一年合手有 A                                 86,979.15              0.0718 东说念主扫数从 业东说念主员合手 平耐心健养老一年合手有（FOF）Y                         126,235.39                 0.1593 有本基金                    系数                         213,214.54                 0.1064 注：上述从业东说念主员合手有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母接收各自级别 的份额，对系数数，比例的分母接收下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。       面孔                  份额级别             合手有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档料理东说念主员、基 平耐心健养老一年合手有 A                                                     0 金投资和考虑部门负责 平耐心健养老一年合手有（FOF） 东说念主合手有本通达式基金                                                                    0             Y                            系数                                                0            平耐心健养老一年合手有 A                                                      0 本基金基金司理合手有本 通达式基金      平耐心健养老一年合手有（FOF）            Y                            系数                                                0                         §9 通达式基金份额变动                                                                      单元：份       面孔                平耐心健养老一年合手有 A                 平耐心健养老一年合手有（FOF）Y 基金合同奏效日 （2021 年 5 月 7 日）                 357,789,636.34                                  - 基金份额总额 本陈说期期初基金份 额总额 本陈说期基金总申购 份额 减：本陈说期基金总 赎回份额 本陈说期基金拆分变                                               -                                  - 动份额 本陈说期期末基金份 额总额                              第 45页 共 52页                                             平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                      §10 症结事件揭示   陈说期内无基金份额合手有东说念主大会决议。   本陈说期内，本基金料理东说念主无症结东说念主事变动。 本陈说期内，基金托管东说念主的特殊基金托管部门无症结东说念主事变动。   本陈说期内，无触及基金料理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本陈说期内本基金的投资策略未有症结变化。   陈说期内，本基金所投资的基金未发生包括转念运作式样、与其他基金合并、休止基金合同、 召开基金份额合手有东说念主大会及大会表决观点等症结影响事件。   本基金聘请普华永说念中天管帐师事务所（特殊世俗合伙）为本基金提供审计奇迹。 注：本陈说期内，本基金料理东说念主偏激关系高档料理东说念主员无受检察或处罚等情况。 注：本陈说期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激关系高档料理东说念主员无受到检察或处罚等情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 开源证券    2                           70.35    34,225.24      70.35   - 广发证券    2                           29.65    14,422.89      29.65                             第 46页 共 52页                                          平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 渤海证券      1        -                 -         -         -   - 财通证券      2        -                 -         -         -   - 长江证券      1        -                 -         -         -   - 大通证券      2        -                 -         -         -   - 东北证券      3        -                 -         -         -   - 东方钞票 证券 东方证券      1        -                 -         -         -   - 东吴证券      2        -                 -         -         -   - 东兴证券      2        -                 -         -         -   - 耿直证券      2        -                 -         -         -   - 光大证券      2        -                 -         -         -   - 国盛证券      1        -                 -         -         -   - 国泰君安                                                         新增 证券                                                           1个 国投证券      1        -                 -         -         -   - 国信证券      2        -                 -         -         -   - 海通证券      2        -                 -         -         -   - 恒泰证券      2        -                 -         -         -   - 华创证券      2        -                 -         -         -   - 华泰证券      2        -                 -         -         -   - 民生证券      1        -                 -         -         -   - 吉祥证券      2        -                 -         -         -   退租 申万宏源 证券 世纪证券      2        -                 -         -         -   - 天风证券      2        -                 -         -         -   - 万联证券      1        -                 -         -         -   - 西部证券      1        -                 -         -         -   - 西南证券      1        -                 -         -         -   - 兴业证券      1        -                 -         -         -   - 星河证券      2        -                 -         -         -   - 英大证券      1        -                 -         -         -   - 中国国际 金融股份      1        -                 -         -         -   - 有限公司 中泰证券      1        -                 -         -         -   - 中信建投 证券                                                              退租 中信证券      3        -                 -         -         - 中银国际 证券 注：1   基金交易单元的遴荐程序如下：                        第 47页 共 52页                                                     平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说      （1）考虑实力      （2）业务奇迹水平      （3）空洞类考虑奇迹对投资事迹孝顺度      （4）专题类奇迹 议。                                                              金额单元：东说念主民币元           债券交易           债券回购交易                权证交易               基金交易                占当                                     占当                     占当                                      占当期                期债                                     期权                     期基                                      债券回     券商         券成                                     证成                     金成          成交金                         购成交      成交金     称号         交总      成交金额                           交总      成交金额           交总           额                          总额的       额                额的                                     额的                     额的                                       比例                比例                                     比例                     比例                                       (%)                (%)                                    (%)                    (%)     开源            -     -   15,000,000.00   100.00     -       -   191,024,317.60   84.72     证券     广发            -     -               -        -     -       -    34,442,399.10   15.28     证券     渤海            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     财通            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     长江            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     大通            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     东北            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     东方     钞票     -     -               -        -     -       -                -       -     证券     东方            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     东吴            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     东兴            -     -               -        -     -       -                -       -     证券     耿直     -     -               -        -     -       -                -       -                                  第 48页 共 52页                            平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 证券 光大      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 国盛      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 国泰 君安   -   -   -      -      -   -           -       - 证券 国投      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 国信      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 海通      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 恒泰      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 华创      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 华泰      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 民生      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 吉祥      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 申万 宏源   -   -   -      -      -   -           -       - 证券 世纪      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 天风      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 万联      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 西部      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 西南      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 兴业      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 星河      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 英大      -   -   -      -      -   -           -       - 证券 中国   -   -   -      -      -   -           -       -              第 49页 共 52页                                          平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说 国际 金融 股份 有限 公司 中泰         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中信 建投      -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中信         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中银 国际      -     -          -      -        -      -           -      - 证券  序号               公告事项                 法定深刻式样         法定深刻日历       吉祥基金料理有限公司对于教唆投资                                 中国证监会递次报刊及                                 网站       影响业务办理的公告       吉祥基金料理有限公司对于旗下部分                                 中国证监会递次报刊及                                 网站       为销售机构的公告       平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型                                 中国证监会递次报刊及                                 网站       陈说       吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                                 中国证监会递次报刊及                                 网站       构的公告       吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                                 中国证监会递次报刊及                                 网站       费率优惠行动的公告       平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型          中国证监会递次报刊及       基金中基金（FOF）2023 年年度陈说      网站       平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型                                 中国证监会递次报刊及                                 网站       陈说       平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型          中国证监会递次报刊及       基金中基金（FOF）基金司理变更公告        网站       平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型       基金中基金（FOF）（平耐心健养老一        中国证监会递次报刊及       年合手有 A 份额）基金居品贵寓节录更        网站       新                          第 50页 共 52页                                         平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说           养老方针一年合手有期夹杂型基金中基       网站           金（FOF）暂停大额申购及依期定额投           资业务的公告           平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型           基金中基金（FOF）（平耐心健养老一     中国证监会递次报刊及           年合手有（FOF）Y 份额）基金居品贵寓    网站           节录更新           平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型 中国证监会递次报刊及           基金中基金（FOF）招募剖析书（更新） 网站           平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型       中国证监会递次报刊及           基金中基金（FOF）分成公告         网站                 §11 影响投资者决策的其他要紧信息 注：无。          无。     （1）中国证监会准予平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金（FOF）召募注册的文 件     （2）平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同     （3）平耐心健养老方针一年合手有期夹杂型基金中基金（FOF）托管契约     （4）法律观点书     （5）基金料理东说念主业务阅历批件、营业牌照和公司递次     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层     （1）投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本陈评话如有疑问，可谋划本基金料理东说念主吉祥基金料理有限公司，客户奇迹电 话：400-800-4800（免资料话费）                           第 51页 共 52页               平耐心健养老一年合手有 2024 年中期陈说                   吉祥基金料理有限公司 第 52页 共 52页

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